Chức năng từng bộ phận:
Ban giám đốc
Công tác quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung đứng đầu là Giám đốc và 5 Phó Giám đốc giúp việc theo chuyên ngành; Gồm các phó Giám đốc kĩ thuật, an toàn, kinh doanh, cơ điện, chính trị.
Các phòng chuyên môn:
- Phòng Chính trị: đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở Công ty, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bí thư Đảng ủy Công ty và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Chính trị Tổng công ty. Phòng Chính trị đề xuất để Đảng ủy Công ty quyết định nội dung, biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện.
- Phòng tổ chức lao động:Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty hoạt động trên các lĩnh vực Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện về: Công tác tổ chức biên chế, công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo và công tác chính sách cho Cán bộ, công nhân viên và người lao động và công tác quân sự quốc phòng trong toàn Công ty.
- Văn phòng:Tham mưu giúp Đảng uỷ, Chỉ huy Công ty trên các lĩnh vực Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện về các mặt: Công tác
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư:Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty hoạt động trên các lĩnh vực Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện về: Công tác thủ tục đầu tư; Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công tác thuê ngoài và công tác quản lý giá thành, tiêu thụ sản phẩm, Công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình công nghiệp, công trình dân dụng; công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị.
- Phòng Kỹ thuật Xây dựng:Tham mưu giúp việc cho Giám đốc đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện về: Công tác kỹ thuật xây dựng; Công tác trắc địa, địa chất; Công tác quản lý đánh giá chất lượng công trình.
- Phòng Địachất - Trắc địa - Thăm dò:tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện: công tác khoan, thăm dò; địa chất công trình, địa chất mỏ; địa vật lý, quản trị tài nguyên, khoáng sản, nguồn phóng xạ được giao
-Phòng An toàn - Bảo hộ lao động:Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công ty thực hiện đầy đủ Luật AT-VSLĐ; hướng dẫn của các Bộ, ngành về AT-VSLĐ và các qui định công tác AT-VSLĐ-PCCN của Tổng Công ty; Kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN của các đơn vị trực thuộc công ty.
- Phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư:Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty về tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện về: Công tác Cơ điện, Công tác Vận tải, Công tác vật tư.
- Phòng Tài chính, Kế toán:Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty hoạt động trên các lĩnh vực Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, xác nhận, đánh giá và tổ chức thực hiện về: Công tác tổ chức kế toán thống kê - tài chính; Công tác phân tích tình hình tài chính; Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản trong sản xuất kinh doanh và tài sản được Cấp trên cấp, Chất lượng và độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính; Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của các bộ phận và toàn Công ty.
Các phòng công trường phân xưởng trạm kinh doanh xăng dầu: gồm 8 công trường phân xưởng 01 trạm kinh doanh xăng dầu: mục tiêu triển khai công tác tiếp nhận vận tải chế biến tiêu thụ than, xây lắp các công trình công nghiệp dân dụng, gia công cơ khí, khoan thăm dò và tổ chức cung ứng và bán lẻ xăng dầu.
2.1.3 Kết quả phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2018
a. Đặc điểm tình hình
Giai đoạn 2016- 2018, tình hình chính trị và xã hội ổn định, AN - QP được giữ vững, kinh tế vĩ mô ổn định tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%, lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo vì dân. Tuy nhiên trong giai đoạn này, nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung. Để thúc đẩy kinh tế phát triển, Chính phủ đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao năng suất sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cắt giảm đầu tư công để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Đối với ngành than nói chung, công ty Công Nghiệp Mỏ thời kỳ đầu (năm 2016, 2017) giá than trên thị trường thế giới giảm mạnh thấp hơn giá thành than trong nước, tình hình sản xuất than trong nước gặp rất nhiều khó khăn sản lượng than tiêu thụ trong nước chậm dẫn đến sản lượng than tồn kho cao, số lao động dôi dư lớn một số đơn vị ngành than phải cắt giảm sản xuất, số ngày làm việc trong tuần phải cắt giảm... cùng với đó các loại thuế phí tăng cao chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất, giá nhiên liệu tăng cao... đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của ngành than, của Công ty. Giai đoạn cuối năm 2017 đến 2019, sản lượng than tiêu thụ cho các hộ khách hàng tăng cao so với những năm trước đây, đặc biệt là các Nhà máy Nhiệt điện.... đặt ra thách thức lớn cho việc ổn định an ninh năng lượng, công tác nhập khẩu than được tăng cường (đặc biệt năm 2018) đã tạo đà cho sự phát triển của ngành than, của Công ty và của các đơn vị.
Là doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực xây lắp (dân dụng, công nghiệp...), đơn vị luôn đồng hành cùng các đơn vị nội bộ Công ty, ngành than nói chung, trong giai đoạn đầu (2016, 2017) đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực xây lắp như giá trị công trình chuyển tiếp thấp, công tác triển khai đầu tư các dự án của Công ty chậm, công tác mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm bị ảnh hưởng do cắt giảm đầu tư công… doanh thu xây lắp trong hai năm 2016, 2017 giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, thu nhập và việc làm của người lao động.
b. Kết quả thực hiện
Đơn vị đã chủ động tìm kiếm thị trường, tập trung tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án đơn vị xác định có thế mạnh về thi công, năng lực tổ chức sản xuất và năng lực tham gia đấu thầu. Năm 2016, đơn vị tham gia đấu thầu trúng thầu và ký hợp đồng thi công với tổng giá trị đạt 135 tỷ đồng, thi công chủ yếu các công trình san lấp mặt bằng. Năm 2017, đơn vị ký hợp đồng thi công xây dựng với tổng giá trị
kè, bến rót than, thi công đường... Năm 2018, đơn vị tham gia đấu thầu, trúng thầu và ký hợp đồng thi công các gói thầu/dự án với giá trị khoảng 350 tỷ đồng, đặc biệt đơn vị chủ động thương thảo, đàm phán ký hợp đồng thi công thầu phụ với Nhà thầu là Công ty TNHH Công trình Nhiệt điện Quảng Đông thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc thi công công trình xây dựng và lắp đặt khu nhà ở cho công nhân viên thuộc dự án BOT giai đoạn 1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân với tổng giá trị hợp đồng là 228 tỷ đồng đảm bảo việc làm cũng như thương hiệu uy tín của đơn vị được nâng cao.
Bên cạnh lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, đơn vị còn chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tổ chức thi công các công trình cảng biển, kè cảng, cầu... có hàm lượng kỹ thuật ngày càng cao, phức tạp, tiêu biểu như các CT thi công đê bãi thải xỉ tại BOT Vĩnh Tân, thi công xây dựng hệ thống kho chứa và xưởng cơ khí - TCT Khoáng sản TKV, cầu vượt Km6, thi công cảng Hồng Thái Tây... Tiếp đà phát triển của năm 2018, bên cạnh các công trình gối đầu của năm 2018, đơn vị đã chủ động tham gia đấu thầu đồng thời với uy tín đã được khẳng định, đơn vị đã đàm phán ký hợp đồng thi công các công trình với Chủ đầu tư, Nhà thầu chính có uy tín ở trong nước như Tập đoàn Vingroup (Công trình thi công đường 12m quanh đảo Hòn Tre...), dự kiến năm 2019 doanh thu xây lắp ước đạt 450,0 tỷ đồng tăng 42,83% so với năm 2018.
Đối với các công trình/dự án nội bộ Tổng công ty, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn Tổng công ty Đông Bắc tập trung tháo gỡ thủ tục hành chính, rút ngắn các thủ tục chuẩn bị triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn, chất lượng. Đơn vị đã chủ động nhận, triển khai thi công đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhằm triển khai thi công Cầu vượt qua quốc lộ 18 vận chuyển than ra cảng km6 đảm bảo tiến độ, an toàn; với CT Cầu vượt km6, đây là lĩnh vực thi công mới của đơn vị (với chiều dài cầu chính 84,7m, thiết kế 3 nhịp, nhịp giữa dầm U - Bê tông cốt thép dự ứng lực là loại dầm mới được ứng dụng cho các công trình Cầu trong đô thị tại Việt Nam); ngay từ ngày đầu đơn vị đã chú trọng tuyển dụng những kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cầu về làm việc tại đơn vị; công trình với khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi độ chính xác cao và đảm bảo tiến độ theo cam kết với lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc. Bên cạnh đó, lần đầu được lãnh đạo chỉ huy Tổng công ty giao nhiệm vụ lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, điều hành thi công hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị 6 hạng mục- Thiết bị băng tải cảng Hồng Thái Tây, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn Tổng công ty tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký hợp đồng và điều hành công tác lắp đặt, thi công đảm bảo an toàn, hiện công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Giai đoạn 2016- 2018, đơn vị đã chủ động tìm kiếm thị trường tham gia đấu thầu, trúng thầu, ký hợp đồng với các đối tác trong và ngoài ngành than; đồng thời triển khai thi công các dự án/gói thầu khi có quyết định của Tổng công ty. Tổng giá trị hợp đồng ký kết đạt khoảng 980 tỷ đồng; doanh thu xây lắp ước đạt 1.204 tỷ đồng.
Bảng 2.1: Tình hình kinh doanh của Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ giai đoạn 2015- 2018
(Nguồn: Phòng tài chính của Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ)
Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Doanh thu (tr. đ) 1.294.985 1.683.166 1.734.142 2.548.619
Tốc độ tăng trưởng (%) 29,97 3,02 46,96
2.2 Khái quát về thực trạng hoạt động SXKD Công ty Xây dựng công nghiệp Mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc nghiệp Mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc
Kết quả kinh doanh của Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắcđược phân tích thông qua bảng phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Bảng 2.2)
Dựa vào những số liệu từ bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015 đến năm 2018 ta có thể thấy doanh thu thuần của công ty tăng dần theo từng năm, đây là doanh thu mà doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu.
Xét về chênh lệch doanh thu thuần năm 2017 là 1.734.142.537.406đồng, so với năm 2016 tăng đến 50.975.858.613đồng tương đương với tỷ lệ tăng là 3,03%. Năm 2018, doanh thu thuần là 2.548.619.652.093đồng. Mức chênh lệch doanh thu thuần của năm 2018 so với năm 2017 là 814.477.114.687đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 46,97 %. Điều này phần nào chứng tỏ công ty Công Nghiệp Mỏ đã có những chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn để duy trì và phát triển công ty vượt qua những khó khăn trong thời kỳ khó khăn chung của ngành than.
Mức tăng của giá vốn hàng bán lớn hơn mức tăng của doanh thu thuần theo từng năm, cho thấy chi phí sản xuất than của công ty Công Nghiệp Mỏ đang là khá lớn và tăng nhanh, đó cũng là đặc điểm chung của ngành Than, khi càng khai thác thì điều kiện sản xuất sẽ càng khó khăn và chi phí càng lớn. Như vậy, Công ty cần phải có giải pháp để giảm những loại chi phí không phụ thuộc vào điều kiện khai thác.
31
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Chênh lệch 2017-2016 Chênh lệch 2018 - 2017
Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
(A) (1) (2) (3) (4) = (2)-(1) (5) = (2)/(1) (6)=(3)-(2) (7)=(3)/(2)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ 1.683.166.678.793 1.734.142.537.406 2.548.619.652.093 50.975.858.613 103,03 814.477.114.687 146,97
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 1.683.166.678.793 1.734.142.537.406 2.548.619.652.093 50.975.858.613 103,03 814.477.114.687 146,97
4. Giá vốn hàng bán 1.602.710.747.211 1.678.106.292.931 2.468.581.618.123 75.395.545.720 104,70 790.475.325.192 147,11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 80.455.931.582 56.036.244.475 80.038.033.970 -24.419.687.107 69,65 24.001.789.495 142,83
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.337.136.326 494.354.963 185.490.795 -842.781.363 36,97 -308.864.168 37,52
7. Chi phí tài chính 8.505.713.056 9.457.624.138 12.758.610.563 951.911.082 111,19 3.300.986.425 134,90
Trong đó: Chi phí lãi vay 7.508.681.986 9.072.624.138 12.742.098.300 1.563.942.152 120,83 3.669.474.162 140,45
8. Chi phí bán hàng 47.583.342.198 23.604.839.400 33.704.387.336 -23.978.502.798 49,61 10.099.547.936 142,79
9. Chi phí quản lí doanh nghiệp 17.478.468.469 14.478.279.133 12.564.674.233 -3.000.189.336 82,83 -1.913.604.900 86,78
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh 8.225.544.185 8.989.856.767 21.195.852.633 764.312.582 109,29 12.205.995.866 235,78
11. Thu nhập khác 159.143.357 118.419.988 923.741.026 -40.723.369 74,41 805.321.038 780,05
12. Chi phí khác 2.100.000 - 132.029.081 -2.100.000 0,00 132.029.081
13. Lợi nhuận khác 157.043.357 118.419.988 791.711.945 -38.623.369 75,41 673.291.957 668,56
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.382.587.542 9.108.276.755 21.987.564.578 725.689.213 108,66 12.879.287.823 241,40
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
hiện hành
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc
Giá vốn hàng bán năm 2017 của công ty Công Nghiệp Mỏ là 1.734.142.537.406 đồng, năm 2018 là 2.548.619.652.093 đồng. Do sản lượng than tiêu thụ tăng lên dẫn đến việc giá vốn hàng bán cũng tăng, năm 2017 và năm 2018 lần lượt tăng 75.395.545.720 đồng và 790.475.325.192 đồng so với năm trước, tỷ lệ tăng của giá vốn hàng bán năm 2017 là 4,7% và năm 2018 là 47,11% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế năm 2017, 2018 đều tăng so với năm trước, cụ thể năm 2017 lợi nhuận gộp đạt mức 9.108.276.755 đồng và năm 2018 đạt mức 1.699.050.001.932 đồng, giảm lần lượt là 72.484.690.180 đồng (năm 2017 so với năm 2016) và 21.987.564.578 đồng (năm 2018 so với năm 2017), tỷ lệ tăng lần lượt là 8,66% và 241,40% so với năm liền trước. Con số doanh thu thuần và lợi nhuận gộp có ý nghĩa lớn đối với công ty Công Nghiệp Mỏ, thể hiện được phần nào kết quả hoạt động của công ty trong giai đoạn này.
Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp chủ yếu từ lãi tiền gửi, chiết khấu thanh toán. Doanh thu hoạt động tài chính của năm 2017 đạt mức 494.354.963 đồng, giảm 63,06%, năm 2018 doanh thu tài chính đạt mức 185.490.795 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 62,48%. Điều này cho thấy, doanh nghiệp đã không còn nhiều khoản thu từ hoạt động tài chính, chuyển dần sang các ngành nghề dịch vụ về các ngành nghề sản xuất chính. Năm 2017 chi phí tài chính đạt 9.457.624.138 đồng, tăng 951.911.082 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 11,19%. Năm 2018 chi phí tài chính này là 12.758.610.563 đồng, tăng 3.300.986.425 đồng,