dự án) được sử dụng để thanh toán tiền khối lượng thi công công trình hoàn thành theo hợp đồng kinh tế số 22/HĐ-XD ngày 3/6/2005 ký giữa Công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi và Công ty cổ phần Hà Đô - Bộ quốc phòng và hợp đồng kinh tế số 23/HĐ- XD ngày 3/6/2005 ký giữa Công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi và Công ty cổ phần xây dựng số 21-Vinaconex
Kết luận : Cơ cấu nguồn vốn được tính toán tương đối hợp lý, đảm bảo độ an toàn
cao cho dự án khi sử dụng phần vốn vay chiếm 31% trên tổng mức đầu tư. Việc sử dụng lượng lớn vốn tự có đối với dự án sẽ đảm bảo cho việc luân chuyển vốn trong từng thời kỳ của dự án được liền mạch, việc giải ngân nguồn vốn cũng dễ dàng và thuận tiện hơn. Các CBTĐ khi thẩm định vốn tự có của khách hàng dựa trên hợp đồng góp vốn mà phía khách hàng đã cung cấp và bản giải trình về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Ta nhận thấy rằng, vốn tự có được huy động từ những nguồn có tính chắc chắn và tính khả thi cao.
Thẩm định doanh thu và chi phí của dự án.
* Thẩm định doanh thu của dự án.
Qua phân tích, dự báo thị trường cỏ thể thấy rằng, nhu cầu về thuê văn phòng nhà ở ở khu vực Thanh Xuân ngày càng tăng cao. Doanh thu hàng năm của dự án khi dự án đi vào chính thức hoạt động chính là doanh thu kiếm được khi cho thuê hết 4 tầng cho những đơn vị, những cá nhân có nhu cầu. Tuy nhiên, nhu cầu thuê mỗi tầng là khác nhau hay nói cách khác công suất sử dụng là khác nhau, đơn giá mỗi tầng cũng khác nhau. Để xác định chính xác doanh thu hàng năm của dự án, phương pháp đưa ra mà CBTĐ ở đây sử dụng chính là phương pháp dự báo trên cơ sở khảo sát thực tế và những tài liệu mà khách hàng cung cấp. Cụ thể:
Doanh thu dự kiến mỗi tầng /năm = Diện tích cho thuê mỗi tầng x Đơn giá x Công suất sử dụng x 12 tháng - Diện tích cho thuê mỗi tầng: 1.370 m2
- Công suất sử dụng: Theo báo cáo thẩm định do đơn vị lập, công suất sử dụng các tầng đạt 100% cho suốt vòng đời của dự án. Tuy nhiên, việc đạt công suất sử dụng
100% cho tất cả các năm của dự án là khó thực hiện. Trong phương án thẩm định lại, công suất sử dụng được dự tính là 95% tại 2 năm đầu và 2 năm sau của dự án và đạt 100% tại các năm từ thứ 3 đến thứ 8 của dự án.
- Đơn giá mỗi tầng là đơn giá cho thuê/tháng/1m2(đơn giá đã bao gồm thuế VAT). - Từ đó, CBTĐ lập được bảng tính toán doanh thu như sau:
BẢNG 1.5: DOANH THU HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN
###
# Đơn vị tính: triệu đồng
STT Nội dung Năm
0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
I Tập hợp doanh thu các tầng1.1 1/tháng/m2 (đã gồmĐơn giá tầng