Trong giai đoạn 2008-2010, công ty sẽ xây dựng một loạt nhà máy và các cơ sở hạ tầng sản xuất để phục vụ quá trình mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết các hạng mục công trình nh sau:
• 1 nhà máy sản xuất thức ăn cho thuỷ sản (tách riêng nhà máy hiện tại) với công suất thiết kế 2-3tấn/ giờ, bao gồm:
- Tiền xây dựng nhà xởng: 2.000.000.000 đồng.
- Tiền mua sắm máy móc công nghệ: 7.500.000.000 đồng.
• 1 nhà máy sản xuất bao bì PP và PE (cung cấp bao bì cho nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty và cung ứng cho các đơn vị bạn), kinh phí dự tính:
- Tiền xây dựng nhà xởng: 2.000.000.000 đồng.
- Tiền mua sắm máy móc thiết bị kỹ thuật: 8.050.000.000 đồng.
• 2 kho chứa nguyên vật liệu, thành phẩm phục vụ kế hoạch sản xuất và lu kho thành phẩm. Diện tích dự kiến 4.000m2 với kinh phí dự tính khoảng 4.000.000.000 đồng.
• 1 nhà hàng bán và giới thiệu các sản phẩm thực phẩm đà điểu, các mặt hàng mỹ nghệ từ đà điểu và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Diện tích dự kiến 500m2 ì 2 tầng đặt tại Hà Nội với kinh phí dự trù vào khoảng2.500.000.000 đồng bao gồm cả các trang thiết bị quản lý.
Tổng vốn dự toán của các dự án xây dựng là 51.050.000.000 đồng. Trong đó:
- Vốn cho đàu t xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc: 26.050.000.000 đồng. - Vốn lu động cho sản xuất kinh doanh: 25.000.000.000 đồng.
Vốn tự có của doanh nghiệp là 20%, số vốn còn lại công ty sẽ có kế hoạch huy động bằng nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
2.3.Tình hình lập kế hoạch sản xuất tại công ty TNHH Thơng mại Quang Việt
2.3.1.Kế hoạch sản xuất dài hạn
2.3.1.1.Kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất
Giám đốc là ngời quyết định cuối cùng về kế hoạch sản xuất dài hạn của doanh nghiệp. Sau một thời kỳ(tuần, tháng, quý) nhận xét về tình hình hoạt động thông qua các bản báo cáo kết quả hoạt động của các bộ phận giám đốc sẽ đánh giá sơ bộ về năng lực sản xuất của công ty và nghiên cứu môi trờng kinh doanh (nhu cầu thị trờng, khả năng tiếp cận với các nguồn lực tài chính, lao động ) hình… thành nên các chỉ tiêu sản xuất trong thời gian tới. Sau khi chỉ tiêu đợc định lợng cụ thể, giám đốc sẽ triệu tập phó giám đốc và các trởng phòng ban thảo luận về các nội dung này. Khi đã có sự thống nhất giữa các thành viên, giám đốc sẽ giao cho phó giám đốc và các trởng phòng lập kế hoạch sản xuất. Phó giám đốc là ngời trực tiếp lập kế hoạch và các trởng phòng có trách nhiệm t vấn thông tin trong lĩnh vực
mà mình đảm nhiệm khi phó giám đốc cần. Hàng tuần phó giám đốc phải báo cáo với giám đốc về tình hình lập kế hoạch tại công ty, giám đốc thẩm định lại những nội dung đã đợc soạn thảo bởi phó giám đốc và trực tiếp chất vấn những nội dung mà mình cha nắm rõ, hay cha thực sự đồng ý với những ý kiến đề xuất. Nh vậy, chỉ có giám đốc và phó giám đốc trực tiếp lập kế hoạch sản xuất còn các trởng phòng, phó phòng chỉ đóng vai trò t vấn, tham mu và chịu hoàn toàn trách nhiệm với giám đốc, phó giám đốc về nội dung thông tin mà mình cung cấp cho cấp trên. Hầu hết các quyết định kinh doanh của công ty trong dài hạn thờng dựa vào kinh nghiệm làm việc lâu năm của các cán bộ quản trị còn khả năng tiếp cận thông tin từ phía môi trờng hạn chế do tiềm lực tài chính nhỏ không thể trực tiếp nghiên cứu thị tr- ờng. Thông tin thị trờng cung cấp cho việc lập kế hoạch là các nguồn thông tin từ các ấn phẩm tạp chí định kỳ, từ các cục thống kê mang tính chất nh nguồn thông tin thứ cấp. Sự thiếu hụt nguồn thông tin sơ cấp về nhu cầu thị trờng là một hạn chế của công ty trong việc cập nhật thờng xuyên nhu cầu thị trờng.
Sơ đồ 8: Quy trình lập kế hoạch sản xuất của công ty.
Để mở rộng quy mô sản xuất, công ty đã có kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy sản xuất thức ăn cho thuỷ sản, nhà máy sản xuất bao bì PP và PE, xây dựng kho chứa nguyên liệu, thành phẩm tồn kho và hệ thống phân phối sản phẩm. Các sản phẩm mà công ty sản xuất và cung ứng ra thị trờng là các loại thức ăn tinh cho lợn; thức ăn viên, cho gà, vịt; thức ăn dạng bột, mảnh cho thuỷ sản và thức ăn cho đà điểu. Để thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất công ty đã thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng ngoài quốc doanh, kêu gọi liên doanh, liên kết để
Trưởng phòng kỹ thuật Giám đốc Phó giám đốc Trởng phòng tài chính Quản đốc phân xởng Trởng phòng kinh doanh T vấn thông tin T vấn thông tin Giao chỉ tiêu Phản hồi thông tin
huy động vốn nâng cao năng lực tài chính, và trong thời gian tới công ty sẽ có chủ trơng thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn sang mô hình công ty cổ phần nhằm dễ huy động vốn. Với nguồn tài chính hiện tại chỉ đáp ứng đợc 20% nhu cầu, doanh nghiệp sẽ cần 80% vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Với hệ số nợ(Nợ vay/ Tổng nguồn vốn) quá cao sẽ tạo nên sự thiếu tự chủ về tài chính, khả năng rủi ro lớn khi môi trờng kinh doanh không thuận lợi. Vả lại việc tiếp cận với các nguồn tài chính đợc tài trợ bằng vốn vay ngân hàng là một điều không mấy khả thi bởi vì với các chính sách tín dụng hiện tại, các ngân hàng tỏ ra khá dè dặt, và thờng có những điều kiện khắt khe, chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp khối t nhân vừa và nhỏ nh Công ty. Nguồn lao động tại địa phơng là một nguồn lực quan trọng, ổn định và sẵn có là một lợi thế lớn của công ty. Số lao động trung bình của nhà máy thức ăn chăn nuôi trong 4 năm vừa qua vào khoảng 35 công nhân. Sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất nhu cầu về lao động tại nhà máy của công ty sẽ lên tới 135 công nhân. Hệ thống kho chứa nguyên liệu có diện tích 1.500m2 sẽ dự trữ đợc khoảng 1000 tấn nguyên vật liệu đủ cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất trong một tuần liên tục 2 ca/ ngày, giúp cho doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch sử dụng nguyên liệu. Với năng lực sản xuất và điều kiện môi trờng kinh doanh hiện tại năng suất của công ty là 14.400 tấn sản phẩm/ năm và sản xuất với nhiều mục đích: sản xuất thức ăn cho đà điểu, nuôi tôm của trang trại; gia công cho đơn vị khác; sản xuất để tiêu thụ và hình thức gia công vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu sản xuất của nhà máy. Đây là kế hoạch mang tính chất là “giải pháp tình thế”ứng phó với môi trờng kinh doanh bất lợi.
Sơ đồ 10: Số lợng vốn cho mở rộng quy mô sản xuất 2.3.1.2.Kế hoạch phát triển sản phẩm
Với tầm nhìn dài hạn về sự phát triển của nghành chăn nuôi đà điểu tại Việt nam trong vòng 10- 15 năm tới, công ty đã tăng cờng nghiên cứu thành phần dinh dỡng trong thức ăn, nắm bắt công nghệ sản xuất thức ăn cho đà điểu ở những độ tuổi khác nhau. Về chu kỳ của sản phẩm đà điểu thì ban lãnh đạo công ty nhận định, hiện tại sản phẩm thức ăn chăn nuôi đang ở giai đoạn tiền thâm nhập thị tr- ờng do với điều kiện chăn nuôi hiện nay số trang trại chăn nuôi đà điểu trên phạm vi cả nớc là rất ít (hiện tại cả nớc có 6 trang trại chăn nuôi đà điểu ở Hà Tây, Nghệ An, Khánh Hoà, Bến Tre, Đà Nẵng và trang trại của công ty ) trong khi đó cục chăn nuôi nhận định nớc ta có đủ điều kiện chăn nuôi đà điểu. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi đà điểu của công ty cung ứng cho trang trại chăn nuôi của công ty và sản xuất theo đơn hàng từ các trang trại chăn nuôi khác trong cả nớc. Việc cung ứng thức ăn cho đà điểu trong trang trại của công ty là một mô hình thí điểm về chất l- ợng của thức ăn chăn nuôi dành cho đà điểu. Tất cả kết quả của những nghiên cứu, những thông tin về thức ăn cho đà điểu đợc phòng kỹ thuật phân tích và thông tin cho cấp trên. Trong trang trại chăn nuôi đà điểu của công ty có một chuồng đà điểu 8 con ở các giai đoạn sinh trởng khác nhau nuôi tách biệt với những chuồng nuôi
khác để phục vụ cho quá trình nghiên cứu sản phẩm thức ăn cho đà điểu. Nếu tính trung bình mỗi con đà điểu giá 3,5 triệu đồng thì nguồn lực của công ty đầu t vào trang trại chăn nuôi phục vụ nghiên cứu sản phẩm mới là 30 triệu đồng; bên cạnh đó còn chi phí cho việc sản xuất thử nghiệm (nguyên liệu, khấu hao, tiền lơng công nhân, chi phí khác) có thể lên tới 40 triệu đồng/ năm. Trong hai năm 2006- 2007, tổng sản lợng sản xuất thức ăn thử nghiệm là 8 tấn ( huy động 1/5 công suất máy móc ); với trung bình đơn giá mỗi bao là 120.750 đồng/bao 25kg thì chi phí cho sản xuất thử là 38.640.000 đồng. Tuy nhiên chi phí cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm hầu hết là loại chi phí chìm (mặc dù công ty không thực hiện nghiên cứu sản phẩm thức ăn chăn nuôi đà điểu thì công ty vẫn phải tổ chức chăn nuôi đối với trại thử nghiệm và vẫn phải sản xuất sản phẩm thử nghiệm) nên công ty cũng có những lợi thế nhất định. Với điều kiện kinh doanh khó khăn ở thời điểm này thì nguồn lực của công ty nên tập trung phát triển sản xuất theo chiều sâu, kế hoạch phát triển sản phẩm có thể hoãn lại đến khi môi trờng kinh doanh thuận lợi hơn.
Sơ đồ11 : Quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm.–
2.3.2.Kế hoạch sản xuất trung hạn
2.3.2.1.Kế hoạch dự trữ nguyên liệu
Thành phần nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm: Ngô, sắn, khô đậu, bột cá, khô cọ, cám gạo, lysin, mix khoáng, mix vitamin, methorin, cholin và các
Giám đốc Phó giám đốc
Trởng trại chăn nuôi Trởng phòng kỹ thuật