Với gần 10 năm tồn tại và phát triển, Công ty TNHH Ngọc Châu đã từng bớc trởng thành và mở rộng hơn về qui mô, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên tiến về kinh doanh giấy. Sản phẩm của Công ty đa dạng, phong phú và có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Để đạt đợc mục tiêu tăng trởng bình quân trên 10% theo nghị quyết của Công ty, và để phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành giấy, Công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các biện pháp sản xuất kinh doanh nh sau:
1. Các chỉ tiêu cần đạt đợc trong năm 2009:
Chỉ tiêu Kinh doanh Tiêu thụ
1. Giá trị tổng sản lợng >150 tỉ đồng
2. Doanh thu không thuế >170 tỉ đồng
3. Sản lợng: 17400 tấn
- Giấy các loại: 7300 -- 24,2 tấn/ ngày
Matt 1300 -- 4,6 -- Cs1 6000 -- 19,6 -- Cs2 1600 -- 5,5 -- Cs3 650 -- 2,3 -- Glossy 2S 950 -- 3,2 -- Matit 8500 -- 28,0 -- Stock 2ps 4000 -- 13,2 -- Dock 4500 -- 14,8 -- 4.Thu nhập bình quân CBCNV/ tháng 1.200.000 đồng
quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của Công ty. Một số nhiệm vụ chính Công ty cần thực hiện trong thời gian tới:
- Tiếp tục đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm, nhằm không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trờng.
- Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trên các cơ sở có chiến lợc về thị trờng.
- Dự kiến tăng lao động, doanh thu, lợi nhuận.
Cụ thể nh sau:
2.1. Định hớng về đầu t sản xuất:
- Phấn đấu tới năm 2014 đạt 23.500 tấn sản phẩm
- Khai thác tiềm năng sẵn có. Cải tiến, cơ giới hoá một số khâu trong dây chuyền sản phẩm để đổi mới hình thức sản phẩm. Tiến hành làm hợp đồng mua sắm thêm một số thiết bị mới cho dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa chất lợng sản phẩm giấy.
- Đầu t chiều sâu nâng công suất, chất lợng cho dây chuyền giấy Matt, nâng cấp mặt hàng sản xuất giấy và thêm thiết bị để đạt năng suất 1 tấn / ca.
- Cơ giới hoá, cải tiến một phần khâu cắt gọt, đóng chỉnh giấy nhằm giảm nhẹ sức lao động và tạo môi trờng thông thoáng, vệ sinh.
- Ban Đầu t phát triển sản xuất tiếp tục nghiên cứu những dự án khả thi cao để khẩn trơng khai thác sử dụng khu đất mở rộng có hiệu quả. Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa thờng xuyên của các phân xởng, nhà làm việc, cửa hàng, nâng cấp đờng đi... đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Vào quí III năm 2008, Công ty thực thi "Dự án đầu t nhập khẩu mặt hàng giấy cao cấp Cs3" và bắt đầu tiêu thụ trên thị truờng vào quí IV năm 2008.
Vài nét về dự án đầu t nhập khẩu mặt hàng giấy cao cấp Cs3 của Công ty TNHH Ngọc Châu.
I/ Tổng mức đầu t, nguồn vốn:
1. Tổng mức đầu t : 71.872.728 ngàn đồng 1.1. Vốn cố định : 64.526.436 _
Thiết bị : 52.944.923 _ Chi phí khác : 1.156.580 _ Chi phí dự phòng : 1.242.278 _ Lãi vay trong thời gian xây dựng : 1.170.256 _ 1.2. Vốn lu động : 7.346.292 _ 2. Nguồn vốn và tiến độ vốn :
2.1. Vốn cố định ( không kể lãi vay trong thời gian xây dựng)
Đơn vị : 1000 đồng
TT Nội dung Tổng cộng Năm 2007 Năm 2008
Tổng cộng 63.356.180 794.280 62.561.900
I Vốn tự có 3.214.530 794.280 242.250
II Vay tín dụng thơng mại lãi suất 7,5 %/năm
55.094.043 _ 55.094.043
III Huy động khác: Tạm tính lãi suất 7%/ năm
5.047.607 _ 5.047.607
2.2. Vốn lu động (vay tín dụng) : 7.346.292 ngàn đồng II/ Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :
1. Lợi nhuận sau thuế: 11.565.307 ngàn đồng 2. Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu : 11,9 %
3. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn : 16,1 %
Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ 4. Khả năng trả nợ = ---
Nợ đến hạn phải trả bình quân năm = 1,9
5. Thời gian thu hồi vốn giản đơn :
Vốn đầu t
= --- 50% lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ = 5,7 năm
Tđ =7,6 năm kể từ năm đầu t (2006) 6. NPV = 49.737.658 ngàn đồng
7. IRR = 26,9 %IV/ Hiệu quả đầu t : IV/ Hiệu quả đầu t :
1. Doanh thu tăng thêm do dự án đợc đầu t / năm : 86.328.319 ngàn đồng 2. Đóng góp ngân sách Nhà nớc/ năm : 14.541.556 ngàn đồng 3. Giải quyết việc làm cho ngời lao động : 105 ngời/ năm
4. Thu nhập bình quân của ngời lao động / tháng : 1.000 ngàn đồng Tầm quan trọng của Dự án nhập khẩu mặt hàng giấy cao cấp Cs3 :
- Với tổng số vốn đầu t gần 72 tỉ VNĐ, dự án đầu t mặt hàng giấy cao cấp Cs3 là dự án đầu t có qui mô vốn lớn nhất từ trớc đến nay của Công ty TNHH Ngọc Châu. Sau khi dự án đợc hoàn thành, tổng giá trị tài sản của Công ty sẽ tăng lên gấp đôi.
- Dự án đem lại hiệu quả lớn về tài chính và xã hội (nh đã nêu ở trên), góp phần làm phong phú, đa dạng hơn cơ cấu sản phẩm giấy của Công ty. Đây cũng là một bớc tiến mạnh dạn và nhiều thách thức của Công ty TNHH Ngọc Châu trong quá trình xâm nhập vào thị trờng giấy cao cấp, phục vụ giới khách hàng thu nhập cao, lấp dần những khoảng trống thị trờng mà nhiều năm qua Công ty đã bỏ sót.
2.2. Định hớng phát triển thị trờng tiêu thụ sản phẩm:
Thị trờng giấy đang trong xu thế hình thành và phát triển với tốc độ nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Về cầu: Mức sống của ngời dân tăng cao kéo theo nhu cầu chất lợng tăng lên. Nhu cầu thị trờng ngày càng đa dạng và thờng xuyên thay đổi.
Về cung: Cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp trên mọi phong diện. Các doanh nghiệp trong nớc không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, cải tiến mẫu mã, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lợng cao, dần dần chiếm lĩnh thị trờng trong nớc. Trớc tình hình đó, mục tiêu trong định hớng chiến lợc phát triển của Công ty cho những năm tới đã nêu rõ: "Tăng cờng công tác tiếp thị, Marketing nhằm giữ và phát triển thị trờng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từng bớc tiếp cận, tìm bạn hàng nớc ngoài để xuất khẩu sản phẩm, trớc mắt là xuất khẩu sang các nớc láng giềng trong khu vực nh Lào và Campuchia".
♦ Hà Nội là thị trờng lớn nhất của Công ty, trong những năm tới tiếp tục áp dụng chiến lợc phát triển thị trờng và củng cố vững chắc vị thế của Công ty trên thị trờng này.
♦ Tập trung mọi nỗ lực để khai thác tiềm năng các khu vực thị trờng khác.
♦ Tiếp tục phát triển và mở rộng thị trờng về phía Nam, đặc biệt là thực hiện đợc mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối trên vùng thị trờng này.
Để thực hiện tốt chiến lợc phát triển thị trờng của mình, Công ty đã đề ra một số biện pháp sau:
Làm tốt công tác điều tra, thu thập, nắm bắt, xử lí kịp thời, đầy đủ các thông tin về thị trờng, về đối thủ cạnh tranh nhằm hoạch định chiến lợc, sách lợc phù hợp về sản phẩm.
Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách về tiêu thụ, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến của thị trờng. Tăng cờng mối quan hệ gắn bó với các bạn hàng để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của Công ty.
Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, bán hàng của cửa hàng giới thiệu sản phẩm, văn phòng đại diện tại TP. HCM và Lào, u tiên phát triển thị trờng đối với mặt hàng còn d năng lực sản xuất.