7. Kết cấu khóa luận
2.2.5.1Nghiệp vụ ghi nhận khoản trả trước, đặt cọc của KH
> Ví dụ nghiệp vụ: Ngày 17/03/2021 KH KSGS trả trước tiền cho hóa đơn 2021/CIV000000011, số tiền 10.000.000 VND.
Tạo phiếu thu sử dụng chương trình Petty Cash Create đối với tiền mặt hoặc
Banking Entry Create đối với tiền gửi ngân hàng.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: GL Account: Chọn tài khoản tiền mặt muốn hạch toán - Bước 2: Description: Nhập nội dung mô tả cho nghiệp vụ - Bước 3: TC Amount: Nhập số tiền nhận được từ người nộp - Bước 4: Chọn In để hệ thống hiểu đây là nghiệp vụ thu tiền
(Chú ý: Ở màn hình này, status luôn là Unallocate, sau khi thực hiện xong nghiệp vụ nó sẽ chuyển sang Allocated, lúc này mới có thể lưu được nghiệp vụ.)
GL Account ộ V Daybook C > ɪ Daybook Type ζ- V TC Debit '⅛- V TC Credit 0 V C ur
11110000 CASH-IN Cash Entries 10,000,000.00 0.00 V
N
13110000 CASH-IN Cash Entries 0.00 10,000,000.00 V
N
38
- Bước 5: Nhấp phải chuột và chọn vào đây để mở ra màn hình mới tiếp tục công việc hoặc có thể double click vào link xanh để mở màn hình mới nhanh hơn. Chọn Allocation to Invoice.
Hình 2-10: Màn hình Petty Cash Create
Sau khi chọn Allocation to Invoice. Chọn Prepay để làm nghiệp vụ thu trước/đặt cọc
Hình 2-11: Allocation to Invoice
39
- Bước 1: Customer /supplier: Chọn mã KH - Bước 2: Invoice description: Mô tả nghiệp vụ
- Bước 3: TC prepayment amount: Số tiền thu trước của KH
- Bước 4: Exchange rate: Nhập tỷ giá thời điểm phát sinh nghiệp vụ (nếu có) - Bước 5: Nhấn OK: Lưu nghiệp vụ
Sau đó nhấn vào SAVE để lưu nghiệp vụ: trạng thái chuyển sang Allocated
Hình 2-12: Màn hình Petty Cash Create - Status Allocated
Màn hình xuất hiện phiếu thu có dạng: (xem chi tiết tại phụ lục số 12)