STT Nội dung chi nội bộ 2017 2018 2019 Tổng 03
năm
Tổng cộng 13.568 16.955 19.686 50.209
1 Chi thường xuyên 12.668 16.955 18.886 48.509
1.1 Chi cho người lao động 9.051 11.546 13.014 33.611
1.2
Chi dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin liện lạc và chi phí thuê mướn.
1.654 2.485 2.873 7.012
1.3 Chi sửa chữa và mua sắm tài sản 978 1.328 1.015 3.321
1.4 Chi khác 985 1.596 1.984 4.565
2 Chi không thường xuyên 900 0 800 1.700
2.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
2.2 Mua sắm trang thiết bị, tài sản
dùng cho quản lý dự án 0 0 0 0
2.3 Sửa chữa lớn tài sản cố định 900 0 800 1.700
2.4 Chi thực hiện tinh giản biên
chế (nếu có) 0 0 0 0
2.5 Chi khác 0 0 0 0
Bảng 2.13 cho thấy kết quả chi nội bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hoà Bìnhnhư sau:
- Kết quả chi nội bộ của Ban quản lý giai đoạn 2017 – 2019 ngày càng tăng lên từ 13.568 triệu đồng lên 19.686 triệu đồng, điều này là vìdoanh thu của đơn vị tăng lên do số dự án mà Ban quản lý được phụ trách ngày càng nhiều hơn, Số lao động của đơn vị được tuyển thêm và quy mô của Ban quản lý ngày càng được mở rộng.
- Trong giai đoạn 2017-2019 các chế độ và các khoản chi phícho người lao động là chủ yếu với tổng chi phí là 33.611 triệu đồng, chiếm khoảng 66,94% trên tổng kết quả chi nội bộ của đơn vị, qua đó có thể thấy các chế độ, các khoản chi trả cho người lao động luôn được lãnh đạo quan tâm rất sâu sắc, với tiêu chí ‘‘ Người lao động là yếu tố quyết định đến sự phát triển của đơn vị’’ ;Tiếp đến là công tác chi cho dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền liên lạc, mua sắm sửa chữa tài sản vật
tư văn phòng, sửa chữa lớn tài sản cố định để duy trì các hoạt động của đơn vị cũng rất được chú trọng, với tổng chi phí là 16.598 triệu đồng chiếm 33,16% còn lại.
Kết quả chi nội bộ nguồn tiền gửi tại KBNN được thể hiện dưới bảng 2.14
Bảng 2.14. Kết quả chi nội bộ nguồn tiền gửi tại KBBN tỉnh của Ban quản lý dự án
Đơn vị: triệu đồng
STT Nội dung 2017 2018 2019
1 Tổng chi phí chi nội bộ qua
nguồn tiền gửi tại KBNN tỉnh 11.710 15.366 16.642 2 Dự toán chi phí chi nội bộ từ
nguồn tiền gửi tại KBNN tỉnh 13.658 16.931 18.245 3 Tỷ lệ chi so với dự toán (%) 85,74 90,07 91,21
Nguồn: Phòng tài chính kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hoà Bình
- Qua bảng 2.14, có thể thấy, trong giai đoạn 2017-2019 số chi phí chi nội bộ tại tài khoản tiền gửi KBNN tỉnh đang ngày càng tăng lên, tỷ lệ thực hiện chi nội bộ so với dự toán chi phí chi nội bộ cũng đang tăng lên, từ 85,74% lên 91,21%, nên chúng ta có thể thấy được việc đầu tư cho các công tác để duy trì hoạt động của Ban quản lý cũng như các chế độ cho người lao động đã được đơn vị quan tâm rất sâu sắc, và qua bảng trên có thể thấy được việc chấp hành không chỉ trong công tác chi nội bộ mà còn cả về công tác tài chính của Ban quản lý đang được thực hiện rất tốt và ngày càng hiệu quả. Vì công tác tài chính có hiệu quả thì công tác chi nội bộ mới hiệu quả theo.
Bảng 2.15. Kết quả chi nội bộ nguồn tiền gửi tại ngân hàng