-Kiển tra thực thu, thực chi theo chứng từ kế toán. -Cân đối thanh khoản, điều chỉnh vốn.
- Kinh doanh vàng, bạc, đá quý và thu đổi ngoại tệ.
- Chịu trách nhiệm bảo quản tiền, vàng, ấn chỉ quan trọng và toàn bộ hồ sơ thế chấp, cầm cố của khách hàng vay. Giám đốc Phó Giám đốc P. hành chính P. TD TSDB Phòng TDDN Phòng Kế toán P.giao dịch NQ Phòng TDCN
- Đào tạo, huấn luyện các giao dịch viên trong nghiệp vụ ngân quỹ và phục vụ khách
hàng.
- Một số nghiệp vụ có liên quan khác.
2.1.2.4. Phòng Kế toán.
Phòng tài chính kế toán là đơn vị thuộc tổ chức. Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thanh toán và quản lý thu chi tài chính toàn chi nhánh và trực tiếp thực hiện việc hạch toán kế toán, thanh toán và qun lý thu chi tài vụ tại hội sở phù hợp với chế độ và pháp luật hiện hành.
Phòng có những nhiệm vụ cụ thể sau:
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ kế toán tài vụ và công tác thanh toán tại hội sở và các chi nhánh trực thuộc, các phòng giao dịch, bàn tiết kiệm.
- Thực hiện mở TKTG, cho vay, bảo lãnh và đáp ứng các dịch vụ thanh toán đối với các khách hàng giao dịch.
- Trực tiếp hạch toán kế toán các nghiệp vụ và thanh toán theo quy định của pháp lệnh kế toán thống kê và hướng dẫn của ngành ngân hàng. Ngoài ra còn thực hiện công tác thanh toán qua tham gia thị trường thanh toán và thị trường tiền gửi. - Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính quý, năm phù hợp với yêu cầu kinh doanh và bo vệ kế hoạch tài chính hàng năm với BIDV Việt Nam.
- Mua ngoại tệ từ tài khoản của khách hàng theo quy định của NHNN Việt Nam.
Trong quá trình hoạt động, phòng tài chính kế toán chia làm hai tổ, bao gồm: Tổ kế toán tổng hợp – tài vụ và tổ kế toán thanh toán giao dịch