III Xỏc định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
13311172Thuế GTGT đợc khấu trừ DV khác CN Phú Thọ 373,893,793.00 373,893,793
1331118 Thuế GTGT đầu vào Khấu trừ tại TTTTXM Hà Tây 3,688,183,711.00 3,688,183,711.00
13311181 Thuế GTGT xi măng đầu vào tại TTTTXM Hà Tây 3,688,183,711.00 3,688,183,711.00
1332 Thuế GTGT đợc khấu trừ của tài sản cố định 164,713,328.00 164,713,328.00 13321 Thuế GTGT đợc khấu trừ của tài sản cố định 164,713,328.00 164,713,328.00 13321 Thuế GTGT đợc khấu trừ của tài sản cố định 164,713,328.00 164,713,328.00
133211 Thuế GTGT đợc khấu trừ 164,713,328.00 164,713,328.00
1332111 Thuế GTGT đợc khấu trừ tại Hà Nội 164,713,328.00 164,713,328.00
TỔNG CỘNG 130,214,710,969.00 130,214,710,969.00
Ngày lập 08/02/2007
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CễNG TY XI MĂNG VIỆT NAM SỔ CÁI TÀI KHOẢN
CễNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 133 - Thuế giỏ trị gia tăng được khấu trừ Từ ngày 01/01/07 đến 31/01/07
SỐ CT NGÀY CT
NGÀY GHI GHI
SỔ
DIỄN GIẢI ỨNGĐỐI PHÁT SINH NỢ PHÁT SINH Cể SỐ DƯ
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
CGYB01 03/01/07 03/01/07 CN Phú Thọ ngân hàng Yên Bái thu lệ phí chuyển tiền 112128 30,800.00 2,971,873.00
KC1 31/01/07 31/01/07 Kết chuyển thuế VAT đầu vào của CN Thái Nguyên 3331114 706,377,143.00 466,568,203.00
ĐTHH01 31/01/07 28/02/07 Đối trừ tiền hoa hồng ĐL tháng 01 /2007 sang tiền hàng
ĐL P.KHTT 13141023 905,000.00 467,473,203.00
XCN01 31/01/07 28/02/07 Thuế xi măng đầu vào các chi nhánh, TT Hà Tây tháng
01/2007 33311111 495,023,764.00 962,496,967.00
NXM01 31/01/07 28/02/07 Nhập mua XM từ Cty Xi măng Hoàng Thạch tháng
01/2007: 66.419 tấn 331101 4,017,358,763.00 4,979,855,730.00
LC06 31/01/07 31/01/07 Thuế đầu vào XM T1/07 CN Lào Cai 136845 582,014,620.00 8,830,460,881.00
VC15 31/01/07 16/03/07 Chi phí vận chuyển đường sắt thuê hộ Cty XM Tam Điệp
(553 tấn) 33141015 3,061,050.00 8,924,250,631.00
KC14 31/01/07 31/01/07 Kết chuyển thuế VAT đầu vào của CN Phú Thọ 3331117 121,062,719.00 8,289,574,956.00
KC15 31/01/07 31/01/07 Kết chuyển thuế VAT đầu vào của CN Lào Cai 3331115 585,360,948.00 7,704,214,008.00 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
KC11 31/01/07 31/01/07 Kết chuyển thuế VAT đầu vào của Cty Tại Hà Nội 33311111 7,739,404,554.00
TỔNG PHÁT SINH 9,670,222,020.00 9,670,222,020.00
PHÁT SINH LUỸ KẾ 9,670,222,020.00 9,670,222,020.00
SỐ DƯ CUỐI KỲ
Ngày lập 08/02/2007
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CễNG TY XI MĂNG VIỆT NAM BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN
CễNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 3331 - Thuế giỏ trị gia tăng phải nộp Thỏng 11 năm 2006
SỐ HIỆU TấN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ
NỢ Cể NỢ Cể NỢ Cể
33311 Thuế GTGT đầu ra 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00 333111 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00 333111 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00
3331111 Thuế GTGT Đầu Ra Phải Nộp Tại Hà Nội 2,241,974,685.00 112,374,400,347.00 112,283,071,056.00 2,150,645,394.00
33311111 Thuế GTGT Đầu Ra kinh doanh xi măng 1,558,719,895.00 108,828,021,192.00 109,338,178,372.00 2,068,877,075.00
33311112 Thuế GTGTĐầu Ra kinh doanh vật tư khác 1,990,983.00 3,474,412.00 31,145,771.00 29,662,342.00
33311113 Thuế GTGT Đầu ra DV khác tại XNVT 190,784,860.00 263,230,451.00 72,445,591.00
33311114 Thuế GTGT Đầu ra hoạt động khác phải nộp 230,782,069.00 541,153,197.00 362,477,105.00 52,105,977.00
33311115 Thuế GTGT Đầu ra tại XN Bao bì VTuy 209,184,121.00 2,636,195,745.00 2,427,011,624.00
33311116 Thuế GTGT Đầu ra tại TTTTGT Vĩnh tuy 50,512,757.00 102,325,350.00 51,812,593.00
3331114 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Thái Nguyên 34,257,495.00 8,329,437,329.00 8,356,837,560.00 61,657,726.00
3331115 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Lào Cai 25,557,372.00 5,807,601,987.00 5,811,793,279.00 29,748,664.00
3331116 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Vĩnh Phúc 15,030,516.00 4,372,890,723.00 4,362,892,716.00 5,032,509.00
3331117 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Phú Thọ 6,696,581.00 5,990,318,248.00 6,018,161,389.00 21,146,560.00
3331118 Thuế GTGT đầu ra phải nộp tại TTTTXM Hà Tây 40,068,669.00 4,154,289,518.00 4,160,894,099.00 46,673,250.00 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
TỔNG CỘNG 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00
Ngày lập 08/02/2007
TỔNG CễNG TY XI MĂNG VIỆT NAM SỔ CÁI TÀI KHOẢN
CễNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Từ ngày 01/01/07 đến 31/01/07
SỐ CT NGÀY CT
NGÀY GHI GHI
SỔ
DIỄN GIẢI ỨNGĐỐI PHÁT SINH NỢ PHÁT SINH Cể SỐ DƯ
SỐ DƯ ĐẦU KỲ 2,314,904,103.00
3803 01/01/07 14/01/07 Bùi Thị Minh Hà bán xi măng Hoàng Thạch 12 tấn 1314106 861,816.00 2,321,625,905.00
3804 01/01/07 14/01/07 Phạm Thị Lá bán xi măng Hoàng Thạch 81,5 tấn 1314106 5,853,167.00 2,327,479,072.00