II Các khoản đầu tư dài hạn 1,233,307,272 10,000,
44.317.035.761Đây là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Sân gôn.
o Vay ngắn hạn:
Hiện nay, Công ty Cổ phần Sân gôn Ngôi sao Chí Linh đang có quan hệ với 02 tổ chức tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hải Dương và INDOVINA BANK Hà Nội với tổng dư nợ là 57.477.000.000 đ và 623.309 USD. Đây là khoản tín dụng Công ty vay để đầu tư xây dựng và mua trang thiết bị của Sân Gôn Ngôi sao Chí Linh.
Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng nên được đánh giá là khách hàng lớn, có uy tín.
o Phải trả người bán: chủ yếu là những khoản phải thanh toán do mua vật tư, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng Sân gôn. Tính đến thời điểm 30/09/2006, số tiền phải trả người bán là: 11.455.335.227 đ
o Người mua trả tiền trước: chính là những khoản tiền khách hàng trả trước cho việc mua thẻ hội viên, bán vé chơi gôn cho khách hàng đặt trước ngày chơi. Tính đến thời điểm 30/06/2005, số tiền người mua trả tiền trước là:
27.626.450.611 đ.
o Các khoản phải trả phải nộp khác: tính đến thời điểm 30/09/2006 là 25.784.874.674 đ, đây là doanh thu nhận trước của khoản bán thẻ hội viên. Phần doanh thu này sẽ được phân bổ trong thời gian hiệu lực của Sân Gôn (300 tháng)
* Tình hình kinh doanh:
Theo thiết kế, Sân gôn Ngôi sao Chí Linh là sân gôn có 36 lỗ. Nhưng hiện tại, Công ty mới đầu tư xây dựng được 27 lỗ và bước đầu đã thu hút được hơn 1.000 hội viên chơi thường xuyên. Bên cạnh đó, Sân gôn Ngôi sao Chí Linh còn tổ chức một số giải Gôn ở trong nước và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã bước đầu có lợi nhuận. Tính đến thời điểm 30/09/2006, tổng doanh thu của Công ty là: