Chức năng: là phũng nghiệp vụ tham mưu cho Ban Giỏm đốc thực hiện cỏc nghiệp vụ và cỏc cụng việc liờn quan đến cụng tỏc quản lý tài chớnh, chi tiờu nội bộ tại chi nhỏnh, theo đỳng quy định của Nhà nước và Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam.
Nhiệm vụ:
- Phối hợp với phũng Thụng tin điện toỏn chi trả lương và cỏc khoản thu nhập khỏc cho cỏn bộ nhõn viờn hàng thỏng.
- Tổ chức quản lý theo dừi hạch toỏn kế toỏn tài sản cố định, cụng cụ lao động, kho ấn chỉ, chi tiờu nội bộ của chi nhỏnh. Phối hợp với phũng Tổ
chức Hành chớnh lập kế hoạch bảo trỡ bảo dưỡng tài sản cố định, xõy dựng nội quy quản lý, sử dụng trang thiết bị tại chi nhỏnh.
- Thực hiện việc tra soỏt tài khoản điều chuyển vốn (ngoại tệ và VND) với trụ sở chớnh; kiểm tra đối chiếu tất cả cỏc bỏo cỏo kế toỏn.
- Lưu giữ chứng từ của cỏc bộ phận nghiệp vụ, số liệu theo quy định hiện hành của Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam, thực hiện cỏc giao dịch nội bộ.
- Phối hợp với cỏc phũng liờn quan phõn tớch đỏnh giỏ kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhỏnh để trỡnh Ban lónh đạo chi nhỏnh quyết định mức trớch lập quỹ dự phũng rủi ro theo cỏc hướng dẫn của Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam.
- Lập kế hoạch tài chớnh, bỏo cỏo tài chớnh theo quy định hiện hành.
- Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, kế hoạch chi tiờu nội bộ bảo đảm hoạt động kinh doanh của chi nhỏnh trỡnh Giỏm đốc chi nhỏnh quyết định.
- Phối hợp với cỏc phũng liờn quan tham mưu cho Giỏm đốc về kế hoạch và thực hiện quỹ tiền lương quý, năm, chi cỏc quỹ theo quy định của Nhà nước và Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam phự hợp với mục tiờu phỏt triển kinh doanh của chi nhỏnh.
- Tớnh và trớch nộp thuế, bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế và cỏc khoản nộp ngõn sỏch khỏc theo quy định. Là đầu mối trong quan hệ với cơ quan thuế, tài chớnh.
- Làm bỏo cỏo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Ngõn hàng Nhà nước và Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam.
- Tổ chức học tập nõng cao trỡnh độ của cỏn bộ phũng. - Làm cụng tỏc khỏc do Giỏm đốc giao.