Tập đoàn Công ty
Mã số VND’0002014 VND’0002013 VND’0002014 VND’0002013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHLợi nhuận trước thuế Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉnh cho các khoản 01 4.154.073.951 3.964.355.629 3.017.338.376 3.228.022.658
Khấu hao và phân bổ 02 471.594.821 428.607.400 4.250.060 6.484.539
Các khoản dự phòng 03 64.374.710 34.705.996 249.776 -
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa
thực hiện 04 49.069.492 (3.950.564) (77.964) 13.146
Lỗ/(lãi) từ thanh lý và xóa sổ tài sản cố định 05 8.476.464 7.521.556 35.985 (53.247)
Lãi từ thanh lý đầu tư vào công ty con 05 - - - (246.068)
Lợi thế thương mại âm phát sinh từ việc
mua lại công ty con 05 - (213.962.708) - -
Thu nhập lãi, cổ tức và thu nhập liên
quan từ hoạt động đầu tư 05 (2.147.064.742) (1.491.082.757) (3.661.760.069) (3.624.949.754)
Lợi nhuận được chia từ công ty liên kết 05 (73.608.418) (183.016.192) - -
Chi phí lãi vay 06 374.716.188 388.753.736 416.663.186 393.945.418
Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh
trước những thay đổi vốn lưu động 08 2.901.632.466 2.931.932.096 (223.300.650) 3.216.692
Biến động các khoản phải thu và tài sản
khác 09 (7.820.916) (135.187.199) (7.154.374) (177.506.297)
Biến động hàng tồn kho 10 (380.064.843) (53.410.622) (35.848.441) 7.748.028 Biến động các khoản phải trả và nợ phải
trả khác 11 188.673.368 319.242.354 (406.004.346) 219.255.836
Biến động chi phí trả trước 12 18.508.191 5.742.294 1.947.304 (1.898.965)
2.720.928.266 3.068.318.923 (670.360.507) 50.815.294
Tiền lãi vay đã trả 13 (259.493.639) (349.694.242) (56.250.272) (34.822.108) Thuế thu nhập đã nộp 14 (560.426.360) (778.250.034) (49.415.125) (372.749.311) Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (18.025.218) (28.159.669) (2.801.812) (1.317.108)
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của các báo cáo tài chính này
Tập đoàn Công ty
Mã số VND’0002014 VND’0002013 VND’0002014 VND’0002013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản
dài hạn khác 21 (748.070.962) (333.673.975) (179.189.759) (7.471.121)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22 4.644.502 1.572.599 359.858 3.901.078 Khoản vay cấp cho các công ty liên quan 23 (735.000.000) (4.410.000.000) (785.000.000) (4.410.000.000) Tiền thu hồi các khoản vay cấp cho
các công ty liên quan 24 248.322.907 - 248.322.907 27.330.695
Gửi tiền gửi có kỳ hạn 23 (25.420.917.662) (43.406.556.615) (14.764.330.400) (25.016.403.221) Rút tiền gửi có kỳ hạn 24 24.685.669.448 42.257.556.615 15.300.730.400 23.646.303.221 Tiền chi đầu tư vào các công ty con và
các công ty liên kết 25 (43.635.954) - (863.104.701) (438.370.009)
Tiền thu từ thanh lý lợi ích trong các
công ty con 26 - 1.061.861.898 470.693.780 1.061.861.898
Tiền thu lãi và cổ tức 27 1.399.817.681 425.442.312 3.305.231.941 2.337.798.246
Mua các công ty con, tiền thuần chi ra - (431.584.603) - -
Thanh lý công ty con, tiền thuần chi ra (18.940.028) - - -
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt
động đầu tư 30 (628.110.068) (4.835.381.769) 2.733.714.026 (2.795.049.213) LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 39.904.120 2.236.487.265 39.904.120 2.236.487.265 Tiền thu từ vốn góp trong công ty con
bởi cổ đông thiểu số 31 17.676.230 - - -
Tiền chi mua cổ phiếu quỹ 32 (1.640.252.631) - (1.640.252.631) -
Tiền thu từ khoản vay ngân hàng ngắn
hạn và dài hạn 33 11.546.557.707 7.376.669.278 6.220.659.094 3.836.340.671 Tiền thu từ khoản vay các công ty con
ngắn hạn và dài hạn 33 - - 254.000.000 2.123.200.000
Tiền chi trả nợ gốc vay cho ngân hàng 34 (9.332.503.013) (5.879.222.265) (4.894.103.348) (3.673.991.030) Tiền chi trả nợ gốc vay cho các công ty
con 34 - - (84.000.000) -
Tiền chi trả cổ tức 36 (2.458.428.440) (24.876.448) (2.443.502.571) -
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt
động tài chính 40 (1.827.046.027) 3.709.057.830 (2.547.295.336) 4.522.036.906
Mẫu B03/DN-HN cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 (Phương pháp gián tiếp)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Tập đoàn Công ty
Mã số VND’0002014 VND’0002013 VND’0002014 VND’0002013
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
(50 = 20 + 30 + 40) 50 (572.173.046) 785.891.039 (592.409.026) 1.368.914.460Tiền và các khoản tương đương tiền đầu Tiền và các khoản tương đương tiền đầu
năm 60 4.168.229.325 3.383.585.011 2.240.125.568 871.211.108 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối
với tiền và các khoản tương đương tiền 61 (300.186) (1.246.725) - - Tiền và các khoản tương đương tiền cuối
năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 7) 70 3.595.756.093 4.168.229.325 1.647.716.542 2.240.125.568