TT Chi phí Thành tiền
1 Điện năng (0.2% doanh thu) 9.574.080
2 Nước (0.1% doanh thu) 4.787.040
3 Điện thoại. Fax (0.3% doanh thu) 14.361.120
4 Chi phí vệ sinh (0.05% doanh thu) 2.393.520
5 Chi phí sửa chữa nhỏ: (0.5% DT) 23.935.200
6 Lễ tân. khánh tiết: (0.1% doanh thu) 4.787.040
7 Chi phí quảng cáo: (0.1% doanh thu) 4.787.040
8 Hoa hồng dẫn khách: 0.1% 4.787.040
9 Chi phí quản lý hành chính. kinh doanh 0.2% doanh thu 9.574.080
10 Chi phí trừ dần công cụ: Mức trang bị công cụ dự kiến là 50 triệu trừ dần trong 5
11 Chi phí trả lơng nhân viên 274.320.000
Tổng chi phí hoạt động cho 1 năm 363.306.160
(Nguồn: Dự án tổ hợp dịch vụ tổng hợp, chung cu cao cấp, văn phòng và nhà ở liền kề)
Các khoản thuế của dự án theo quy định hiện hành của nhà nước bao gồm: Thuế VAT (10% doanh thu chịu thuế); Thuế thu nhập doanh nghiệp (25% lợi nhuận chịu thuế);
Dự án có tính đến hệ số lạm phát 0, 5%/năm, mức tăng giá cho thuê 0, 2%/năm.
Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án: Thu nhập của dự án:
Khoản thu chính của dự án bao gồm:
- Cho thuê văn phòng làm việc: 902 m2 với giá cho thuê 200.000 đ/m2 sàn/tháng
- Cho thuê kinh doanh dịch vụ: 674 m2 với giá cho thuê: 300.000 đ/m2/tháng
- Bán căn hộ: 11.041 m2 giá trung bình: 9.000.000 đ/m2
- Cho thuê tầng hầm: 18 xe ô tô với giá 350.000đ/xe/ tháng và 334 xe máy với giá 30.000 đ/xe/tháng
Thu nhập của dự án là khoản thu cuối cùng sau khi trừ hết chi phí của dự án, bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng; Lãi vay tín dụng; Các loại thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành của nhà nước; Chi phí vận hành dự án hàng năm. Thu nhập sau thuế của dự án hàng năm được xác định chi tiết trong bảng dưới đây.
Dự án hoạt động trong 25 năm kể từ khi xây dựng xong công trình và đưa vào khai thác sử dụng. Các chỉ tiêu tài chính của dự án được trình bày trong bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính của dự án.