Các nguồn cung cấp vốn chủ yếu là ba nguồn :
- Vốn ngân sách cấp : Công ty Tây Hồ là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dựa trên nguồn vốn do Nhà nước cấp và hàng năm được Nhà nước
và Bộ Quốc Phòng xét duyệt thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Vốn vay : Tây Hồ là một doanh nghiệp quân đội có cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội nên Công ty có thể vay vốn tại Ngân hàng này với mức lãi suất ưu đãi.
- Vốn tự bổ sung của Công ty : đó là nguồn vốn mà hàng năm Công ty tự bổ sung từ lợi nhuận để lại.
Công ty luôn làm tốt công tác quản lý tài chính từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở thành viên, thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo tài chính, quyết toán tài chính. Chú trọng xử lý công nợ tồn đọng, tăng cường kiểm tra giám sát, hạn chế tới mức thấp nhất công nợ ở người mua và không để xảy ra hiện tượng rủi ro khó đòi. Thường xuyên rà soát các định mức chi phí phục vụ sản xuất xây lắp để có phương án điều chỉnh hợp lý, tiết kiệm. Chủ động tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, kiên quyết bảo toàn vốn.
Bảng 2.1 : Các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính của Công ty. Năm Chỉ tiêu Đơn vị 2005 2006 2007 Vốn chủ sở hữu Trđ 29462.4 31945.7 39132.7 Tổng số nợ Trđ 212264.1 229531.6 250541.2 Tổng vốn Trđ 241726.5 262398.4 290137.8 Tỷ lệ nợ % 87.811 87.47 86,35
Nguồn: Phòng kế hoạch - Kỹ thuật
Lượng vốn dùng để đầu tư mới máy móc, thiết bị và sửa chữa chúng phần lớn do Tổng cục công nghiệp Quốc phòng và Bộ quốc phòng trang bị. Theo bảng trên ta thấy vốn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu từ nguồn vay. Do đó Công ty phải đẩy mạnh tiến độ thi công, phát huy công suất của máy móc, thiết bị nâng caol chất lượng công trình, và sử
dụng lực lượng lao động hợp lý, tránh thời gian lãng phí để giảm chi phí vốn vay cũng như tránh ứ đọng vốn. Công ty có một lợi thế là đã tích cực quan hệ với cơ quan tài chính cấp trên, các ngân hàng trong và ngoài quân đội. Nhờ vậy mà hoạt động vay vốn của Công ty đã diễn ra tương đối thuận lợi, vốn sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được bảo toàn.