ty
Bảng dưới đây thể hiện chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của công ty trong 6 năm kinh doanh.
Bảng 2.5: Lợi nhuận thu được và kế hoạch lợi nhuận của công ty từ năm 2007-2012 ( Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng Lợi nhuận Giá trị 1,084 1,246 2,317 3,752 4,985 4,652 18,036 Tốc độ tăng (%) 14,9 46,22 61,93 32,86 25,44 Kế hoạch lợi nhuận 1,785 1,385 2,012 3,004 4,404 6,754 19,344 Hoàn thành kế hoạch (%) 60 89,96 115,15 124,90 113,19 68,87 93,23
( Nguồn: phòng kinh doanh)
Thứ nhất về chỉ tiêu lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu:
Trong 6 năm kinh doanh, công ty đã thu được 18,036 tỷ đồng. Năm 2007 thu được 1,084 tỷ, năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế lợi nhuận thu được là 1,246 tỷ đồng, hơn năm 2007 là 162 triệu đồng, tương đương 14,9%. Lợi nhuận tiếp tục tăng cho đến năm 2011 là 3,752 tỷ đồng, hơn năm 2009 1,435 tỷ tương đương 61,93%. Tuy nhiên, năm 2011 lại là năm tốc độ tăng của lợi nhuận giảm từ 61,93% năm 2010 xuống còn 32,86% và thậm chí còn thấp hơn năm 2009 là 46,22%. Năm 2012 lợi nhuận mà công ty thu được từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu là 4,652 tỷ đồng, giảm so với năm 2011 là 333 triệu đồng tương đương 7,42%. Và tốc độ tăng của năm này đương nhiên cũng giảm chỉ còn 25,44%. Năm 2012, công ty chủ yếu nhập rất nhiều thiết bị điện tự động với số lượng lớn
ở tác các nước Châu Âu, điều này làm tăng chi phí nhập khẩu cũng như chi phí vận tải. Do đó, mặc dù doanh thu trong năm tăng nhưng lợi nhuận lại giảm.
Thứ hai, xét về chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty. Biểu đồ dưới đây miêu tả giá trị lơi nhuận thu được và giá trị lợi nhuận kế hoạch mà công ty đề ra.
( Nguồn: phòng kinh doanh)
Biểu đồ 2.7. Lợi nhuận kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận của công ty
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC tăng giảm không đều qua các năm. Năm 2008, kế hoạch lợi nhuận và lợi nhuận thu được là gần bằng nhau nhất. Lợi nhuận thu được bằng 90% so với kế hoạch. Năm biến động nhiều nhất là năm 2012, lợi nhuận thu được là 4,62 tỷ đồng, bằng 68,87% so với kế hoạch. Năm 2009,2010,2011 là 3 năm đạt lợi nhuận vượt mức kế hoạch. Năm 2009 đạt 115%, năm 2010 đạt 124,9%, năm 2011 đạt 113,19% so với kế hoạch. Trong 3 năm này, công ty đã làm được công tác dự báo và lập kế hoạch lợi nhuận thành công.Năm 2012, công ty đã lơ là chú trọng đến công tác này, nên khiến cho lợi nhuận thu được không hoàn thành kế hoạch.