II. Thực trạng nguồn nhân lực và công tác quản lý nguồn nhân lực tạ
1. Phương hướng chuyểnCông ty Thiết bị sang công Ty cổ phần Thiết bị
- Ngày 30/3/2005 Bộ Thương mại đã ra quyết định số 0624/QĐ-BTM về việc cổ phần hoá công ty Thiết bị. Công ty Thiết bị là một trong 10 doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại phải hoàn tất công tác cổ phần hoá trong năm 2005
- Công ty Thiết bị chuyển thành công ty Cổ phần Thiết bị. - Tên viết tắt MACHINCO 1
- Công ty Thiết bị chọn hình thức cổ phần hoá: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại Công ty (hình thức 2, điều 3-NĐ 187/2004/NĐ-CP)
- Ngành nghề kinh doanh
+ kinh doanh thương mại: Xuất nhập khẩu, mua bán trong nước. + Tổ chức kinh doanh siêu thị.
+ Đại lý mua bán các loại máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, thi công cơ giới, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, phương tiện vận tải, dây truyền sản xuất, thiết bị toàn bộ, phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu cho sản xuất, hàng công nghiệp, điện tử, tiêu dùng, nông sản, hải sản, đại lý xăng dầu
+ Tổ chức sản xuất, gia công lắp ráp, bảo dưỡng sửa chữa các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải;
+ Sản xuất dịch vụ tư vấn, gia công và kinh doanh hang da giầy; + Dịch vụ tư vấn, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tàng. + Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.
2.Một số định hướng về kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh.
2.1 Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm (2006-2008)
TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 I Xuất khẩu:
Tổng kim ngạch 1000 USD 5.300 5.420 5.470 Xuất khẩu uỷ thác - 5.300 5.420 5.470 Xuất khẩu kinh doanh -
Tái xuất (nếu có) - Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu - Hàng nông sản -
Hàng giầy da - 5.300 5.420 5.470 II Nhập khẩu:
Tổng kim ngạch 1000 USD 19.100 19.400 21.000 Nhập khẩu uỷ thác - 150 200 230 Nhập khẩu kinh doanh - 18.950 19.200 20.770 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu -
Máy móc thiết bi, DC công nghệ - 97 101 104 Nguyên vật liệu - 18.741 19.021 20.541 III Tổng doanh thu kinh doanh Triệu đồng 450.000 481.500 515.205 1 Bán hàng trên thị trường nội địa - 445.000 476.000 509.205 2 Doanh thu từ xuất khẩu (quy ra
VNĐ)
-
3 Doanh thu tử sản xuất, dịch vụ - 5.000 5.500 6.000 Trong đó:
+ Phí uỷ thác Triệu đồng 113 150 173 + Thuê kho, nhà làm việc - 4.887 5.350 5.825 Mặt hàng chủ yếu bán ra
Ô tô các loại Triệu đồng 3.200 3.300 3.500 Máy móc, thiết bi, DCcông nghệ - 1.000 900 1.100 Nguyên vật liệu - 347.400 384.275 385.564 Mặt hàng khác - 93.400 87.525 119.041
(Nguồn: TLTK 16 – tr19 - Phòng tổ chức hành chính) 2.2 Bảng dự kiến kết quả sản xuất – kinh doanh và tình hình tài chính khi chuyển sang công ty cổ phần.
Đơn vị: 1000 VNĐ
TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Vốn điều lệ 18.000.000 18.000.000 18.000.000
- Cổ phần nhà nước (20%) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - Các cổ đông khác (80%) 14.400.000 14.400.000 14.400.000 2 Tổng doanh thu, trong đó: 450.000.000 481.500.000 515.205.000 Doanh thu bán hàng 445.000.000 476.000.000 509.205.000
3 Tổng chi phí 447.692.308 478.961.538 511.984.964 Giá vốn hàng hoá 436.100.000 466.480.000 499.020.900 Chi phí bán hang + QLDN 11.592.308 12.481.538 12.964.064 4 Lợi nhuận trước thuế 2.307.692 2.538.462 3.220.036
5 Thuế TNDN phải nộp 450.850
6 Lợi nhuận sau thuế & phân phối 2.307.692 2.538.462 2.769.231 7% quỹ dự phòng tài chính 161.538 177.692 193.846 10% quỹ đầu tư phát triển 230.769 253.846 276.923 5% quỹ khen thưởng 115.385 126.923 138.462 Lợi tức cổ phần 1.800.000 1.980.000 2.160.000 7 Tỷ suất lợi tức 10,00% 11,00% 12,00% 8 Lao động toàn công ty 87 90 100 9 Quỹ lương thực hiện 2.296.800 2.661.120 3.311.616 10 Thu nhập bình quân (ng/đ/tháng) 2.200 2.464 2.760
(Nguồn: TLTK 16 –tr20 - Phòng tổ chức hànhchính)