II. HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ VÀ QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY:
1 Trần Thị Thu Hà 2.300.000 2Nguyễn Thị Linh Trang2.500
SỔ CHI TIẾT TK 334 QUÝ 1 NĂM
Dư đầu kỳ: 0 Dư cuối kỳ:
Ngày Số CT Diễn giải TK đối ứng PS Nợ PS có
01/02 PC 41 B/kê chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 02/2009 (BK thanh toán) 1111 39.000.000
02/02 CT 05 Phân bổ tiền tạm ứng lương kỳ 1 tháng 02/2009 6421 32.900.000 Phân bổ tiền tạm ứng lương kỳ 1 tháng 02/2009 622 6.100.000
08/02 PC 76 Bảng kê chi thanh toán tiền lương kỳ 2 tháng 02/2009 1111 98.619.200 09/02 PC 78 B/ kê chi tiền ăn ca cho CBCNV trong Công ty tháng 02/2009 1111 18.500.000
15/02 CT 08 Phân bổ tiền lương kỳ 2 và tiền ăn ca tháng 02/2009 6421 53.837.400 Phân bổ tiền lương kỳ 2 và tiền ăn ca tháng 02/2009 622 60.409.000 Phân bổ tiền lương kỳ 2 và tiền ăn ca tháng 02/2009 4.872.900 Phân bổ tiền lương kỳ 2 và tiền ăn ca tháng 02/2009 54.077.000 17/02 CT 09 Phân bổ thu 6% BHXH, BHYT theo bảng lương tháng 02/2009 3383 4.174.300
---- - - - - -
Tổng cộng số phát sinh 670.933.100 670.933.100
Ngày…..tháng….năm …
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Đơn vị: Côngty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình
Mẫu số C31-BB
Bộ phận: P.hành chính (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ……… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Số PC72
Ngày 06 tháng 01 năm 2009 Họ và tên người nhận tiền: Bà Oanh
Địa chỉ : phòng hành chính
Lý do chi: Nộp tiền điện thoại tháng 01 năm 2009 Số tiền: 78.087 đồng Viết bằng chữ : bẩy mươi tám nghìn không trăm tám mươi bẩy đồng.
Kèm theo chứng từ gốc: Bảng thanh tóan tiền điện thoại tháng 01/2009.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ Người nhận tiền
Đơn vị: Côngty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình
Mẫu số C31-BB
Bộ phận: P.hành chính (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ……… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Số PC108
Ngày 24 tháng 01 năm 2009 Họ và tên người nhận tiền: Bà Hằng
Địa chỉ : phòng hành chính
Lý do chi: Nộp tiền kinh phí công đòan tháng 01 năm 2009 Số tiền: 5.194.256 đồng
Viết bằng chữ : Năm triệu một trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi sáu đồng.
Kèm theo chứng từ gốc: Bảng nộp tiền kinh phí công đòan tháng 01/2009.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ Người nhận tiền
Đơn vị: Côngty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình
Mẫu số C31-BB
Bộ phận: Bảng kê (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ……… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Số PC118
Ngày 02 tháng 02 năm 2009 Họ và tên người nhận tiền: Bảng kê
Địa chỉ : Bảng kê
Lý do chi: Bảng kê chi tiền phụ cấp công đòan năm 2009 Số tiền: 5.798.500 đồng Viết bằng chữ : Năm triệu bẩy trăm chín mươi tám nghìn năm trăm đồng.
Kèm theo chứng từ gốc: Bảng kê chi tiền phụ cấp công đòan năm 2009.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ Người nhận tiền