Thực trạng công tác quản lý ngân quỹ tại Bu điện trung tâm
2.3.1 Những kết quả đạt đợc
Trong thời gian qua, công tác quản lý ngân quỹ tại Bu điện trung tâm 1 đợc quan tâm đúng mức nên đã mang lại một số kết quả nhất định. Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch sản lợng và doanh thu, kế hoạch chi phí, kế hoạch tiếp thị..cho từng năm. Các kế hoạch đó đợc xây dựng dựa trên việc khảo sát nhu cầu thị trờng cho các loại hình dịch vụ, tốc độ phát triển của từng loại hình dịch vụ và nguyên nhân của sự phát triển đó. Việc xây dựng này đợc trung tâm thực hiện chủ yếu dựa vào kế hoạch Bu điện Hà Nội giao xuống để trung tâm cân đối với khả năng hiện có. Các quyết định quản lý ngân quỹ đợc đa ra dựa vào nguồn thông tin từ các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày. Ngoài ra, các quyết định này còn đợc dựa vào các thông tin về thị trờng, cơ hội đầu t kinh doanh, các thông tin về ngành, cơ cấu sản phẩm dịch vụ..mà trung tâm thu thập. Đây là những nguồn thông tin làm cơ sở cho công tác quản lý ngân quỹ đợc thuận lợi hơn.
Thông qua phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý ngân quỹ của Bu điện trung tâm 1 trong 4 quý năm 2004 đã cho thấy trung tâm đã đảm bảo khả năng thanh toán. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán đều lớn hơn 1. Các khoản nợ ngắn hạn của trung tâm đã đợc đảm bảo bằng tiền và các khoản phải thu. Vòng quay các khoản phải thu dao động từ 4,63 vòng/quý đến 5,1 vòng/quý. Quý 1, vòng quay các khoản phải thu tơng đơng với 18 ngày; Quý 2, vòng quay các khoản phải thu tơng đơng với 17 ngày; quý 3, một vòng quay có độ dài 19,4 ngày và đến quý 4 độ dài một vòng quay tơng đơng 17,6 ngày. Nh vậy, độ dài các khoản phải thu của trung tâm tơng đối ổn định qua các quý.
Mặc dù hiện nay trung tâm cha áp dụng mô hình quản lý ngân quỹ cụ thể nhng trung tâm vẫn đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời khi có nhu cầu thanh toán. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ tại đơn vị, Bu điện trung tâm 1 cần áp dụng một mô hình quản lý ngân quỹ phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình.