IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm
2.1. Thông tin doanh nghiệp:
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ đá Lèn Minh Cầm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.
- Giấy CNĐKDN số 3101073190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 15/08/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08/04/2020.
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng), tương ứng với 3.900.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu/ tỷ lệ biểu quyết tại thời điểm 30/09/2021 của Nhựa Pha Lê tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm: 1.000.000 cổ phần, tương ứng với 25,64% vốn điều lệ.
- Tài sản sở hữu: Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Tuyên Hóa Quảng Bình. Tổng diện tích: 40.188,7 m2, trong đó:
+ Diện tích đất để khai thác đá: 20.290,5 m2. + Diện tích đất làm bãi chế biến đá: 19.898,2 m2. Trữ lượng địa chất: 1.348.069 m3.
Trữ lượng khai thác: 1.038.707 m3. Phương pháp khai thác: Lộ thiên.
Công suất khai thác: Tính theo sản phẩm nguyên khai: 40.000 m3/ năm. Thời gian khai thác: Đến ngày 11/06/2043.
Nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, động lực chính đến từ các công trình trọng điểm hạ tầng giao thông. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng nhu cầu đá xây dựng cả nước trong năm 2020 ước tính đạt 181 triệu m3.
Bên cạnh đó, với dòng vốn đầu tư FDI dồi dào cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc xây dựng trên cả nước. Đồng thời, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như Sân bay Quốc Tế Long Thành, các tuyến Metro, Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận,… cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đây sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng trưởng dài hạn của các doanh nghiệp ngành đá xây dựng.
Việc sở hữu quyền khai thác tại mỏ đá Minh Cầm thông qua việc mua lại cổ phần của CTCP Khoáng sản Minh Cầm, công ty đã phát huy lợi thế trong lĩnh vực cốt lõi là khai thác và chế biến khoảng sản , hướng tới mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất sàn đá công nghệ SPC, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho Nhựa Pha Lê.
Tên dự án đầu tư : Nhà máy khai thác đá vôi tại Mỏ đá vôi Lèn Minh Cầm, Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình.
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
Hình thức đầu tư của Nhựa Pha lê
: Đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
Vị trí của dự án : Mỏ đá vôi Lèn Minh Cầm, Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình.
Diện tích đất : Diện tích khu vực khai thác là 2,0 ha, diện tích khai trường 2,0 ha. Tổng cộng là 4 ha.
Tiến độ thực hiện : Khởi công xây dựng quý IV/2020 – dự kiến hoàn thành và vận hành vào năm 2021.
Sản phẩm : Sản phẩm đá vôi, đá xây dựng .
Quy mô dự án : - Trữ lượng địa chất: 1.348.068 m3.
- Trữ lượng được phép khai thác là 1.038.707 m3.
- Công suất khai thác: 40.000 m3 /năm.
- Thời hạn khai thác: đến tháng 11/2043.
2.2. Phương án đầu tư
- Đầu tư mua cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Cơ sở pháp lý:
+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PLP thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
+ Nghị quyết HĐQT số 0510/2021/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 của PLP thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trong đó thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. + Nghị quyết HĐQT số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 22/02/2021 của PLP thông qua việc giao dịch đầu tư vào công ty con.
+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kèm Phụ lục hợp đồng số 01 giữa ông Trần Hoài Phong và Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
+ Chứng thư thẩm định giá cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
- Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện: 25,64% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện: 77,56% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm.
- Thông tin về đối tác bán cổ phần: Dự kiến Ông Trần Hoài Phong chuyển nhượng 1.925.000 cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm với giá giao dịch 20.780 đồng/ cổ phần, sau giao dịch ông Trần Hoài Phong không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng Sản Minh Cầm.
Tổng giá trị giao dịch theo Hợp đồng: 40.000.000.000 đồng
Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán: 40.000.000.000 đồng
Sử dụng nguồn khác để thanh toán: 0 đồng
- Thời gian hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần: Dự kiến ngày 31/12/2021.
- Thời gian thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần: Dự kiến ngày 31/12/2021.
- Mối quan hệ giữa đối tác bán cổ phần với PLP và người có liên quan của PLP: Không có.