1. Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra:
- Thông tin đầu vào: Phiếu thu, phiếu chi, lệnh chuyển có, uỷ nhiệm chi, các bảng danh mục (Danh mục công nợ, danh mục phí).
- Thông tin đầu ra:
+ Báo cáo quỹ tiền mặt, TGNH. + Bảng tách thuế (Doanh số, thuế).
+ Bảng tổng hợp phí (Mã phí, Tên phí, Số tiền) để tổng hợp chi phí đã trả trong tháng bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
+ Sổ chi tiết tạm ứng: Ngày, Số CT (Thu, Chi), Họ và tên, Diễn giải, Số tiền (Nợ, Có).
+ Sổ theo dõi tạm ứng theo từng nhân viên (Ngày CT, Số CT, Loại, Họ và tên, Mã công nợ, Diễn giải, Tạm ứng, Hoàn ứng, Còn lại).
+ Bảng kê chứng từ (111, 112). + Chứng từ ghi sổ.
+ Sổ cái (TK 111, 112) 2. Quy trình xử lý thông tin:
* Sơ đồ khối của chơng trình a. Tiền mặt:
* Giải thích các bớc trong sơ đồ khối:
1. Từ Phiếu Thu, Phiếu Chi, Danh Mục Công Nợ, Danh Mục Phí lên bảng Chứng Từ Tiền Mặt.
2. Từ Bảng chứng từ TM lên bảng Tổng Hợp Phí, Bảng Tách Thuế, Sổ Chi Tiết Tạm ứng bằng cách lọc dữ liệu .
3. Từ Sổ Chi Tiết Tạm ứng lên Sổ Theo Dõi Tạm ứng Từng Nhân Viên bằng cách lọc dữ liệu .
4. Từ Chứng Từ TM lên Báo Cáo Quỹ TM bằng cách sao chép dữ liệu.
5. Từ Báo Cáo Quỹ TM lên Bảng Kê Chứng Từ Nợ (Có) TK 111 sử dụng chức năng Pivot table report.
6. Từ Bảng Kê Chứng Từ Nợ (Có) TK111 lên bảng Chứng Từ Ghi Sổ 01, 02 sử dụng sao chép đặc biệt hoán đổi hàng cột .
7. Từ Chứng Từ Ghi Sổ 01, 02 lên Sổ Cái TK 111 sử dụng sao chép dữ liệu . b. Tiền gửi ngân hàng:
Phiếu Thu, Phiếu Chi DMục Công Nợ Danh Mục Phí Chứng từ Tiền Mặt Bảng T.Hợp Phí Bảng Tách Thuế Báo Cáo Quỹ TM
Bảng Kê Chứng Từ Nợ (Có)TK 111 Chứng Từ Ghi Sổ 01, 02 Sổ Chi Tiết Tạm ứng Sổ Theo Dõi Tạm ứng từng nhân viên Sổ Cái TK 111
* Giải thích các bớc trong sơ đồ khối:
1. Từ Lệnh Chuyển Có, Uỷ Nhiệm Chi, Danh Mục Phí lên Chứng Từ Tiền Gửi Ngân Hàng.
2. Từ Chứng Từ Tiền Gửi Ngân Hàng lên Bảng Tổng Hợp Phí và Bảng Tách Thuế bằng cách lọc dữ liệu.
3. Từ Chứng Từ TGNH lên Báo Cáo Quỹ TGNH bằng cách sao chép dữ liệu.
4. Từ Báo Cáo Quỹ TGNH lên Bảng Kê Chứng Từ Nợ (Có) TK 112 sử dụng chức năng Pivot table report.
5. Từ Bảng Kê Chứng Từ Nợ (Có) TK112 lên bảng Chứng Từ Ghi Sổ 03, 04 sử dụng sao chép đặc biệt hoán đổi hàng cột.
6. Từ Chứng Từ Ghi Sổ 03, 04 lên Sổ Cái TK 112 sử dụng sao chép dữ liệu.
Lệnh Chuyển Có, Uỷ Nhiệm Chi.
Bảng tách Thuế Bảng T. Hợp Phí Chứng Từ Tiền
Gửi Ngân Hàng.
Báo Cáo Quỹ TGNH Bảng Kê Chứng Từ Nợ (Có) TK 112 Chứng Từ Ghi Sổ 03, 04 Sổ Cái TK 112 Danh mục phí