I- Chức năng.
Phòng kế toán ngân quỹ thuộc NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Hà nội là một đơn vị nghiệp vụ tại hội sở có chức năng:
- Tham mu cho ban giám đốc về: chiến lợc, kế hoạch phát triển Kinh doanh, tổ chức quản lý tài chính, kế toán-ngân quỹ trong chi nhánh.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kế toán - ngân quỹ nh: hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, thanh toán, ngân quỹ quản lý và kểm soát nguồn vốn và sử dụng vốn, quản lý tài sản, vật t, thu thập, chi phí và xác định kết quả hoạt đông của chi nhánh bác Hà nội. Trực tiếp quản lý và triển khai công tác tin học trong toàn chi nhánh.
- Thực hiên hớng dẫn và kiểm tra chuyên đề tài chính, kế toán, ngân quỹ đối với các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của ban giám đốc.
II- Nhiệm vụ:
- Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê theo pháp lệnh kế toán thống kê và quy chế hạch toán kế toán của NHNo&PTNT Việt Nam.
- Xây dựng, quyết toán kế hoạch tài chính, quỹ tiền lơng của Chi nhánh trình NHNo&PTNT Việt Nam phê duyệt.
- Quản lý, giám sát và thực hiện tốt chế độ chi tiêu tại chi nhánh. - Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nớc.
- Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ, định mức tồn quỹ theo quy định.
- Tổ chức công tác thu chi tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý việc sử dụng thiết bị tin học, định kỳ tổ chéc bảo dỡng máy móc, thiết bị tin học.
- Nghiên cứu, tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ tin học, công tác điện toán phục vu kinh doanh trong Chi nhánh.
- Tổng hợp, lu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán kế toán theo chế độ. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tin theo quy định.
- Hớng dẫn, kiểm tra chuyên đề.
- Tổ chức, tập huấn nghiệp vụ kế toán- ngân quỹ trong toàn chi nhánh. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đợc giao.