Quản lý vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền là một bộ phận vô cùng quan trọng của công ty. Nếu công ty dự trữ ít lượng tiền thì dẫn đến KNTT kém và có rủi ro về mặt chính, tuy nhiên không phải dự trữ nhiều tiền là hợp lý, nó sẽ gây ra những chi phí cơ hội, doanh nghiệp có thể sử dụng tiền dư thừa để đi đầu tư thay vì để dự trữ. Chỉ nên dự trữ một lượng tiền vừa đủ và phù hợp với nhu cầu ngắn hạn của công ty, đầu tư vào các tài sản khác có tính lỏng cao hơn để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro, tránh tình trạng lãng phí, ứ đọng vốn.
về việc quản lý hàng tồn kho, công ty cần giám sát vòng quay hàng tồn kho vì vòng quay hàng tồn kho đang biến động thất thường và năm 2019 thì giảm nhiều so với năm 2018. Cần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa để hàng tồn kho không bị tồn đọng quá nhiều trong thời gian tới.
Đánh giá và sắp xếp lại các mặt hàng còn tiêu thụ chậm để có thể đưa ra các kế hoạch tiêu thụ nhanh chóng các mặt hàng này. Bên cạnh đó, có thể tìm kiếm các nhà cung cấp với giá ưu đãi để giảm bớt chi phí giá vốn cho công ty, ngoài ra, cần làm việc với các nhà cung cấp để có thể đảm bảo nguồn cung đầu vào được ổn định.
Quản lý các khoản phải thu
Trong hoạt động kinh doanh thì việc mua hàng trả chậm xảy ra thường xuyên và đều xuất hiện ở hầu hết các doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn phát sinh các khoản phải thu khách hàng nên việc quản lý các khoản phải thu cũng là một yếu tố quan trọng để có thể nâng cao khả năng tài chính của công ty.
Duy trì mối quan hệ tương tác, quản lý chặt chẽ việc thu hồi công nợ của các khách hàng, có thể đưa ra các chính sách ưu đãi khi khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn để tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.
Công ty nên cử những người có chuyên môn phụ trách mảng liên lạc với khách hàng để thu hồi tiền nợ, theo dõi và phân loại các khoản nợ để có định hướng sớm cho các khoản nợ quá hạn mà khách hàng chưa thanh toán, tránh để tồn đọng nợ quá hạn nhiều dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng nhiều.
Quản lý tài sản cố định
Chủ động kiểm kê tài sản thường xuyên theo định kỳ và cuối năm tài chính, phát hiện tình trang thiếu hụt để đưa ra hướng giải quyết kịp thời. Công ty mang đặc thù kinh doanh hàng hóa dịch vụ nên TSCĐ không lớn, chủ yếu là xe vận chuyển, nhà kho... Muốn mở rộng sản xuất thì có thể xây thêm nhà kho để chứa hàng hóa, mua mới các máy móc thiết bị tiên tiến hơn để công suất sử dụng tăng lên, giảm thiểu chi phí. Có thể thanh lý bớt các tài sản cố định hư hỏng, kém hiệu quả hoặc không cần thiết để tạo nguồn vốn mua TSCĐ mới và tiên tiến hơn.