II. Đầu tư tài chính ngắn hạn III. Các khoản phải thu IV. Hàng tồn kho V. Tài sản lưu động khác 35,9 35,04 12,75 7,32 8,89
Chỉ tiờu
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
A - NỢ PHẢI TRẢ 10.085.152.192 13,2 31.727.454.725 18,14 21.642.302.533 214,6
I. NỢ NGẮN HẠN 9.615.152.192 12,6 31.727.454.725 18,14 22.112.302.533 230,01. Vay ngắn hạn 4.950.000.000 6,48 24.629.662.087 14,08 19.679.662.087 397,6 1. Vay ngắn hạn 4.950.000.000 6,48 24.629.662.087 14,08 19.679.662.087 397,6 2. Phải trả người bỏn 265.863.263 0,35 329.251.661 0,19 63.388.398 23,84 3. Thuế và cỏc khoản phải nộp 890.216.917 1,17 1.216.889.427 0,7 326.672.510 36,7 4. Phải trả cụng nhõn viờn 307.793.833 0,4 524.301.122 0,3 216.507.289 70,34 5. Cỏc khoản phải trả, nộp khỏc 3.201.278.179 4,2 5.027.350.428 2,87 1.826.072.249 57,04 II. NỢ DÀI HẠN 0 0 0 0 0 0 III. NỢ KHÁC 470.000.000 0,6 0 0 - 470.000.000 - 100 1. Chi phớ phải trả 470.000.000 0,6 0 0 - 470.000.000 - 100 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 66.280.124.156 86,8 143.178.179.795 81,86 76.898.055.639 116,0 I. NGUỒN VỐN, QUỸ 65.116.931.416 85,3 142.451.821.873 81,44 77.334.890.457 118,76 1. Nguồn vốn kinh doanh 53.375.434.916 69,9 134.505.948.659 76,9 81.130.513.743 13,91 2. Quỹ đầu tư phỏt triển 5.831.927.968 7,64 5.940.824.055 3,4 108.896.087 1,87 3. Quỹ dự phũng tài chớnh 2.463.098.258 3,23 1.756.795.260 1 - 706.302.998 28,7 4. Lợi nhuận chưa phõn phối 3.198.216.377 4,19 0 0 - 3.198.216.377 - 100
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB 248.253.899 0,34 248.253.899 0,14 0 0
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC 1.163.192.740 1,5 726.357.922 0,42 - 436.834.818 - 37,551. Quỹ dự phũng trợ cấp mất việc 453.792.129 0,594 492.301.102 0,28 38.508.973 8,5 1. Quỹ dự phũng trợ cấp mất việc 453.792.129 0,594 492.301.102 0,28 38.508.973 8,5 2. Quỹ xõy dựng phỳc lợi 129.400.611 0,169 234.056.820 0,14 104.656.209 80,88
I. VỐN BẰNG TIỀN 25.000.344.954 49,38 14.707.609.243 35,9 - 10.292.735.711 - 41,171. Tiền mặt tại quỹ 349.351.929 0,69 462.378.886 1,13 113.026.957 32,35 1. Tiền mặt tại quỹ 349.351.929 0,69 462.378.886 1,13 113.026.957 32,35 2. Tiền gửi ngõn hàng 24.650.993.025 48,69 14.245.230.357 34,77 - 10.405.726.668 - 42,21
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 3.400.000.000 6,72 3.000.000.000 7,32 - 400.000.000 - 11,76
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU 4.515.067.173 8,91 5.223.752.449 12,75 708.685.276 15,7
1. Phải thu của khỏch hàng 3.483.410.194 6,9 9.207.237.507 22,74 5.723.827.313 164,322. Phải thu nội bộ 811.259.715 1,6 - 4.196.783.141 - 10,24 - 5.008.042.856 - 617,3 2. Phải thu nội bộ 811.259.715 1,6 - 4.196.783.141 - 10,24 - 5.008.042.856 - 617,3 3. Trả trước cho người bỏn 0 0 7.946.515 0,02 7.946.515 100 4. Cỏc khoản phải thu khỏc 220.397.264 0,41 193.134.221 0,47 - 27.263.043 12,37 5. Thuế GTGT được khấu trừ 0 0 12.217.347 0,03 12.217.347 100
IV. HÀNG TỒN KHO 14.659.358.682 28,96 14.357.036.214 35,04 - 302.322.468 20,6
1. Hàng mua đang đi đường 1.749.550.111 3,456 1.454.405.825 3,55 - 295.144.286 - 16,872. Nguyờn vật liệu, vật tư tồn kho 5.105.328.269 10,1 6.769.814.897 16,52 1.664.486.628 32,6 2. Nguyờn vật liệu, vật tư tồn kho 5.105.328.269 10,1 6.769.814.897 16,52 1.664.486.628 32,6 3. Cụng cụ dụng cụ trong kho 10.589.942 0,021 57.527.766 0,14 46.937.824 443,23 4. Chi phớ SXKD dở dang 5.339.912.809 10,548 5.087.899.590 12,42 - 252.013.219 4,72 5. Hàng hoỏ tồn kho 674.041.226 1,33 269.616.490 0,36 - 404.424.736 60,0 6. Thành phẩm tồn kho 690.130.325 1,36 717.771.646 1,75 27.641.321 4,0 7. Hàng gửi bỏn 1.089.806.000 2,145 0 0 - 1.089.806.000 - 100 V. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC 3.049.261.114 12,75 3.680.728.710 8,99 631.467.596 20,7 1. Tạm ứng 386.550.392 0,764 652.767.241 1,59 266.216.849 68,87 2. Chi phớ trả trước 259.665.442 0,513 859.794.628 2,1 600.129.186 231,12 3.Chi phớ chờ kết chuyển 16.170.280 0,032 168.166.841 0,41 151.996.561 940,0 4. Cỏc khoản ký quỹ ký cược 2.386.875.000 11,441 2.000.000.000 4,89 - 386.875.000 16,2
Tổng VLĐ 50.624.031.923 100 40.969.126.616 100 - 9.654.905.307 - 19,07
(Số liệu được trớch từ bỏo cỏo tài chớnh năm 2003 - 2004 của Cụng ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngõn hàng.)
Chỉ tiờu Năm 2003 Năm 2004 So sỏnh
Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU 4.492.337.059 100 10.061.085.484 100 5.568.748.425 24
1. Phải thu khỏch hàng 3.611.885.888 80,4 9.207.237.507 91,5 5.595.351.619 155
2. Phải thu tạm ứng 386.550.392 8,6 652.767.241 6,5 266.216.849 68,87
3. Trả trước cho người bỏn 273.503.515 6,09 7.946.515 0,08 - 265.557.000 - 97
4. Cỏc khoản phải thu khỏc 220.397.264 4,91 193.134.221 1,92 - 27.263.043 - 12,37
II. Cỏc khoản phải trả 5.067.131.401 100 7.097.792.638 100 2.030.661.237 40
1. Phải trả người bỏn 539.366.778 10,64 329.251.661 4,64 - 210.115.117 - 39
2. Phải trả cụng nhõn viờn 307.793.833 6,07 524.301.122 7,39 216.507.289 70,34
3. Phải nộp ngõn sỏch 890.216.917 17,57 1.216.889.427 17,14 326.627.510 36,7
4. Người mua ứng tiền trước 128.475.693 2,53 0 0 - 128.475.693 - 100
5. Cỏc khoản phải nộp bảo hiểm 52.854.689 1,043 14.174.438 0,2 - 38.680.251 - 73,2
6. Phải trả phải nộp khỏc 3.148.423.490 62,147 5.013.175.990 70,63 1.864.752.500 59,2