b. Nhập kho hàng bị trả lạ
3.2.2.5 Thu tiền bán hàng
Các nghiệp vụ thu tiền bán hàng sẽ được nhập trong các phần hành kế toán tiền (Kế toán
tiền mặt/Phiếu thu đối với nghiệp vụ thu tiền mặt, Kế toán tiền gửi/Giấy báo có đối với nghiệp
vụ thu tiền qua ngân hàng).
Để lập phiếu Thu/Giấy Báo có, bạn thực hiện một trong hai cách như sau: 9 Nhấn chuột nhanh hai lần (double-click) vào Phiếu thu hoặc Giấy báo có 9 Nhấn chuột phải trên loại phiếu muốn lập, chọn “Thêm phiếu mới”
Màn hình sau hiển thị cho phép bạn hạch toán trên phiếu:
Thông tin chung
9 Số phiếu: Hệ thống tự động đánh số với ký hiệu phiếu do bạn thiết lập ban đầu trong phần định
nghĩa Phân loại chứng từ kế toán. Tuy nhiên bạn cũng có thể sửa đổi số phiếu này theo yêu cầu của riêng bạn.
9 Ngày lập: Ngày phát sinh phiếu, mặc định chương trình sẽ lấy ngày hiện hành xác định trên
máy tính. Tuy nhiên bạn cũng có thể điều chỉnh tùy ý cho phù hợp với chứng từ.
9 Khách hàng: Cho phép lựa chọn đối tượng khách hàng thu được tiền trong danh mục khách
hàng tùy theo yêu cầu quản lý chi tiết của tài khoản có liên quan.
9 Chứng từ & ngày: Cho phép bạn nhập ký hiệu hay số chứng từ kèm theo nghiệp vụ phát sinh
và ngày phát sinh số chứng từ đó.
9 Người nộp & địa chỉ: Cho phép nhập tên và địa chỉ của người nộp.
9 Nội dung: Phần này dành cho bạn diễn giải nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh của
phiếu.
Phần định khoản
9 TK nợ: Cho phép bạn nhập bút toán nợ cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh, khi bạn click vào nút
sổ xuống sẽ hiển thị danh sách hệ thống tài khoản cho bạn lựa chọn.
9 Mã nợ: Trong trường hợp tài khoản nợ có theo dõi chi tiết theo đối tượng (ví dụ như Tk tiền gửi
ngân hàng theo dõi chi tiết theo từng loại tài khoản tại ngân hàng) thì phần Mã nợ sẽ phải chọn tên đối tượng chi tiết đó từ danh sách mà không được bỏ trống
9 TK Có: Cho phép bạn nhập bút toán có cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh, khi bạn click vào nút
sổ xuống sẽ hiển thị danh sách hệ thống tài khoản cho bạn lựa chọn.
9 Mã có và tên đối tượng có: Chương trình sẽ tự động hiển thị mã và tên đối tượng có theo tùy
chọn của bạn trên ô nhập liệu Khách hàng tương ứng với tài khoản có được theo dõi chi tiết liên quan.
9 Lưu ý:
Trong trường hợp muốn ghi nhận thanh toán của khách hàng cho một chứng từ bán hàng chi tiết nào đó, thì tại oâ Mã có, bấm F6 để chương trình hiện ra màn hình thanh toán chi tiết cho từng chứng từ.
Trong trường hợp khách hàng thanh toán hết, double click vào dòng chứng từ khách hàng thanh toán hết.
Trong trường hợp thanh toán 1 phần, nhập số tiền vào ô Trả theo số tiền và lựa chọn thứ tự thanh toán trong phần LIFO, FIFO. Sau đó chọn thực hiện
9 Số tiền: Cho phép bạn nhập số tiền phát sinh theo nghiệp vụ tương ứng hoặc chương trình tự
động hiện ra nếu chúng ta đã nhập số tiền thanh toán chi tiết cho từng chứng từ
3.2.2.6 Nghiệp vụ xuất kho hàng gửi đi bán:
Chức năng: Kế tốn nhập- xuất/ Phiếu chuyển kho. Double Click để mở màn hình nhập liệu. Lưu ý: Nhập đúng KHO ĐI, KHO ĐẾN và kiểm tra đã nhập đúng số dưđầu kỳ theo từng kho