lương
-lao động bỡnh quõn trong năm
Người 714 720 729
-quỹ lương thực hiện Đồng 30.524.148.00927.669.436.78018.616.284.886
-ăn ca - 1.489.149.0001.482.894.5001.460.169.886
-tổng thu nhập - 32.013.297.09929.152.331.28020.076.453.886 -lương bỡnh quõn Đ/Ng/Th 3.562.576 3.202.481 2.128.062
-thu nhập bỡnh quõn - 3.736.379 3.374.112 2.294.976
( Nguồn số liệu: cụng ty cổ phần thương mại xi măng)
Cụng ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh qua cỏc năm 2004, 2005, 2006 trong điều kiện thuận lợi và khú khăn như sau:
- Thuận lợi:
o Nền kinh tế Việt Nam liờn tục ổn định và phỏt triển trong cỏc năm 2004-2006. Tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn của Việt Nam trong thời gian này là 7,6% (đứng thứ 2 sau Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng). Nền kinh tế cú sự tăng trưởng và phỏt triển vượt bậc kộo theo đú là nhu cầu về đầu tư xõy dựng đặc biệt là nhu cầu về xi măng và vật liệu xõy dựng.
o Trong quỏ trỡnh thực hiện nhiệm vụ của mỡnh cụng ty luụn nhận được sự quan tõm, động viờn, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cơ quan Tổng giỏm đốc và cỏc phũng ban chức năng của Tổng cụng ty xi măng Việt Nam; sự hợp tỏc giỳp đỡ của cỏc cơ quan trong và ngoài ngành từ trung ương đến địa phương.
o Cụng ty cú một đội ngũ cỏn bộ lành nghề, cú kinh nghiệm và đó làm việc nhiều năm trong ngành.
o Cụng ty cú bề dày thành tớnh và cú truyền thống phỏt triển. Theo bề dày của cụng ty thỡ cụng ty cú nhiều khỏch hàng truyền thống và tạo được uy tớn với bạn hàng.
- Khú khăn:
o Giỏ xăng dầu liờn tục tăng cao kộo theo chớ phớ sản xuất, chi phớ vận chuyển, lạm phỏt dẫn đến yờu cầu về tiền lương tăng cao.
o Việc cấp toa xe của ngành đường sắt cho vận chuyến xi măng và cỏc thời kỳ cao điểm qua cỏc năm bị hạn chế ảnh hưởng khụng nhỏ tới mục tiờu phỏt triển của cụng ty.
o Thời tiết cú những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến họat động sản xuất, dự trữ,vận chuyển, kinh doanh như mựa khụ thỡ nước sụng quỏ cạn kiệt, mựa mưa thỡ bóo lũ. Những yếu tố trờn đõy đó làm cho việc tiếp nhận, vận chuyển xi măng bằng đường sắt, đường thủy, đường bộ về cỏc địa bàn của Cụng ty gặp rất nhiều khú khăn.
o Mức độ cạnh tranh trờn thị trường diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt và cú những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong năm 2006 cạnh tranh nội bộ diễn ra càng quyết liệt hơn.(Một số cụng ty sản xuất đó lợi dụng ưu thế của mỡnh đó lụi kộo, giành giật một số khỏch hàng và đại lý của trờn địa bàn do Cụng ty quản lý.
- Những việc đó làm được:
o Cụng ty đó thực hiện nghiờm chỉnh sự chỉ đạo của Tổng cụng ty xi măng Việt Nam về kỷ luật giỏ, lượng xi măng dự trữ tại cỏc địa bàn vào cỏc giai đoạn cao điểm trong năm, đỏp ứng nhu cầu xi măng cho thị trường, gúp phần tớch cực trong việc bỡnh ổn giỏ xi măng trờn thị trường tại cỏc địa bàn được phõn cụng quản lý.
o Cụng ty đó chủ động điều hành tốt hàng húa về cỏc địa bàn.
o Cụng ty đó hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được Tổng cụng ty xi măng Việt Nam giao năm 2007.
o Cụng ty đó chủ động trong việc thực hiện đa dạng húa sản phẩm của Cụng ty. Thỏng 9/2004 đưa dự ỏn Trung tõm giải trớ thể thao Vĩnh Tuy và hoạt động. Thỏng 12/2005 đưa dự ỏn xớ nghiệp bao bỡ Vĩnh Tuy vào hoạt động và hiện từng bước sản lượng được tăng lờn.
o Cụng ty tạo ra cụng ăn việc làm cho cỏn bộ cụng nhõn viờn trong cụng ty với mức thu nhập ổn định.
- Những tồn tại yếu kộm cần khắc phục:
o Sản lượng tiếp nhận và tiờu thụ xi măng từ 2005-2006 giảm mạnh do yếu tố thị trường và cạnh tranh nội bộ.
o Kết cấu sản lượng tiờu thụ xi măng chưa đạt được mục tiờu đề ra đặc biệt là xi măng mới như xi măng Tam Điệp, xi măng Hoàng Mai…sản lượng tiờu thụ cũn thấp.
o Bộ mỏy quản lý cũn cồng kềnh, sức cạnh tranh của Cụng ty chưa cao
2.3.1.2. Kết quả kinh doanh của cụng ty năm 2006-2007
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG Cho kỳ hoạt động từ 1/1/2006 đến 32/12/2007 (Lập ngày 25/2/2007) Đơn vị tớnh: VNĐ Tài sản Mó số 1/1/2006 1/1/2007 31/12/2007 A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 172.650.541.351 132.036.347.832 166.437.325.577 I.Tiền 110 72.252.647.508 66.468.718.754 93.818.152.022 1.Tiền 111 72.252.647.508 66.468.718.754 93.818.152.022
II.Cỏc khoản đầu tư tài chớnh ngắn hạn 120
III.Cỏc khoản phải thu 130 68.178.106.689 43.481.993.831 66.233.295.973
1.Phải thu của khỏch hàng 131 12.831.711.823 17.225.338.771 30.041.479.446 2.Trả trước cho người bỏn 132 54.121.429.953 2.281.535.194 2.142.686.676
3.Phải thu nội bộ 133
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134
5.Cỏc khoản phải thu khỏc 135 1.224.964.913 23.975.119.866 34.049.129.851 6.Dự phũng cỏc khoản phải thu khú đũi 139
IV.Hàng tồn kho 140 32.118.390.573 22.031.953.447 6.329.626.340
1.Hàng tồn kho 141 32.118.390.573 22.031.953.447 6.329.626.340
V.Tài sản ngắn hạn khỏc 150 101.396.581 53.681.800 56.251.242
1.Chi phớ trả trước ngắn hạn 151 35.981.800
2.Thuế GTGT được khấu trừ 152 6.696.581
3.Thuế và cỏc khoản phải thu Nhà nước 154 2.5551.242
4.Tài sản ngắn hạn khỏc 158 94.700.000 17.700.000 53.700.000
B-Tài sản dài hạn 200 42.233.821.277 14.600.787.933 13.117.497.071
I.Cỏc khoản phải thu dài hạn 210 76.168.908 76.168.908 76.168.908 4.Phải thu dài hạn khỏc 218 76.168.908 76.168.908 76.168.908
II.Tài sản cố định 220 42.058.845.970 11.420.012.945 9.946.624.899
1.Tài sản cố định hữu hỡnh 221 24.938.195.943 11.152.540.136 9.553.800.187 -Nguyờn giỏ 222 45.376.407.201 24.879.137.388 24.848.013.864 -Giỏ trị hao mũn lũy kế 223 (20.431.211.258) (13.726.597.252) (15.294.213.677) 2.Tài sản cố định thuờ tài chớnh 224
3.Tài sản cố định vụ hỡnh 227 180.000.000 180.000.000 180.000.000
-Giỏ trị hao mũn lũy kế 229
4.Chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang 230 16.940.650.027 87.472.809 212.824.712
III.Bất động sản đầu tư 240
IV.Cỏc khoản đầu tư tài chớnh dài hạn 250
V.Tài sản dài hạn khỏc 260 98.806.399 3.104.606.080 3.094.703.264
1.Chi phớ trả trước dài hạn 261 98.806.399 3.104.606.080 2.521.419.883
2.Tài sản thuế thu nhập hoón lại 262 573.283.381
3.Tài sản dài hạn khỏc 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 214.884.362.628 146.637.135.765 179.670.113.688 Nguồn vốn Mó số 1/1/2006 1/1/2007 31/12/2007 A-Nợ phải trả 300 152.741.903.792 102.364.184.808 115.497.633.410 I.Nợ ngắn hạn 310 109.077.745.893 98.331.827.685 112.582.154.941 1.Vay và nợ ngắn hạn 311 2.Phải trả người bỏn 312 73.702.734.116 80.559.331.375 80.422.560.336 3.Người mua trả trước 313 342.620.621 227.028.205 325.446.036 4.Thuế và cỏc khoản phải nộp Nhà nước 314 4517.700.037 3.615.554.966 5.441.028.390 5.Phải trả cụng nhõn viờn 315 6.785.241.876 4.957.864.789 3.337.589.550 6.Chi phớ phải trả 316 2.096.119.511 3.443.889.780 3.443.889.780
7.Phải trả nội bộ 317 5.603.022.323 249.875.541
9.Cỏc khoản phải trả, phải nộp khỏc 319 16.030.307.409 4.380.529.045 21.008.083.983 10.Dự phũng phải trả ngắn hạn 320
II.Nợ dài hạn 330 43.664.157.899 4.032.357.123 2.915.478.469
1.Phải trả dài hạn người bỏn 331 23.554.329
2.Phải trả nội bộ 332
3.Phải trả dài hạn khỏc 333 3.387.954.800
4.Vay và nợ dài hạn 334 39.762.534.400
5.Thuế thu nhập hoón lại 335
6.Dự phũng trợ cấp mất việc làm 336 490.114.370 947.040.498 136.161.844 7.Dự phũng phải trả dài hạn 337
B.Vốn chủ sở hữu 400 62.142.458.836 45.170.704.941 64.172.480.278 I.Vốn chủ sở hữu 410 58.436.196.156 41.606.663.501 62.717.384.838
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 35.250.220.638 33.719.447.573 60.000.000.000
2.Thặng dư vốn cổ phần 412
3.Vốn khỏc của chủ sở hữu 413
4.Cổ phiếu quỹ 414
5.Chờnh lệch đỏnh giỏ lại tài sản 415 7.454.744.457 6.Chờnh lệch tỷ giỏ hối đoỏi 416
7.Quỹ đầu tư phỏt triển 417 2.758.392.128 172.815.084 8.Quỹ dự phũng tài chớnh 418 3.978.787.671 132.886.599
9.Quỹ khỏc thuộc vốn chủ sở hữu 419 200.000.000
11.Nguồn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản 421 16.448.795.719
II.Nguồn kinh phớ và cỏc quỹ khỏc 430 3.706.262.680 3.564.041.440 1.455.095.440
1.Quỹ khen thưởng, phỳc lợi 431 3.706.262.680 3.564.041.440 1.455.095.440
2.Nguồn kinh phớ 432
3.Nguồn kinh phớ đó hỡnh thành TSCĐ 433
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 214.884.362.628 146.637.135.765 179.670.113.688
( Nguồn số liệu: cụng ty cổ phần thương mại xi măng)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG
Năm 2007
(Lập ngày 25/02/2007)
Đơn vị tớnh: VNĐ
Chỉ tiờu Mó số Năm 2007 Năm 2006
1 Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 1 1.027.707.234.217 1.148.463.802.345
2 Cỏc khoản giảm trừ 2