II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hởng đến công tác đấu thầu của
4. Đặc điểm về vốn tài chính của công ty
Là một DNNN nên số vốn kinh doanh cũng nh đầu t XDCB hàng năm có từ các loại vốn trên thị trờng. Với tổng lợng vốn trên 100 tỷ đồng và xu hớng còn tiếp tục tăng lên. Nếu tính từ năm 1993 công ty mới có khoảng 2 tỷ đồng thì đến những năm gần đây công ty có giá trị hàng năm trên 100 tỷ đồng kể cả nguồn vốn Ngân sách cấp ( khoảng 700 triệu vốn đầu t XDCB, và khoảng 6 tỷ đồng vốn kinh doanh tức khoảng 10% tổng lợng vốn ). Nguồn vốn ngân sách đó tuy là do Tổng Công ty giao lại theo một cách phân phối còn quá ít so với nhu cầu vốn của Công ty nhng đã góp phần vào trong chiến lợc kinh doanh là không nhỏ.
Theo số liệu báo cáo năm 2002, Vốn của công ty gồm có:
• Vốn pháp định: 5.003.153.000 Trong đó: + Vốn cố định 2.065.159.000 + Vốn lu động 2.937.994.000
• Theo nguồn vốn:
+ Vốn do ngân sách Nhà nớc cấp: 4.692.000.000 VND + Vốn doanh nghiệp tự bổ sung: 311.135.000 VND
Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức: hạch toán độc lập, là một đơn vị thành viên nằm trong Tổng công ty xây dựng Sông Hồng.
Tóm tắt tình hình tài sản có và nợ của công ty
Tình hình tài chính của công ty luôn là một yếu tố đợc khách hàng và các bên mời thầu đa ra xem xét trớc tiên. Công ty xây dựng Hồng Hà tuy mới thành lập nhng đã thể hiện tính năng động nhất là trên các nguồn vốn, trong thời gian qua công ty luôn tìm cách huy động đợc từ các nguồn vốn trên thị trờng với một lợng vốn kinh doanh hàng năm là khoảng 50 tỷ đồng. Mặt khác bên cạnh vốn ngân sách thì nguồn vốn bổ sung từ lợi nhuận và các nguồn huy động khác của công ty là khoảng 20% tổng số vốn đầu t trong năm. Còn lại gần 70% là vốn đi vay, với một lợng vốn vay còn quá lớn nh vậy đòi hỏi Công ty phải tìm cách huy động từ các nguồn khác, vì hiện nay việc huy động vốn từ các nguồn nh: cổ phiếu, cổ phần còn quá ít nó mới chỉ chiếm 3-4% vốn kinh doanh của công ty. Qua bảng số liệu về tài sản nợ có qua báo cáo của công ty nh sau:
Bảng 5-Tóm tắt năng lực tài chính của công tygiai đoạn1998-2001
(trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính đã đợc kiểm toán, kèm theo bản sao báo cáo tài chính đã đợc Tổng công ty XD Sông Hồng duyệt).
Đơn vị: triệu đồng.
T T
Tài sản Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001
1 Tổng tài sản có 45,890 46,580 47650 48270 2 TS có lu động 31760 32170 32790 35100 3 Tổng TS nợ 45890 46580 47650 48270 4 TS nợ lu động 33970 34860 35070 38320 5 Lợi nhuận trớc thuế 435,650 586,982 632,225 1024
6 Lợi nhuận sau
thuế 326,737 440,236 474,168 768,042
Nguồn: Phòng tổng hợp Cty XD Hồng Hà.
Xem xét số liệu ở bảng trên chúng ta thấy với lợng vốn tăng hàng năm chỉ khoảng 3-5% nhng lợi nhuận của Công ty hàng năm lại tăng từ 20-40%. Điều đó khẳng định sự làm ăn tơng đối hiệu quả của Công ty. Và công ty đã sử dụng vốn đầu t một cách hợp lí với số vốn lu động chiếm khoảng 60-70% tổng số tài sản, đó là một phơng thức kinh doanh hợp lí cho ngành xây dựng.