IX. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
3. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An
3.1. Thông tin doanh nghiệp
- Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 84, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKDN số 5701670467 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 26/02/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/12/2019.
- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng với 6.600.000 cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh dự án nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại Cao Xanh, Hà Khánh, Quảng Ninh.
- Tỷ lệ sở hữu/ tỷ lệ biểu quyết tại thời điểm 30/09/2021 của Nhựa Pha Lê tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An: 3.300.000 cổ phần, tương ứng với 50% vốn điều lệ.
- Tài sản sở hữu: Dự án Khu chung cư tại ô TT1 thuộc Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa điểm: Dự án nằm trên 3 mặt tiền đường Lý Thái Tổ, Vạn Hạnh và Ngô Quyền. Quy mô dự án: 3.491 m2.
Phạm vi giới hạn khu đất:
+ Phía Bắc giáp trụ sở Chi cục thi hành án dân sự.
+ Phía Đông, Tây và Nam giáp đường Lý Thái Tổ, Vạn Hạnh và Ngô Quyền.
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 46.418,2 m2, trong đó: diện tích sàn tầng hầm: 6.431,4 m2; diện tích sàn tầng nổi: 40.260,8 m2.
+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ: 28.656 m2.
3.2. Phương án đầu tư
- Đầu tư mua cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Cơ sở pháp lý:
+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PLP thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
+ Nghị quyết HĐQT số 0510/2021/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 của PLP thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trong đó thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kèm Phụ lục hợp đồng số 01 giữa ông Quách Nhật Sang và Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kèm Phụ lục hợp đồng số 01 giữa ông Trần Tiến Đạt và Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
+ Chứng thư thẩm định giá cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An.
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 31/12/2021.
- Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện: 50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An.
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện: 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An.
- Thông tin về đối tác bán cổ phần: Dự kiến Ông Trần Tiến Đạt chuyển nhượng 1.650.000 cổ phần với giá giao dịch 21.213 đồng/ cổ phần; Ông Quách Nhật Sang chuyển nhượng 1.650.000 cổ phần với giá giao dịch 21.213 đồng/ cổ phần, sau giao dịch ông Trần Tiến Đạt
và ông Quách Nhật Sang không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An.
Tổng giá trị giao dịch theo Hợp đồng: 70.000.000.000 đồng
Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán: 70.000.000.000 đồng
Sử dụng nguồn khác để thanh toán: 0 đồng
- Thời gian hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần: Dự kiến ngày 31/12/2021.
- Thời gian Thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần: Dự kiến ngày 31/12/2021.
- Mối quan hệ giữa đối tác bán cổ phần với PLP và người có liên quan của PLP: Không có.