31/12/2011
triệu đồng 31/12/2010triệu đồng
Các khoản phải thu (Thuyết minh 16.1) 2.545.850 1.862.696 Các khoản lãi, phí phải thu 1.645.443 957.083 Thuế TNDN hoãn lại - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Thuyết minh 16.2) 53.821 167.766 Tài sản có khác (Thuyết minh 16.3) 924.615 872.326 Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (107) -
16.1 Các khoản phải thu
31/12/2011
triệu đồng 31/12/2010triệu đồng
Các khoản phải thu nội bộ 6.201 17.652
Phải thu cán bộ công nhân viên 3.423 5.704 Phải thu nội bộ khác 2.778 11.948
Các khoản phải thu bên ngoài 2.539.649 1.845.044
Tài sản ký quỹ 2.233 115 Phải thu ngân sách 10.681 18.550 Chi phí chờ phân bổ 153.349 78.803 Tạm ứng cổ tức 384.867 159.603 Tạm ứng đầu tư dài hạn của AMC 665.521 198.782 Phải thu của công ty AMC 24.347 23.016 Tạm ứng cho người bán 1.161.186 1.296.520 Phải thu khác 137.465 69.655
2.545.850 1.862.696
16.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
31/12/2011 triệu đồng 31/12/2010triệu đồng Mua sắm TSCĐ Mua sắm trụ sở, quyền sử dụng đất 6.600 101.188 Phần mềm ngân hàng lõi 30.410 63.382 Các tài sản khác 16.811 3.196 53.821 167.766 16.3 Tài sản Có khác 31/12/2011 triệu đồng 31/12/2010triệu đồng
Ủy thác đầu tư 779.481 827.856 Vật liệu và công cụ 4.243 2.448 Chi phí thuê nhà trả trước chờ phân bổ 15.278 11.546 Lãi trả trước chờ phân bổ 88.145 3.912 Tài sản gán nợ chờ xử lý 1.135 1.135 Tài sản Có khác 36.333 25.429
924.615 872.326
Ủy thác đầu tư bao gồm các khoản ủy thác bằng tiền thông qua các công ty: Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Các khoản ủy thác này có lãi suất từ 13,75%/năm đến 22,00%/năm, với thời hạn từ sáu (06) tháng đến một trăm linh ba (103) tháng.
dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC.