1. Nội dung
Phần này phản ánh tổng dự toán, kế hoạch giao vốn hàng năm và số vốn đã giải ngân, bao gồm các chức năng:
Tổng giá trị dự toán của dự án.
Kế hoạch vốn của dự án qua các năm. 2. Quy trình thực hiện
2.1. Khai báo các thông tin liên quan
Khi thực hiện nghiệp vụ nhập tổng mức đầu tư, tổng giá trị dự toán, kế hoạch vốn và số vốn rút phải nắm được thông tin: Tổng mức đầu tư, tổng giá trị dự toán do ai giao? của dự án nào? số vốn rút thanh toán cho ai? Căn cứ vào hợp đồng nào? Theo biên bản nghiệm thu nào? do đó trước khi lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, kế hoạch vốn, giấy ĐNTT vốn đầu tư, giấy rút vốn phải khai báo các thông tin sau:
Khai báo Dự án, Công trình, Hạng mục công trình (nếu có) Khai báo Nhà cung cấp.
Khai báo Hợp đồng. Khai báo Hồ sơ.
Khai báo Đối tượng khác
Cách khai báo những thông tin trên đã được hướng dẫn chi tiết trong Chương 2 phần II (khai báo các danh mục liên quan).
2.2 Cập nhật chứng từ phát sinh 2.2.1. Tổng mức đầu tư
Nhập tổng mức đầu tư của dự án trong menu Nghiệp vụ \Ngân sách\Tổng mức đầu tư. Sau khi nhập xong tổng mức đầu tư của dự án sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư ở Danh mục\Dự án
► Cách nhập Tổng mức đầu tư
Vào menu \\Nghiệp vụ\Ngân sách\Tổng mức đầu tư Nhấn chuột vào nút <<Thêm>>:
tư (TK 011), Dự án, Khoản chi, Số tiền, Diễn giải,...Trường hợp không nhớ số hiệu TK, NSD có thể nhấn chuột vào nút ở các cột TK tổng mức đầu tư, chương trình sẽ xuất hiện TK 011 cho phép lựa chọn tài khoản chính xác.
Nếu TK011- tổng mức đầu tư được đánh dấu theo dõi chi tiết theo dự án, khoản chi, ...thì phải nhập đầy đủ các thông tin này.
Để cất giữ các thông tin đã nhập nhấn chuột vào nút <<Lưu>>. 2.2.2. Tổng dự toán
Nhập tổng dự toán của dự án trong menu Nghiệp vụ\Ngân sách\Tổng dự toán: lập chi tiết giá trị dự toán cho các khoản chi. Sau khi nhập xong tổng giá trị dự toán của công trình sẽ được cập nhật vào tổng giá trị dự toán ở Danh mục/Dự án
► Cách nhập Tổng dự toán
Vào menu \\Nghiệp vụ\Ngân sách\Tổng dự toán Nhấn chuột vào nút <<Thêm>>:
Nhập các thông tin: Số CT, Ngày CT, Ngày HT, Năm kế hoạch, TK dự toán (TK 021), Dự án, Nguồn vốn, Khoản chi, Số tiền, Diễn giải,....Trường hợp không nhớ số hiệu TK, NSD có thể nhấn chuột vào nút ở cột TK dự toán, chương trình sẽ xuất hiện TK 021.
Nếu TK021- tổng dự toán được đánh dấu theo dõi chi tiết theo dự án, nguồn vốn, khoản chi, ...thì phải nhập đầy đủ các thông tin này.
Để cất giữ các thông tin đã nhập nhấn chuột vào nút <<Lưu>>. 2.2.3. Kế hoạch vốn
Nhập kế hoạch vốn của công trình trong menu Nghiệp vụ\Ngân sách\Kế hoạch : nhập chi tiết kế hoạch vốn theo từng lần giao vốn, chi tiết theo khoản chi của dự án.
Nhập vào các thông tin: Số CT, Ngày CT, Ngày hạch toán, Năm kế hoạch, TK kế hoạch, Dự án, Nguồn vốn, Khoản chi, Số tiền,... Trường hợp không nhớ số hiệu TK kế hoạch, NSD có thể nhấn chuột vào nút ở cột TK kế hoạch, chương trình sẽ xuất hiện danh mục TK cho phép chọn một cách trực quan và chính xác.
Nếu TK kế hoạch được chọn theo dõi chi tiết theo Dự án, Nguồn vốn, Khoản chi,... thì phải nhập đầy đủ các thông tin liên quan.
Để cất giữ các thông tin đã nhập nhấn chuột vào nút <<Lưu>>.