TK 1011 : Tiền mặt tại đơn vị :
Bên Nợ ghi: Số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ Bên Cĩ ghi: Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ Số dư Nợ: Tiền mặt hiện cĩ tại quỹ.
TK 2111 : Nợ cho vay ngắn hạn trong hạn và đã được gia hạn nợ Bên Nợ ghi: Số tiền cho vay các tổ chức, cá nhân trong nước vay Bên Cĩ ghi: Số tiền các tổ chức, cá nhân trong nước trả nợ
Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền các tổ chức, cá nhân trong nước đang nợ trong hạn và được gia hạn.
TK 4211: Tiền gởi Thanh tốn cá nhân : Bên Cĩ ghi: Số tiền KH gởi vào. Bên Nợ ghi: Số tiền KH rút ra.
Số dư Cĩ: Phản ảnh số tiền của KH trong nước đang gửi tại NH, TCTD. TK 4599 : Các khoản chờ thu khác
Bên Cĩ ghi: Số tiền chưa được thanh tốn Bên Nợ ghi: Số tiền đã được thanh tốn
Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền TCTD đang chờ thanh tốn TK 5199 : Thanh tốn khác
Bên Nợ ghi:
- Số tiền đã chi hộ các đơn vị khác. - Số tiền phải thu ở các đơn vị khác. Bên Cĩ ghi:
- Số tiền đã thu hộ cho các đơn vị khác - Số tiền các đơn vị khác trả.
Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền cịn phải thu các đơn vị khác. Số dư Cĩ: Phản ảnh số tiền cịn phải trả cho các đơn vị khác. TK 7020 : Thu lãi cho vay
Bên Cĩ ghi: Các khoản thu về hoạt động tín dụng
Bên Nợ ghi: Các khoản Chi lãi thừa, hoặc điều chỉnh hạch tốn sai sĩt Số dư Cĩ: Phản ánh thu về hoạt động kinh doanh trong năm của TCTD.