V Chứng từ khỏc
02 135 4500 530 8,714 2Cụng nhõn KCS
195,576,393 09/04/PC 133 Phạm Văn Khuất Phạm Văn Khuất NB3 Thanh toỏn tiền tiếp khỏch + nhà nghỉ
cụng tỏc 642802 12,550,000 183,026,393
09/04/ PC 134 Phạm Văn Khuất Phạm Văn Khuất - NB3 Thanh toỏn cụng tỏc phớ 642803 3,220,000 179,806,393 09/04/ PC 135 Phạm Văn Khuất Nội bộ NM - NB001 Chi viếng đỏm ma mẹ ĐC Luyến 33883 500,000 179,306,393 09/04/ PC 136 Nguyễn Thị Hồng
Thỏi Ng Thị Hồng Thỏi - NB 03
Thanh toỏn chi phớ SC mỏy tớnh văn
phũng 64231 1,670,000 177,636,393
09/04/ PC 136 Nguyễn Thị Hồng Thỏi Ng Thị Hồng Thỏi - NB 03 Thanh toỏn chi phớ SC mỏy tớnh văn phũng 13311 137,000 177,499,393 09/04/ PC 137 Nguyễn Ngọc Hiờn Nguyễn Ngọc Hiờn - NBB Chi tiền mua bơm + khoan giếng
nước sinh hoạt 1422 10,726,000 166,773,393
09/04/ PC 137 Nguyễn Ngọc Hiờn Nguyễn Ngọc Hiờn - NBB Chi tiền mua bơm + khoan giếng
nước sinh hoạt 13311 817,600 165,955,793
09/04/ PC 138 Nguyễn Thỳy Dung Nguyễn Thỳy Dung - NB05 Thanh toỏn tiền mua chổi 642815 710,000 165,245,793 09/04/ PC 139 Phạm Thị Thỳy An Phạm Thị Thỳy An - NB2 Thanh toỏn hội nghị khỏch hàng 642801 16,500,000 148,745,793 09/04/ PC 140 Nguyễn Ngọc Hiờn Nguyễn Ngọc Hiờn - NBB Chi tiền mua tặng phẩm hội nghị
khỏch hàng 642801 19,500,000 129,245,793
11/04/ PC 141 Đoàn Thị Thu Hằng Đoàn Thị Thu Hằng - TU 118 Thanh toỏn tiền ăn ca + BD độc hại từ
18/3 - 24/3 1414 1,632,000 127,613,793
11/04/ PC 142 Nghiờm Thỏi Hưng Nội bộ NM - NB001 Chi viếng đỏm ma nhạc phụ Cao A
Hào 33883 500,000 127,113,793
15/04/ PT 45 Nguyễn Đènh Thu DN Thương mại Xuõn Trường -
KB027 Thu tiền bỏn hàng phế liệu 1311 172,000,000 299,113,793
15/04/ PT 46 Nguyễn Khắc Mỹ DN Thương mại Xuõn Trường - KB027 Thu bỏn phế liệu ( ĐC) 1311 49,290,000 348,403,793 15/04/ PC 143 Hoàng Thị Hà Cụng ty điện bỏo điện thoại -NBD Thanh toỏn tiền điện thoại thỏng 3/2013 64273 1,196,335 347,207,458 15/04/ PC 143 Hoàng Thị Hà Cụng ty điện bỏo điện thoại -NBD Thanh toỏn tiền điện thoại thỏng
16/04/ PC 144 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền quyết toỏn lương thỏng
1/2013 642805 5,078,061 342,009,763
16/04/ PC 144 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền quyết toỏn lương thỏng
1/2013 642815 4,049,240 337,960,523
16/04/ PC 144 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền quyết toỏn lương thỏng 1/2013 33411 170,920,438 167,040,085 16/04/ PC 145 Trần Kiến Quang Trần Kiến Quang - TU68 Thanh toỏn tiền vận chuyển HCT +
sắt thộp phế(HD86+208) 1414 12,100,000 154,940,085 16/04/ PC 146 Phạm Thỳy An Phạm Thỳy An - NB2
Thanh toỏn tiền mua phiếu nhập, xuất kho, tiền nước, tiền mua thực phẩm nấu ăn phục vụ đội tuyển cầu lụng NM
64281
4 500,000 154,440,085
16/04/ PC 146 Phạm Thỳy An Phạm Thỳy An - NB2
Thanh toỏn tiền mua phiếu nhập, xuất kho, tiền nước, tiền mua thực phẩm nấu ăn phục vụ đội tuyển cầu lụng
NM 64272 683,550 153,756,535
16/04/ PC 146 Phạm Thỳy An Phạm Thỳy An - NB2
Thanh toỏn tiền mua phiếu nhập, xuất kho, tiền nước, tiền mua thực phẩm nấu ăn phục vụ đội tuyển cầu lụng
NM 642103 733,000 153,023,535
16/04/ PC 146 Phạm Thỳy An Phạm Thỳy An - NB2
Thanh toỏn tiền mua phiếu nhập, xuất kho, tiền nước, tiền mua thực phẩm nấu ăn phục vụ đội tuyển cầu lụng
NM 13311 32,550 152,990,985
17/04/ PT 47 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Rỳt TGNH về nhập quỹ tiền mặt 11211 450,000,000 602,990,985 17/04/ PC 147 Đặng Văn Hồi Nội bộ NM - NB001 Thanh toỏn tiền nhập vật tư + chi phớ
khỏc nắm 2012 1414 167,637,910 435,353,075
17/04/ PC 148 Trương Xuõn Vinh Nội bộ NM - NB001 Thanh toỏn tiền trực bồi dưỡng ngày
lễ Giỗ tổ Hựng Vương 10/3 642101 240,000 435,113,075 17/04/ PC 149 Nguyễn Thỳy Dung Nội bộ NM - NB001 Thanh toỏn tiền mua văn phũng phảm
quý 1/2013
64281
4 7,385,500 427,727,575
17/04/ PC 151 Nguyễn Thị Thỏi Nguyễn Thị Thỏi - TU00000001 Chi tiền tạm ứng mua thực phẩm
phục vụ nấu ca 1414 12,000,000 415,326,575
17/04/ PC 152 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền tạm ứng lương thỏng 4 năm
2013 33411 200,400,000 214,926,575
22/04/ PT 48 Nguyễn Thị Nguyệt Oanh ( Thu bỏn lẻ ) + Ngụn - KM
017 Thu tiền bỏn cụm trục giật bàn đói cỡ đại 06 gối trượt 1311 440,000 215,366,57522/04/ PT 49 Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Ngọc Thành- KM329 Thu đặt cọc tiền hàng 1311 1,000,000 216,366,575 22/04/ PT 49 Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Ngọc Thành- KM329 Thu đặt cọc tiền hàng 1311 1,000,000 216,366,575 22/04/ PC 153 Nguyễn Thị Thỏi Nguyễn Thị Thỏi - TU00000001 Thanh toỏn tiền mua thực phẩm nấu ăn ca 1414 3,396,000 212,970,575 22/04/ PC 154 Phạm Thị Thỳy An Phạm Thị Thỳy An - TU022 Thanh toỏn tiền mua thực phẩm nấu
ăn ca 1414 9,786,025 203,184,550
24/04/ PT 50 Trần Kiến Quang CT TNHH Đầu tư và phỏt triển TM An Phỏt- KB296
Thu lại tiền trả mua động cơ của Cty
An Phỏt 3311 19,641,600 222,826,150
24/04/ PT 50B Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Rỳt TGNH về nhập quỹ tiền mặt 11211 450,000,000 672,826,150 24/04/ PC 155 Trương Xuõn Vinh Nội bộ NM - NB001 Chi tiền bồi dưỡng cụng nhõn viờn đi
làm ngày lễ 30/04 và 1/5/2013 642101 480,000 672,346,150 24/04/ PC 156 Trương Xuõn Vinh Trương Xuan Vinh - TU50 Chi tiền tạm ứng phục vụ huấn luyện
PCCC năm 2013 1414 6,000,000 666,346,150
24/04/ PC 157 Nguyễn Ngọc Hiền Ng Ngọc Hiờn - TUO36 Tạm ứng tiếp khỏch 1411 3,000,000 663,346,150 25/04/ PT 51 Bựy Thị Thỳy Bựi Thị Thỳy - PT079 Thu tiền bảo hiểm nghỉ khụng lương
năm 2010+2011+T8/2012 13889 2,521,287 665,867,437 25/04/ PT 52 Nguyễn Văn Luận Oanh ( Thu bỏn lẻ ) + Ngụn - KM 017 Thu tiền bỏn phụ tựng bàn đói 1311 704,000 666,571,437 25/04/ PC 158 Bựi Thị Thỳy Bựi Thị Thỳy - PT.82 Chi trả tiền vay + lói vay 3113 200,000,000 466,571,437 25/04/ PC 158 Bựy Thị Thỳy Bựi Thị Thỳy - PT.82 Chi trả tiền vay + lói vay 635 4,680,000 461,891,437 25/04/ PC 159 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền bổ sung lương nhõn kỉ niệm
ngày 30/04 và 1/5/2013 33411 73,900,000 387,991,437 25/04/ PC 160 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền quyết toỏn lương thỏng
2/2013 642805 3,409,842 384,581,595
25/04/ PC 160 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Chi tiền quyết toỏn lương thỏng
2/2013 1
25/04/ PC 161 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Thanh toỏn tiền ăn ca thàng 2/2013 33412 2,820,000 232,577,574 25/04/ PC 162 Trần Văn Thảnh Trần Văn Thảnh - TU89 Thanh toỏn tiền mua đốn chiếu sỏng
văn phũng 1414 935,000 231,642,574
25/04/ PC 163 Trương Xuõn Vinh Trương Xuõn Vinh - NBV Thanh toỏn cụng tỏc phớ + cõn xe 642803 3,550,000 228,092,574 25/04/ PC 163 Trương Xuõn Vinh Trương Xuõn Vinh - NBV Thanh toỏn cụng tỏc phớ + cõn xe 62772 795,000 227,297,574
Tổng phỏt sinh nợ: 2,225,356,284 Tổng phỏt sinh cú: 2,166,969,436 Số dư nợ cuối kỳ: 227,297,574 Lập, ngày … thỏng…. Năm….. Kế toỏn trưởng ( Ký, họ tờn ) Người ghi sổ ( Ký, họ tờn) Nghiờm Đức Tỉnh
NHÀ MÁY CƠ KHÍ 19 - 5
SỔ QŨY
Tài khoản: 112 - Tiền gửi ngõn hàng Từ ngày: 01/04/2013 đến ngày 30/04/2013
Số dư nợ đầu kỳ: 106,880,482 Chứng từ Người nộp /
nhận tiền Khỏch hàng Diễn giải TK đ/ư
Số phỏt sinh Ngày Số Nợ Cú 02/04/ BC 23 TCT Khoỏng sản Tổng cụng ty - Hỗ trợ lao động dụi dư - PT.94
TCTy chuyển tiền hỗ trợ về hưu + thưởng
khoỏn QT 13889 942,454,090 1,049,334,572 02/04 BC 23 TCT Khoỏng sản Tổng cụng ty - Hỗ trợ lao động dụi dư - PT.94
TCTy chuyển tiền hỗ trợ về hưu + thưởng
khoỏn QT 43111 10,000,000 1,059,334,572
03/04 UNC 42
CT Cao su sao vàng
CT CP Cao su sao vàng -
KB209 Chuyển tiền mua màng cao su mỏy lắng 3311 30,240,000 1,029,094,572
03/04 UNC 43 Tổng cụng ty
Ủng hộ cụng nhõn bị TNLĐ - PT.132
Chuyển tiền ủng hộ cụng nhõn ở Cty Luyện
đồng bị TNLĐ 13889 15,850,000 1,013,244,572
03/04 UNC 3368 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 10,000 1,013,234,572
03/04 UNC 3368 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 13311 1,000 1,013,233,572
08/04/ PT 39 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF
Rỳt TGNH về nhập quỹ: Chi trả tiền hỗ trợ
lao động dụi dư + chi trả tiền mua hàng 1111 1,000,000,000 13,233,572 08/04/ UNC 44
Bưu điện Thỏi
Nguyờn Nội bộ NM - NB001 Chuyển trả tiền bỏo quý 1/2013 64273 4,479,200 8,754,372 08/04/ UNC 3865 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 200,000 8,554,372
08/04/ UNC 3865 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
08/04/ UNC UNC 105866 PTDV Ngõn hàng Cthương Lưu Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ DV SMS 64254 18,182 8,516,190 08/04/ UNC 105866 PTDV Ngõn hàng Cthương Lưu Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ DV SMS 13311 1,818 8,514,372 08/04/ UNC 105867 PTDV Ngõn hàng Cthương Lưu Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ DV SMS 64254 18,182 8,496,190 08/04/ UNC 105867 PTDV Ngõn hàng Cthương Lưu Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ DV SMS 13311 1,818 8,494,372 09/04/ UNC 3770 PTDV Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 30,000 8,464,372
09/04 UNC 3770 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 13311 3,000 8,461,372
10/04 BC 24
Bảo hiểm xó
hội Nội bộ NM - NB001 Chuyển tiền trợ cấp ốm đau thai sản Q1/2013 33882 21,928,600 30,389,972 10/04 UNC 3969 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 10,000 30,379,972
10/04 UNC 3969 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 13311 1,000 30,378,972
16/04 BC 25 Tổng cụng ty
Tổng cụng ty khoỏng sản
- VINACOMIN - NBO Chuyển tiền tạm ứng vốn theo CV số 71 33621 1,500,000,000 1,530,378,972 16/04/ BC 26
CT Khoỏng sản 3
Cụng ty CP Khoỏng sản 3
- KM351 Chuyển trả mua hàng 13127 301,922,610 1,832,301,582
17/04 PT 47 Lờ Thị Thu Hà Lờ Thị Thu Hà - NBF Rỳt TGNH về nhập quỹ tiền mặt 1111 450,000,000 1,382,301,582 17/04 BC 27
CT T&T Hà Giang
CT CP KT chế biến
khoỏng sản T&T Chuyển tiền tạm ứng 25% giỏ trị hợp đồng 1311 968,395,000 2,350,696,582 17/04 UNC 45 CT Điện lực
Cụng ty Điện lực Thỏi
Nguyờn - NBE Chuyển trả tiền điện kỳ 1 thỏng 4/2013 3311 89,651,320 2,261,045,262 17/04 UNC 46 CT Thịnh An
CT CP Cụng nghiệp
17/04 UNC 47
Bảo hiểm xó
hội Lờ Thị Thu Hà - NBF Chuyển trả tiền BHXH thỏng 3/2013 338892 8,901,480 2,152,143,782 17/04 UNC 47
Bảo hiểm xó
hội Lờ Thị Thu Hà - NBF Chuyển trả tiền BHXH thỏng 3/2013 33841 20,028,373 2,132,115,409 17/04 UNC 47
Bảo hiểm xó
hội Lờ Thị Thu Hà - NBF Chuyển trả tiền BHXH thỏng 3/2013 33831 124,702,595 2,007,412,814 17/04 UNC 47
Bảo hiểm xó
hội Lờ Thị Thu Hà - NBF Lói nộp chậm BHXH 635 1,186,552 2,006,226,262
17/04 UNC 48 Ct Hiếu Anh
Cụng ty CP cụng nghiệp mụi trường Hiếu Anh - KB33012
Chuyển tiền tạm ứng lập đề ỏn bảo vệ mụi
trường 3311 15,000,000 1,991,226,262
17/04 UNC 49 DN Bằng Long
DN Vật tư Kim khớ Bằng
Long - KB021 Chuyển trả tiền mua thộp cỏc loại 3311 136,078,421 1,855,147,841 17/04 UNC 50 CT Tuấn Đạt
Ct TNHH Tuấn Đạt -
KB237 Chuyển trả tiền vận chuyển bi nghiền 3311 150,000,000 1,705,147,841 17/04 UNC 51
Lương Thị Kim Dung
Lương Thị Kim Dung -
KB136 Chuyển trả tiền mua vật tư 3311 150,000,000 1,555,147,841
17/04 UNC 4121 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 30,964 1,555,116,877
17/04 UNC 4121 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 13311 3,096 1,555,113,781
17/04 UNC 4123 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 20,000 1,555,093,781
17/04 UNC 4123 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 13311 2,000 1,555,091,781
17/04 UNC 4500 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
Xỏ - NB01 Ngõn hàng thu phớ chuyển tiền 64254 10,000 1,555,081,781
17/04 UNC 4500 PTDV
Ngõn hàng Cthương Lưu
18/04/ UNC 52 Ct MKC