- Ông/Bà chức vụ Đại diện Địa điểm giao nhận TSCĐ :Điềm Thụy Phú Bình Thái Nguyên.
c.Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi tiền mặt trong công ty
1. Ngày 01/04/2021 thanh toán tiền văn phòng phẩn bộ phận quản lý, số tiền 2.000.000 đồng (Thuế GTGT 10%), thanh toán bằng tiền mặt.
Nợ TK 6428 2.000.000 Nợ TK 1331 200.000 Có TK 1111 2.200.000
2. Ngày 02/04/2021, Công ty TNHH hai thành viên Dương Phương Linh thanh toán bằng tiền mặt toàn bộ tiền hàng tháng trước, số tiền 35.472.500 đồng.
Nợ TK 1111 35.472.500 Có TK 1311 35.472.500
Nợ TK 3341 145.085.000 Có TK 1111 145.085.000
4. Ngày 25/04/2021, chi tạm ứng cho anh Dương Văn Linh đi công tác số tiền 500.000 đồng Nợ TK 141 500.000
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊNDƯƠNG PHƯƠNG LINH DƯƠNG PHƯƠNG LINH
Xã Điềm Thụy, H. Phú Bình, Thái Nguyên
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 /TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI Số: PC00286 Ngày 01 tháng 04 năm 2021
Nợ: 6428, 1331
Có: 1111
Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Công ty TNHH Hai Thành Viên Dương Phương Linh
Lý do chi: Trả tiền mua văn phòng phẩm
Số tiền: 2.200.000 đ.
(Viết bằng chữ): Hai triệu hai trăm đồng chẵn.
Kèm theo: Chứng từ gốc: Giấy đề nghị thanh toán
Ngày 01 tháng 04 năm 2021 Giám đốc (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người nộp tiền (ký, họ tên) Người lập phiếu (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên)
DƯƠNG PHƯƠNG LINH
Xã Điềm Thụy, H. Phú Bình, Thái Nguyên
Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THU Số: PT00209 Ngày 02 tháng 04 năm 2021
Nợ: 1111
Có: 1311
Họ tên người nộp tiền: Công ty Cổ Phần Nhà Xanh
Địa chỉ: Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên Lý do nộp: Thu tiền bán hàng Thép phi 10 theo HĐ 001243
Số tiền: 35.472.500
(Viết bằng chữ): Ba mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng.
Kèm theo: Chứng từ gốc: Phiếu xuất kho (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 02 tháng 04 năm 2021 Giám đốc (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người nộp tiền (ký, họ tên) Người lập phiếu (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……… Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………. Số tiền quy đổi: ……….. (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN