II. HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ VÀ QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY:
SỔ CHI TIẾT TK 3382 QUÝ 1 NĂM
1 Trần Thị Thu Hà 2.300.000 2Nguyễn Thị Linh Trang2.500
SỔ CHI TIẾT TK 3382 QUÝ 1 NĂM
Ngày Số CT Diễn giải TK đối ứng PS Nợ PS có
Dư đầu kỳ 13.012.676 06/01 PC 72 Bà Oanh nộp tiền điện thoại tháng 01/2009 1111 78.087
23/01 PC 107 Ông Cẩm chủ tịch công đoàn TT tiền điện thoại tháng 01/2009 1111 106.354
24/01 PT 35 Bà Hằng thu tiền thưởng CĐ Quận Hai Bà Trung tặng đơn vị 1111 200.000 24/01 PC 108 Bà Hằng nộp tiền KPCĐ năm 2009 1111 5.194.256
24/01 PC109 Bà Hằng thanh toán tiền hoạt động phong trào 1111 1.000.000 02/02 PC 118 Bảng kê chi tiền phụ cấp công đoàn năm 2009 1111 5.798.500 03/02 PC 123 Ông Cẩm TT tiền hỗ trợ KP HN tổng kết CĐ Cục ĐBVN 1111 1.000.000 07/03 PC 138 Bà Hoa chi TT tiền CĐ công ty tặng quà phụ nữ ngày 8/3/2009 1111 2.000.000
14/03 PC 154 Bà Oanh TT tiền rửa ảnh 1111 120.000
PT 53 Ông Cẩm nộp tiền quỹ công đoàn 1111 2.617.000
---- - - - - - Tổng cộng số phát sinh Dư cuối kỳ 15.885.990 16.235.780 13.362.467 Ngày…..tháng….năm …
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Đơn vị: Công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình
Bộ phận: Sản xuất Mẫu số C30-BB
Mã đơn vị SDNS: ……… (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHIẾU THU số PT16
Ngày 12 tháng 01 năm 2009
Họ và tên người nộp tiền: Bảng kê Địa chỉ : Các bộ phận
Lý do chi: Thu tiền BHXH và BHYT tháng 02/2009 Số tiền: 6.112.900đồng Viết bằng chữ :Sáu triệu một trăm mười hai nghìn chín trăm đồng.
Kèm theo chứng từ gốc: Bảng kê nộp BHXH
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Người nộp Thủ quỹ
( Trích số liệu tập quỹ tháng 01/2009).
Đơn vị: Công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình
Mẫu số S02a-H
Bộ phận: Kế toán (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ số CT09 Ngày 15 tháng 01 năm 2009
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền
Số Ngày Nợ Có Nợ Có
CT 09
15.01 Phân bổ tiền thu 6% BHXH theo bảng lương tháng 1/2009
3383 4.174.300 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
334 4.174.300
Cộng 4.174.300 4.174.300
Người lập Kế toán trưởng.
PHIẾU CHI
Số PC149
Ngày 09 tháng 02 năm 2009 Họ và tên người nhận tiền: Bảng kê
Địa chỉ : Bảng kê
Lý do chi: Chi thanh toán tiền lương ốm tháng 02/2009 cho CB- CVN Số tiền: 6.558.200 đồng Viết bằng chữ : Sáu triệu năm trăm năm mươi tám nghìn hai trăm đồng..
Kèm theo chứng từ gốc: Bảng thanh tóan tiền lương ốm tháng 02/2009.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ Người nhận tiền