A Chi phí biến đổi 3.022.741,65 2.954.767,23 3.022.741,65 2.818.818,41 3.022.741,65 3.022.741,65 17.864.552,23 119.324,95
1 Phí đại lý (2%DT) 108.686,96 105.625,36 108.686,96 99.502,15 108.686,96 108.686,96 639.875,36 4.274,00
2 Nguyên nhiên liệu 1.362.993,51 1.324.599,33 1.362.993,51 1.247.810,96 1.362.993,51 1.362.993,51 8.024.384,33 53.598,28
3 Cảng phí 305.157,59 296.561,60 305.157,59 279.369,63 305.157,59 305.157,59 1.796.561,60 12.000,00
4 Chi phí xếp dỡ 643.003,58 625.080,95 643.003.58 589.235,67 643.003,58 643.003,58 3.786.330,95 25.290,52
5 Chi phí thuê vỏ container 521.950,00 521.950,00 521.950,00 521.950,00 521.950,00 521.950,00 65.700,00 20.917,96
6 Chi phí lưu bãi 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 420.000,00 438,84
7 Chi phí trả lãi vay VLĐ 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 10.901.420,68 2.805,36
B Chi phí cố định 2.081.478,64 1.985.248,64 1.866.793,64 1.751.853,89 1.648.619,65 1.567.426,21 624.000,00 72.815,231 Chi phí lương thuyền viên 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 118.560,00 4.167,96 1 Chi phí lương thuyền viên 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 118.560,00 4.167,96
2 BHXH, y tế, công đoàn 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 219.000,00 791,913 Nước ngọt, thực phẩm 36.5000,00 36.5000,00 36.5000,00 36.5000,00 36.5000,00 36.500,00 7.148.254,29 1.462,79 3 Nước ngọt, thực phẩm 36.5000,00 36.5000,00 36.5000,00 36.5000,00 36.5000,00 36.500,00 7.148.254,29 1.462,79
4 Khầu hao TSCKK/năm (Dt) 1.191.375,71 1.191.375,71 1.191.375,71 1.191.375,71 1.191.375,71 1.191.375,71 422.496,00 47.746,23
5 Chi phí SCL 70.416,00 70.416,00 70.416,00 70.416,00 70.416,00 70.416,00 168.996,00 2.822,03
6 Chi phí sữa chữa TX 28.166,00 28.166,00 28.166,00 28.166,00 28.166,00 28.166,00 1.684,137 1.128,80
7 Lãi vay vốn cố định tính vào giá giá
545.532 449.202 330.642 215.592 112.242 30.927 1.684.137 11.249,07
8 Bảo hiểm thân tàu (0,56%) 46.701,93 46.701,93 46.701,93 46.701,93 46.701,93 46.701,93 280.211,57 1.871,65
9 Bảo hiểm TNDS 27.027,00 27.027,00 27.027,00 27.027,00 27.027,00 27.027,00 162.162,00 1.083,15
10 Phí đăng kiểm và thông tin 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 400,77
11 Chi phí quản lý và đào tạo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13.603,83 90,87
Tổng cộng 5.104.220,29 4.940.015,88 4.889.535,29 4.570.672,30 4.671.361,30 4.590.167,85 28.765.972,91 192.140,18 Lợi nhuận 330,127.85 341.252,03 544.812,85 404.435,15 762.986,84 844.180,28 3.227.794,99 21.559,82
Chi phí BQ/chuyến: 192.140,18 USD
Stt Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
1 Chi phí hoạt động kinh doanh doanh
3.297.313 3.229.438 3.297.518 3.093.705 3.297.744 3.397.865
2 Nhu cầu vốn lưu động 824.328 807.360 824.379 773.426 824.436 824.4663 Vốn vay ngân hàng 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 Vốn vay ngân hàng 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000