Masan Consumer tin rằng áp dụng chính sách quản trị tài sản và nguồn vốn cẩn trọng với tính thanh khoản cao sẽ giúp chúng tôi luôn sẵn sàng đầu tư cho tương lai và quản trị rủi ro hiệu quả.
Chúng tôi tin vào việc có được số dư tiền mặt lớn để có được cơ hội đầu tư nhằm chuyển đổi công ty nhưng chúng tôi cũng áp dụng những chính sách chặt chẽ trong việc phân bổ nguồn vốn.
Trong năm 2014 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị chi trả 5.800 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện mua cổ phiếu quỹ và tiến hành đầu tư lớn bao gồm 2 thương vụ mua bán sáp nhập, đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất và hệ thống thông tin quản trị. Tuy nhiên, số dư tiền mặt của Công ty hầu như không thay đổi chứng minh khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vượt trội của Masan.
Tại ngày 31/12/2014, các khoản tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn và đầu tư tài chính khác cao gấp 2,1 lần các khoản vay ngắn hạn và dài hạn đã thể hiện khả năng thanh toán rất tốt của Công ty.
Số dư tiền mặt* qua các năm (Tỷ đồng) 2010 2.789 2011 5.533 2012 5.156 2013 7.455 2014 7.313
* Số dư tiền mặt gồm tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn
Mức tích lũy vốn của chủ sở hữu tăng trưởng bình quân lũy kế 49% cho giai đoạn 2010 - 2014. Việc Công ty tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt và mua lại cổ phiếu quỹ trong năm 2014 làm giảm tích lũy trên vốn chủ sở hữu 7.400 tỷ đồng.
Tỷ VNĐ
Khoản mục 31/12/2014 Khoản mục 31/12/2014
Tiền mặt 3.596 Vay ngắn hạn 4.386
Tiền gửi và cho vay ngắn hạn 3.776 Vay dài hạn 3.885
Tiền gửi và cho vay dài hạn 9.788
Tài sản Tài chính 17.160 Nợ phải trả 8.271
Tổng tài sản năm tại ngày 31/12/2014 của Công ty đạt mức 23.957 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, số dư tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư tài chính) chiếm tỷ trọng 71% trên tổng tài sản, tạo ra sự linh hoạt về chiến lược và tài chính cho Công ty.