Vicem Hải Phòng.
Cùng với hoạt động tiền mặt, hoạt động tiền gửi ngân hàng cũng đóng một vai trò quan trọng diễn ra thƣờng xuyên tại công ty, thể hiện tính đa dạng hoá về hình thức thanh toán, thuận lợi cho việc luân chuyển tiền tệ.
Theo quy định, tất cả các khoản tiền nhàn rỗi của công ty đều phải gửi ngân hàng, Kho bạc Nhà nƣớc hay các công ty tài chính. Khi cần chi tiêu, doanh nghiệp làm thủ tục rút tiền hay chuyển tiền. Việc hạch toán tiền gửi ngân hàng phải mở sổ theo dõi chi tiết từng loại tiền gửi ngân hàng. Tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, kế toán tiền gửi ngân hàng phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình tiền gửi, giám sát việc chấp hành các chế độ quản lý tiền và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. Các nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng của công ty đều căn cứ vào các chứng từ nhƣ uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, giấy báo nợ, giấy báo có, sổ hạch toán chi tiết của ngân hàng… Khi nhận đƣợc giấy báo của ngân hàng, kế toán tiền gửi ngân hàng phải kiểm tra, đối chiếu các chứng từ gốc kèm thƣo, nếu có sự chênh lệch giữa chứng từ của ngân hàng với số liệu kế toán của công ty thì kế toán phải báo lại cho ngân hàng để cùng kiểm tra, đối chiếu, xử lý.
Hiện nay công ty đang thực hiện giao dịch với các ngân hàng nhƣ: Ngân hàng công thƣơng Hồng Bàng - Hải Phòng
Ngân hàng ngoại thƣơng Hải Phòng
Ngân hàng cổ phần thƣơng mại Á Châu Hải Phòng Ngân hàng phát triển Hải Phòng
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ………
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng
Các giấy báo có, giấy báo nợ, bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc ( Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiệm thu, Séc chuyển khoản, Séc bảo chi,….)