STT Nội dung Giá trị trước thuế Thuế gtgt Giá trị sau thuế
I Chi phí xây dựng công
trình 153.534.084.909 15.353.408.491 168.887.493.400
II Chi phí thiết bị 11.367.272.727 1.136.727.273 12.504.000.000
III Chi phí bồi thường giải
phóng mặt bằng 2.922.869.000 0 2.922.869.000
IV Chi phí quản lý dự án
đầu tư XD công trình 2.272.635.232 227.263.523 2.499.899.000 V Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng công trình 7.131.672.469 713.167.247 7.844.839.715
VI Chi phí khác 22.180.196.149 265.765.708 22.445.962.073
VII Chi phí dự phòng 21.613.444.763 1.946.596.547 23.560.041.310
VIII Lãi vay 4.591.953.294 4.591.953.294
TỔNG CỘNG 225.614.128.543 19.642.928.788 245.257.057.792
(Nguồn: Dự án Tổ hợp dịch vụ tổng hợp, chung cư cao cấp, văn phòng và nhà ở liền kề).
Nguồn vốn thực hiện Nguồn vốn :
Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp dịch vụ tổng hợp, chung cư cao cấp, văn phòng và nhà ở liền kề được huy động từ các nguồn vốn sau:
- Vốn tự có doanh nghiệp: 22.62%
- Vốn huy động hợp pháp : 57.92% - Vốn vay tín dụng : 19.46% Tiến độ cấp vốn
Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng của Chủ đầu tư, dự kiến xây dựng công trình trong năm 2010 đến hết quý III năm 2015. Quý II, III Năm 2010
tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tiến hành thi công xây dựng công trình quý IV năm 2010-2014
Kế hoạch tiến độ xây dựng và phân bổ vốn đầu tư của dự án: Năm 1 đầu tư: 71 tỷ đồng
Năm 2 đầu tư: 71 tỷ đồng Năm 3 đầu tư: 49 tỷ đồng Năm 4 đầu tư: 29 tỷ đồng
Phân tích tài chính & hiệu quả kinh tế Kế hoạch khai thác và kinh doanh dự án:
Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị tại Vinh rất mạnh, nhiều khu đô thị mới đã và đang được hình thành, nhiều tuyến đường giao thông lớn được mở. Nhu cầu thuê văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ rất lớn. Toà nhà có vị trí thuận lợi kinh doanh văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và các dịch vụ kèm theo.
Trên cơ sở lợi thế kinh doanh của toà nhà và tham khảo giá cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại và giá căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Vinh tại thời điểm tính toán, dự kiến giá cho thuê như sau:
- Cho thuê gửi xe ô tô tại tầng hầm với giá: 350.000 đ/xe/tháng - Cho thuê gửi xe máy tại tầng hầm với giá: 30.000 đ/xe/tháng - Cho thuê văn phòng làm việc dự kiến 200.000/m2/tháng - Cho thuê kinh doanh dịch vụ: 300.000 đồng/tháng
- Bán căn hộ chung cư: 9.000.000 đ/m2 sàn
- Bán căn thương mại: 13 triệu/m2 đất
3.5 triệu/m2 xây thô
- Bán căn biệt thự: 6 triệu/m2 đất
- Bán căn hộ liền kề: 6 triệu/m2 đất 3.5 triệu/m2 xây thô
Tiến độ khai thác kinh doanh của Dự án
- Văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại: Dự kiến Dự án sẽ đi vào khai thác 7/2014. Trong năm đầu tiên, dự kiến sẽ khai thác 80% diện tích, năm thứ 2 khai thác 100% diện tích.
- Chung cư: Dự kiến sẽ tiến hành bán các căn hộ từ thời điểm xây xong phần móng 1/2011. Việc thu tiền bán căn hộ dự kiến sẽ phân chia thành 5 đợt như sau: Năm 2: bán được 40%, huy động được 30% giá trị hợp đồng. Năm 3: bán được 30%, huy động được 70% giá trị hợp đồng. Huy động tiếp 40% giá trị hợp đồng của 40% căn hộ đã bán năm thứ 2. Năm 4: bán 30%, huy động được 100% giá trị hợp đồng. Huy động được giá trị còn lại của các căn hộ đã bán trong các năm thứ 2, 3.
- Cho thuê chỗ đỗ xe tầng hầm: Dự kiến năm đầu khai thác 80% công suất, năm thứ 2 trở đi khai thác 100% công suất.
- Căn thương mại: Dự kiến xây dựng trong năm thứ 2, năm thứ 3 bán được 70% số căn hộ, năm thứ 4 bán tiếp 30% còn lại.
- Biệt thự: dự kiến xây dựng trong năm thứ nhất, năm thứ 2 bán được 70% số biệt thự, năm thứ 4 bán tiếp được 30% còn lại.
- Nhà ở liền kề: dự kiến xây dựng từ năm thứ 1 đến năm thứ 3. Năm thứ 2 bán được 40% căn hộ, thu được 70% giá trị hợp đồng. Năm thứ 3 bán được 30% căn hộ, thu được 40% giá trị hợp đồng. Huy động tiếp 30% giá trị hợp đồng của 40% căn hộ đã bán năm thứ 2. Năm thứ 4 bán 30 căn hộ còn lại, thu 100% giá trị hợp đồng. Huy động tiếp giá trị còn lại của các căn hộ đã bán năm thứ 2, 3. Doanh thu của dự án theo từng năm được xác định ở bảng dưới đây.