31/12/2011
triệu đồng 31/12/2010triệu đồng
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 12.501.240 7.481.361
Chứng khoán nợ 12.480.528 7.461.235
Chứng khoán Chính phủ 950.000 350.000 Chứng khoán nợ do các TCTD khác trong nước phát hành 8.430.106 3.001.686 Chứng khoán nợ do các TCKT trong nước phát hành 3.100.422 4.109.549 Chứng khoán nợ nước ngoài - -
Chứng khoán vốn 20.712 20.126
Chứng khoán vốn do các TCTD khác trong nước phát hành 11.689 11.328 Chứng khoán vốn do các TCKT trong nước phát hành 9.023 8.798 Chứng khoán vốn nước ngoài - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (14.686) (13.419)
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 2.610.840 1.300.000
Chứng khoán nợ Chính phủ 1.000.000 1.000.000 Chứng khoán nợ do các TCTD khác trong nước phát hành 1.610.840 300.000 Chứng khoán nợ do các TCKT trong nước phát hành - - Chứng khoán nợ nước ngoài - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn - -
13.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Mệnh giá triệu đồng Giá trị ghi sổ
triệu đồng triệu đồngMệnh giá
Giá trị ghi sổ triệu đồng
Chứng khoán Chính phủ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Trái phiếu Kho bạc Nhà nước - - - - Trái phiếu Chính phủ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Chứng khoán nợ do các TCTD khác trong
nước phát hành 1.610.840 1.610.840 300.000 300.000
Kỳ phiếu NH TMCP Việt Nam Tín nghĩa - - 300.000 300.000 Chứng chỉ tiền gửi NH TMCP An Bình 624.840 624.840 - - Chứng chỉ tiền gửi NH LD Việt Nga 500.000 500.000 - - Kỳ phiếu NH TMCP Đệ nhất 200.000 200.000 - - Kỳ phiếu NH TMCP Đại tín 286.000 286.000 - -
2.610.840 2.610.840 1.300.000 1.300.000
Trái phiếu Chính phủ bằng VNĐ có kỳ hạn ba (03) năm, lãi suất 11,00%/năm, lãi được trả hàng năm. Ngân hàng dự định và có khả năng giữ các trái phiếu này đến ngày đáo hạn.
Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP An Bình phát hành bằng USD có kỳ hạn mười một (11) tháng, lãi suất 3,50%/năm, lãi được trả cuối kỳ. Ngân hàng dự định và có khả năng giữ các chứng chỉ tiền gửi này đến ngày đáo hạn.
Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng Liên doanh Việt Nga phát hành có kỳ hạn sáu (06) tháng, lãi suất 14,00%/năm, lãi được
trả cuối kỳ. Ngân hàng dự định và có khả năng giữ các chứng chỉ tiền gửi này đến ngày đáo hạn.
Kỳ phiếu do Ngân hàng TMCP Đệ nhất phát hành có kỳ hạn ba (03) tháng, lãi suất 14,00%/năm, lãi được trả cuối kỳ. Ngân hàng dự định và có khả năng giữ các kỳ phiếu này đến ngày đáo hạn.
Kỳ phiếu do Ngân hàng TMCP Đại tín phát hành có kỳ hạn ba (03) tháng, lãi suất 14,00%/năm, lãi được trả cuối kỳ. Ngân hàng dự định và có khả năng giữ các kỳ phiếu này đến ngày đáo hạn.
13.3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
Chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 như sau:
Chứng khoán Giá trị ghi sổtriệu đồng
Dự phòng cụ thể triệu đồng
Chứng khoán vốn đầu tư vào các TCTD khác 11.689 7.836 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 10.894 7.345 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín 795 491
Chứng khoán vốn đầu tư vào các tổ chức kinh tế 9.023 6.850
Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 90 57 Công ty CP Cơ điện lạnh 1.680 1.218 Công ty CP Hàng hải Hà Nội 295 282 Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức 1.948 1.703 Tổng công ty CP Khoan và DV Khoan Dầu khí 800 534 Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM 660 336 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC 782 642 Công ty CP Nông dược H.A.I 913 611 Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 1.855 1.467
20.712 14.686