1. Thuế và các khoản khác phải thu
NN 152 311.271 546.786 175,66%
B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 118.122.547 184.868.197 156,51%I. Tài sản cố định 210 118.122.547 184.868.197 156,51% I. Tài sản cố định 210 118.122.547 184.868.197 156,51% 1. Nguyên giá 211 119.916.198 187.675.967 156,51% 2. Giá trị hao mòn luỹ kế 212 (1.793.651) 2.807.170
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 1.743.914.906 6 2.307.220.64 4 132,30% NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ 300 648.751.873 784.263.188 120,89% I. Nợ ngắn hạn 310 648.751.873 784.263.188 120,89% 1. Vay ngắn hạn 311 11.000.000 - 2. Phải trả người bán 312 584.347.108 670.640.865 114,77% 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà
nước 314 126.547 165.450 130,74% 4. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 64.278.218 102.456.873 159,40% II. Nợ dài hạn 320 - - - B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.095.163.03 3 1.547.957.45 6 141,34% I. Vốn chủ sở hữu 410 1.095.163.033 1.522.957.456 141,34% 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.080.000.000 1.508.218.688 139,65% 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối 417 15.163.033 14.675.768 96,77%
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430 25.000.000 -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.743.914.906 6
2.307.220.64
4 132,30%
Cơ cấu tài sản của công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm tỉ lệ cao. Trong đó chủ yếu là tiền mặt.
Tài sản ngắn hạn của công ty năm 2006 chiếm tỉ trọng là 93,23% trong tổng số tài sản. Trong đó cơ cấu tài sản ngắn hạn thì lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền chiếm 56,55% tổng tài sản, các khoảng phải thu của khách hàng chiếm 22,47% và hàng tồn kho chiếm 14,18% tổng tài sản. Còn lại là các khoản phải thu khác. Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định
Năm 2007, việc đầu tư thêm cơ sỏ hạ tầng và trang thiết bị cho công ty đã làm tăng thêm tài sản dài hạn cho công ty, tuy nhiên trong cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỉ lệ cao là 92%. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 53,86% tổng tài sản. Tài sản cố định dài hạn chiếm 8% trong cơ cấu của tổng tài sản.
3.3.2. Cơ cấu nguồn vốn:
Nguồn vốn của công ty cơ cấu chủ yếu là hai thành phần chính: Vốn chủ sở hữu và nợ ngắn hạn.
Vốn chủ sở hữu chiếm 63% năm 2006 và 67,1% năm 2007 trong tổng nguồn vốn của công ty. Điều đó thể hiện sự chú trọng đầu tư của Hội đồng quản trị của công ty cho sự phát triển của công ty.
Nợ ngắn hạn của công ty năm 2006 chiếm 37% và năm 2007 là 32,9% tổng nguồn vốn. Trong đó cơ cấu nợ ngắn hạn của công ty đều là công nợ của các công ty cung cấp qua việc mua hàng (chiếm 85,5% nợ ngắn hạn) và đều trả người bán trong thời gian ngắn. Các khoản vay nợ chiếm một tỉ lệ rất ít và hầu như là không có.
Cơ cấu về nguồn vốn của công ty là đảm bảo hợp lý giữa vốn chủ sở hữu và các khoản nợ, không có các khoản nợ dài hạn.
Với tỉ lệ của vốn chủ sở hữu cao như trên thì khả năng đảm bảo thanh toán cho các đối tác của công ty là rất lớn. Các hợp đồng mua bán của công ty đều được tiến hành một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Công ty đã xây dựng được một hệ thống thanh toán nhanh, tin cậy với nhiều phương thức thanh toán như trả bằng tiền mặt trực tiếp, chuyển khoản, qua các loại thẻ tín dụng. Với việc mở thanh toán ở nhiều Ngân hàng, công ty đã tạo điều kiện để khách hàng có thể thực hiện nhanh chóng và an toàn trong việc chuyển tiền cũng như nhận tiền.