- Tỷ lệ về khả năng thanh toán hiện hành
7 2 Thực trạng chất lợng phân tích tài chính dự án đầu t tại công ty thông tin di động
2.1 quy trình lập và phân tích dự án tại công ty
Đối với các dự án có mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Quy trình lập và phân tích dự án đầu t đợc thể hiện qua nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
1. Tên dự án, chủ đầu t (luôn luôn là công ty Thông tin di động) 2. Những căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu t
- Nêu rõ lý do phải đầu t dự án
- Dự báo nhu cầu thị trờng
3. Lựa chọn hình thức đầu t , quy mô năng lực:
- Đầu t mới
- Cải tạo mở rộng, nâng cấp...
- Mua sắm bao nhiêu thiết bị từng loại (đối với dự án chỉ có lắp đặt thiết bị)
4.Các phơng án lựa chọn địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch xây dựng của Nhà nớc, của Ngành, của đơn vị cho thuê địa điểm, tránh ảnh hởng đến môi trờng.
5. Phơng án giải phóng mặt bằng (nếu có)
6. Phân tích, lựac chọ phơng án kỹ thuật công nghệ:
- Sử dụng thiết bị, công nghệ đang dùng.
- Sử dụng công nghệ mới, nêu tên công nghệ, giải pháp kỹ thuật sử dụng.
- Phân tích u, nhợc điểm
- Kết luận, lựa chọn
7. Các phơng án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các phơng án đề nghị lựa chọn (có bản vẽ mô tả), giải pháp quản lý và bảo vệ môi tr- ờng.
8. Xác định rõ nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu t và nhu cầu vốn theo tiến độ: Tổng số vốn đầu t, trong đó Khoản mục kinh phí Cộng Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Dự phòng Tổng
- Có báo giá của nhà cung cấp, thông báo giá của các cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu có)
Nguồn vốn - Vốn tái đầu t - Vốn BCC - Vốn vay - Vốn Tổng công ty cấp - Các nguồn vốn khác
9. Phơng án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động: giao cho đơn vị nào quản lý khai thác, cần bao nhiêu lao động, thành phần lao động (kỹ s, công nhân kỹ thuật...)
10. Phân tích hiệu quả đầu t
- Hiệu quả trớc mắt
- Hiêu quả lâu dài
- Hiệu quả về tiết kiệm kinh phí, lao động...
11. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu t : thời gian khởi công, thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. 12. Hình thức quản lý thực hiện dự án nh: chủ đầu t trực tiếp, chủ nhiệm điều hành dự án, tự thực hiện.
13. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan đến dự án 14. Kế hoạch thầu
15. Kết luận về dự án, kiến nghị của đơn vị.