III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
25. VAY (tiếp theo)
25.6 Trái phiếu hoán đổ
Chi tiết trái phiếu hoán đổi như sau:
Trái chủ Số tiền
Ngàn VND Lãi suất đáo hạnNgày Mục đích Tài sản đảm bảo
Northbrooks Investment
(Maritius) Pte. Ltd 697.000.000 Lãi suất = 5%/năm x (1+ Thay Đổi Tỷ Giá Hối Đoái) “Thay Đổi Tỷ Giá Hối Đoái” có nghĩa là thay đổi tỷ giá hối đoái chính thức giữa USD và VND do HSBC niêm yết kể từ ngày phát hành Trái Phiếu đến trước 02 ngày làm việc so với ngày thanh toán lãi
Ngày 14 tháng 07 năm 2017 Tài trợ cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của HNG Tín chấp Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn 433.000.000 1.130.000.000
Hoán đổi: Chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền hoán đổi Trái Phiếu toàn bộ hoặc một phần thành các cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai do Công ty nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ (i) ngày niêm yết các cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hoặc (ii) ngày tròn ba năm kể từ Ngày Hoàn Tất tùy thuộc ngày nào muộn hơn, và kết thúc vào (i) ngày đến hạn hoặc (ii) trong trường hợp Trái Phiếu được gia hạn, ngày trước ngày tròn sáu năm kể từ Ngày Hoàn Tất.
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, tỷ lệ nợ ngắn hạn trên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao tài sản cố định (“EBITDA”) của Công ty và tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu của HNG đã vượt mức cho phép theo quy định của hợp đồng mua bán trái phiếu.
Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Tập đoàn đang trong quá trình bàn bạc với các đối tác về các phương án thanh toán hoặc hoán đổi trái phiếu này.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
B09-DN/HN
25. VAY (tiếp theo)