II. Thực trạng hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị của công ty từ năm
2.1.Những kết quả đạt được
2. Kết quả đạt được giai đoạn 2005-
2.1.Những kết quả đạt được
Bảng 2: Kết quả đạt được năm 2009
TT Chỉ tiêu ĐVT KH năm Thực hiện Tỷ lệ % so KH năm 1 Nước máy tiêu thụ m3 10.400.000 10.819.000 104,03
- Thành phố Vinh " 8.900.000 9.215.000 103,54 - XNCN Miền núi " 1.500.000 1.604.000 106,94 - Nam Đàn ‘’ - 30.767 - 2 Tổng doanh thu 1.000 đ 49.450.000 57.707.024 117 + Nước máy ‘’ 40.750.000 47.361.057 116,2 - Thành phố Vinh ‘’ 35.200.000 40.960.065 116,36 - XNCN Miền núi ‘’ 5,550.000 6.536.740 117,78 - Nam Đàn(6 tháng) ‘’ - 135,748 - + Xây lắp công trình Tr.đ 8.700.000 10.262.280 118 - VP Công ty, CN " 4.400.000 5.917.220 134,48 - XNXL " 4.000.000 3.895.260 97,4 - XNCN Miền núi " 300.000 397.740 132,58 3 Nộp ngân sách 1000 đ 2.615.000 3.326.082 127,2 - Thuế các loại ‘’ 955.000 1.205.152 126,19 - Phí nước thải ‘’ 1.660.000 2.120.930 127,77 - Tiền thuế đất ‘’ - 216,440 - 4 Nộp BHXH,YT,TN 1000 đ 2.000.000 2.206.540 110,32 5 Thu nhập BQ ng/tháng đồng 2.400.000 2.500.000 104,16 6 Trả nợ vay ADB Tỷ 12.000 12.469 104
7 Tiền nước phải thu 1.000 đ - 40.750.619 -
8 Tiền nước đã thu 1.000 đ - 60.000.628 -
9 Phát triển khách hàng Hộ - 3.202 -
- XNCN Miền núi " - 558 - - Nam Đàn ‘’ - 141 - 10 Tổng số KH dùng nước hộ - 61.101 - - Thành phố Vinh " - 48.918 - - XNCN Miền núi " - 12.183 - 11 Giờ bơm trạm I h - 42.467 - - Thành phố Vinh '' - 22.335 - - Trạm Nam Đàn “ - 662 - - XNCN Miền núi '' - 19.470 - 12 Giờ bơm trạm II h - 48.915 - - Thành phố Vinh '' - 21.069 - - Trạm Nam Đàn ‘’ - 775 - - XNCN Miền núi '' - 27.071 -
13 Cải tạo công trình C.Trình - 25 -
14 Thay ĐH TQ và khác cái - 1.695 -
15 Thay mặt đồng hồ cái - 1.988 -
16 Sửa chữa điểm chảy điểm - 478 -
17 Chuyển ĐH ra trước cái - 1.744 -
18 Cải tạo mạng cấp 3 m - 7.019 -
19 Di dời đường ống m - 3.370 -
20 Cải tạo Lê Mao hộ 643 650 101
21 Xử lý vi phạm KH - 70 -
- Truy thu tiền nước đồng - 144.066.850 -
22 Kiểm định, kẹp chì, lắp mới ĐH cái - 5.000 - 23 Phiếu ghi có khối lượng phiếu - 571.583 -
24 Cấp hợp đồng KH cái - 2.807 -
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác + Về đầu tư xây dựng cơ bản
+ Đối với Dự án cấp nước Khu CN Nam Cấm, vùng phụ cận TP Vinh và tiểu dự án Hưng Hòa
- Đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu EPC. Hoàn tất việc đàm phán với nhà thầu quốc tế để đưa giá thầu xuống đến hạn mức vay tối đa của Thủ tướng Chính phủ
- Hoàn thành các hạng mục san nền, xây dựng tường rào khu xử lý, tuyến ống D 200 và D160, đường dây, trạm biến thế 75 KVA, đấu nước về cho 4 điểm tập trung gồm 2 trường học, trạm xá và văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, đồng thời vận động nguồn vốn và triển khai xây dựng gói thầu số 4, số 5 A thuộc tiểu dự án cấp nước xã Hưng Hoà. Vận động bố trí nguồn vốn năm 2010 cho dự án cấp nước vùng phụ cận TP Vinh trong đó có cả tiểu dự án Hưng Hòa
+ Về ghi thu sản phẩm và thu ngân
- Các đơn vị và Phòng Tài vụ đã cố gắng đôn đốc nhân viên tranh thủ ghi và thu khối lượng sản phẩm về cho công ty kịp thời. Không để nợ đọng và khối lượng bỏ sót. Tình trạng ghi chừng, ghi ứng và chây lười trong việc nộp tiền đã được cải thiện rõ nét. Cán bộ công nhân viên đã nhận thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành tốt công việc được giao
+ Về nghiệp vụ văn phòng
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho công tác sản xuất. Làm tốt công tác hạch toán kinh doanh. Tổng hợp, thống kê, lập báo cáo thanh, quyết toán, đảm bảo tài chính công ty hoạt động ổn định. Thanh toán đầy đủ các chế độ lương, thưởng, tết, ốm đau, thai sản, nghỉ phép, ăn ca, phụ cấp ca 3, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV đúng chế độ nhà nước quy định. Đồng thời chỉ đạo công tác kế toán, hạch toán các đơn vị trực thuộc đi vào nề nếp, ổn định. Hoàn thành việc trình nâng giá nước thành công. Cân đối tài chính đảm bảo trả nợ vay được tốt.
- Làm tốt chế độ báo cáo với cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND Tỉnh. Xây dựng văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành cho Ban Lãnh đạo. Đảm bảo công tác kho quỹ không thâm hụt, phục vụ lễ nghi, hiếu hỷ, đối nội, đối ngoại trong và ngoài đơn vị đầy đủ chu đáo, thông tin đi đến bí mật, đúng thời gian. Xét nâng lương cho 158 người, đảm bảo 100 % CBCNV có việc làm, thu nhập bình quân 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Làm tốt việc cấp, quản lý hợp đồng sử dụng nước và danh bạ khách hàng. Tổng hợp, phân tích số liệu sản lượng đầy đủ chính xác cung cấp thông tin cho công tác điều hành của Lãnh đạo công ty
+ Về công tác đào tạo
Gửi đào tạo thi nâng bậc thợ 58 người tại Trung tâm nước và môi trường Việt Nam. Tham gia hội thi thợ giỏi của Ngành xây dựng tổ chức và đạt các giải cao. Phối hợp với Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lớp đào tạo tại chỗ về kỹ thuật vận hành công nghệ tạo điều kiện về thời gian cho người lao động tự học nâng cao trình độ về chuyên môn với các hình thức đào tạo tại chức, từ xa, văn bằng 2. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảng 3: Chỉ tiêu thực hiện năm 2008
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Đạt %
1 Tổng doanh thu 1.000đ 45.776.000 47.338.304 104 + Doanh thu nước máy - 38.376.000 36.805.714 96
- Thành phố Vinh - 23.760.000 31.671.590 97
+ Lắp đặt công trình - 7.400.000 8.564.414 116
- Văn phòng công ty - 3.000.000 3.943.208 131
- Xí nghiệp xây lắp - 4.000.000 4.151.720 104
+ Doanh thu khác - - 2.018.176 -
2 Nước máy tiêu thụ m3 9.750.000 9.323.584 96
- Thành phố Vinh - 8.190.000 7.923.012 97 3 Nộp ngân sách 1.000đ 2.370.000 2.758.620 116 - Thuế các loại - 865.000 1.145.222 132 - Phí nuớc thải - 1.505.000 1.613.398 107 - Thuế đất - - 193.672 100 4 Nộp BHXH - 1.500.000 1.698.280 113 5 Tổng quỹ lương - 12.000.000 11.900.971 99 6 Thu nhập BQ (đ/ng/tháng) Đồng 1.700.000 2.000.000 118 7 Phát triển khách hàng Hộ 4.000 2.983 75 - Thành phố Vinh - 3.700 2.491 67
8 Trả nợ vay ngân hàng ADB 1.000đ 10.000.000 9.940.000 99
9 Điện năng tiêu thụ KW - 6.404.889 -
10 Hoá chất xử lý Kg - 564.014 -
Đánh giá công tác sản xuất cấp nước
Năm 2008, công ty đã sản xuất khai thác đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cả hai khu vực duy trì sản xuất ổn định, xử lý và cung cấp nước đạt chất lượng. Phát huy hiệu quả công suất thiết kế các trạm bơm cấp 1 và cấp 2 đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng. Cụ thể:
+ Tổng số giờ cấp trạm bơm I: 34.186 giờ
Trong đó: - Nhà máy nước Hưng Vĩnh: 19. 318 giờ
+ Tổng số giờ cấp trạm bơm II: 45.539 giờ
Trong đó: - Nhà máy nước Hưng Vĩnh: 19.471 giờ
Phạm vi khách hàng sử dụng nước máy cho 19 phường, xã (Thành phố Vinh), xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên), xóm 12 xã Nghi Kim (Nghi Lộc). ở các thị trấn miền núi, một số trạm cấp nước đã vượt công suất thiết kế như: Trạm Đô Lương, Quỳ Châu, Con Cuông và một số xã ngoại thị trấn đã sử dụng nước máy. Cảnh quan môi trường làm việc, khu vực sản xuất nhà máy và các trạm cấp nước sạch sẽ, gọn gàng, đạt tiêu chuẩn: "xanh, sạch, đẹp"
Công tác phát triển mạng cấp 3 và phát triển khách hàng
Tổng số khách hàng của công ty (đến ngày 31/12/2008) là: 58. 074 hộ
Trong đó: - Thành phố Vinh : 46.449 hộ
Tỷ lệ số hộ dùng nước máy đạt: 80%/ tổng số hộ dân. Khu vực miền núi: 85%/ tổng số hộ. Trên địa bàn Thành phố Vinh, năm 2008 các Chi nhánh và phòng KHKT đã lắp được 6.320 m đường ống nhựa PVC, các loại Φ 90 và Φ50. Phát triển 2.983 hộ (trong đó TP Vinh: 2.491 hộ; XN cấp nước miền núi: 420 hộ)
Đã từng bước cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho khách hàng tập trung một đấu mối tại các chi nhánh dịch vụ cấp nước (kể cả lắp đặt và quản lý khách hàng). Tiếp nhận xử lý các sự cố, tiếp thu những ý kiến phản ánh thông tin của khách hàng kịp thời về những thắc mắc, khiếu nại và góp ý nhân viên các chi nhánh khi thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn.
Công tác quản lý mạng lưới phân phối
Công ty đã tập trung công tác quản lý, cải tạo các tuyến ống cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là một trong những nguyên nhân gây thất thoát sản phẩm. Do đó công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đầu tư cắt bỏ một số tuyến ống như: DN 150 ở công ty xây dựng số 6, DN 40 khối 6 Trung Đô, DN 32 vào liên cơ khối 6 phường Hồng Sơn, tuyến ống DN 100 đưòng Nguyễn Khuyến. Chuyển tuyến ống DN90 ở đưòng Trần
Thủ Độ vào vỉa hè để xây mương thoát, tuyến ống cấp II ở khối 7 Bến Thuỷ, đường Ngô Văn Sở, Đinh Công Tráng, Nguyễn Biểu (phường Lê Mao)
Tiến hành xử lý sửa chữa: 208 điểm chảy của mạng cấp 3; 45 điểm mạng cấp I. Thay thế 1.078 đồng hồ cho khách hàng. Chủ động xử lý hàng trăm điểm chảy, các mối nối từ các ống cấp 3 đến hộ gia đình, tổ dân cư ở địa bàn quản lý và tiến hành đưa nhiều đồng hồ ra trước nhà
Kiểm định chất lượng được: 2.200 đồng hồ mới nhập kho, 176 đồng hồ khách hàng do các chi nhánh yêu cầu kiểm định theo định kỳ 5 năm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thanh tra, kiểm tra giám sát sử dụng nước của khách hàng đựợc 13.150 hộ, xử lý 112 trường hợp vi phạm sử dụng nước, truy thu: 82.751 m3 với số tiền: 336 triệu đồng. Qua công tác thanh kiểm tra, quản lý mạng cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh đã phát hiện được những thủ đoạn ăn cắp khá tinh vi như: đấu khung vòng, lấy nước vào các bể ngầm của gia đình; vô hiệu hoá đồng hồ và nhiều hình thức khác. v.v
Công tác kinh doanh sản phẩm và kế toán, thu ngân
Năm 2008, toàn công ty đã ghi được: 9.323.632 m3
Trong đó: - Thành phố Vinh: 7.923.012 m3 - Đã thu được: 36.805tr. đồng
Trong đó: - Thành phố Vinh: 31.671 tr. đồng
Đạt được những kết quả trên đó là do sự chỉ đạo của công ty, của các phòng, ban, chi nhánh cấp nước và các trạm cấp nước ở miền núi. Ngoài ra có sự nỗ lực của các nhân viên nghiệp vụ ghi và thu ngân. Phòng kinh doanh đã kịp thời tổng hợp số liệu phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh bán sản phẩm. Bảo đảm độ chính xác giúp lãnh đạo công ty đánh giá kết quả kinh doanh của công ty. Phòng Tài vụ ngoài nhiệm vụ chuyên môn tổng hợp, thống kê và lập báo cáo thanh, quyết toán tài chính, đã đôn đốc nhân viên thu ngân kịp thời. Bảo đảm tài chính cho công ty hoạt động ổn định và chỉ đạo công tác kế toán và hạch toán các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và lắp đặt công trình
- Năm 2008 công ty đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để phục vụ cho việc cải tạo một số tuyến ống và thay thế đồng hồ nhằm tăng cường chống thất thoát thất thu
- Ban quản lý dự án đã hoàn thiện hồ sơ mời thầu và thủ tục mời thầu và thẩm định phê duyệt xong dự án cấp nuớc vùng phụ cận Vinh trình UBND Tỉnh phê duyệt xong, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu vào 3/12/2008
- Đã tổ chức khởi công xây dựng hệ thống cấp nước xã Hưng Hoà, đến nay một số hạng mục đã thi công, phấn đấu hết năm 2009 cấp nước cho nhân dân xã Hưng Hoà
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp đất xây dựng hồ lắng bùn Nhà máy nước Hưng Vịnh tại Phường Cửa Nam hiện đang chờ các Ngành thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt
- Đã hoàn thành công trình cấp nước Cho xã Nghi Diên (Nghi Lộc), Nghi Kim (thành phố Vinh) và đang triển khai đấu thầu dự án cấp nước Thị trấn Quán Hành.
- Công tác xây lắp mạng cấp 3 và đấu nối cho khách hàng: 5 chi nhánh đã thực hiện được 2.571 triệu đồng; Xí nghiệp cấp nước miền núi: 469 triệu đồng.
Bảng 4: Chỉ tiêu thực hiện năm 2007
TT Các chỉ tiêu Đ.vị Kế hoạch Thực hiện Đạt tỷ lệ (%)
1. Tổng doanh thu: Tr.đ 37.495 43.946 117 %
a. Doanh thu nước máy - 28.695 32.876 115 %
+) Thành phố Vinh - 23.730 27.753 117 %
b. Lắp đặt công trình Tr.đ 8.800 11.070 126 %
+) Văn phòng công ty - 3.500 4.758 136 %
+) Xí nghiệp xây lắp - 5.000 5.951 119 %
2. Nước máy tiêu thụ: m3 8.340.000 8.375.430 100,4 % +) Thành phố Vinh - 6.780.000 6.956.121 102,3 % +) Truy thu - 188.052 3. Phát triển khách hàng hộ 6.000 3.771 63 % +) Thành phố Vinh - 5.500 3.215 58 % 4. Nộp ngân sách Tr.đ 2.005 2.216 111 % 5. Nộp BHXH, BHYT - 1.300 1.300 100 % 6. Tổng quỹ lương - 10.000 7. Thu nhập b/quân (đ/ng/tháng) 1.500.000 1.700.000 113 % 8. Trả nợ vay ngân hàng ADB Tr.đ 140.000.000 5.500