PHÚ MỸ ĐÃ HỒN THÀNH XUẤT SẮC ĐỢT BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TỔNG THỂ, TIẾP TỤC SẢN XUẤT AN TỒN, ỔN ĐỊNH. NHỜ ĐĨ, NHÀ MÁY ĐÃ CÁN MỐC SẢN XUẤT TẤN ĐẠM PHÚ MỸ THỨ 7 TRIỆU VÀO NGÀY 20/12/2013, SẢN LƯỢNG CẢ NĂM ĐẠT 822 NGÀN TẤN, VƯỢT 7% SO VỚI KẾ HOẠCH, ĐÁNH DẤU THÀNH TÍCH 7 NĂM LIÊN TỤC VẬN HÀNH AN TỒN, ỔN ĐỊNH, VƯỢT CƠNG SUẤT THIẾT KẾ VÀ VỀ ĐÍCH TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG.
Về kinh doanh: PVFCCo đã tiêu thụ tổng sản lượng gần 1,2 triệu tấn các sản phẩm Đạm Phú Mỹ và phân bĩn khác đồng thời tăng cường hoạt động gia cơng, kinh doanh hĩa chất và dịch vụ. Do đĩ, doanh thu đạt 10.807 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, giảm 22% so năm 2012. Tổng doanh thu vượt kế hoạch nhưng giảm so với năm 2012 do nguyên nhân sau: Sản lượng ĐPM tiêu thụ năm 2013 giảm so với 2012 và sản lượng kinh doanh các loại phân bĩn khác cũng giảm do các yếu tố thị trường kém thuận lợi và Tổng cơng ty chú trọng đến hiệu quả kinh doanh hơn.
Về chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 2.468 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm, do Tổng cơng ty đã tối ưu
hĩa hoạt động sản xuất, chính sách bán hàng, tiết giảm chi phí nhằm giảm thiểu tác động của xu hướng giá bán sản phẩm giảm hơn so với dự báo.
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Theo kế hoạch năm 2013, Tổng cơng ty triển khai 19 hạng mục/cơng trình. Trong đĩ cĩ 02 dự án nhĩm A, 04 dự án nhĩm B và 13 dự án nhĩm C. Tổng cơng ty đã hồn thành 11 hạng mục/ cơng trình.
Năm 2013 trước sự cạnh tranh gay gắt giữa sản phẩm nội địa và hàng hĩa nhập khẩu, Tổng cơng ty cân nhắc và lựa chọn các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thế mạnh của mình, kinh doanh
Tập đồn DKVN, Bộ Cơng thương xem xét phê duyệt. Nếu được duyệt, Dự án sẽ được triển khai trong năm 2014 và hồn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017.
Dự án xưởng sản xuất hĩa chất UFC85/Formaldehyde cơng suất thiết kế 15.000 tấn UFC85/năm hoặc 25.000 tấn Formalin quy đổi, tổng mức đầu tư là 497 tỷ đồng. UFC85 và Formalin là các phụ gia quan trọng trong quá trình sản xuất Urê, hiện tại trong nước chưa cĩ nhà cung ứng nào. Hợp chất làm tăng độ cứng, bền và giảm mạt của sản phẩm. Qua đĩ, tăng giúp cho sản phẩm Đạm Phú Mỹ dẻo dai hơn trong quá trình vận chuyển, đảm bảo chất lượng đến tận tay người tiêu dùng. Ngồi việc phục vụ cho nhu cầu tăng chất lượng sản phẩm, Tổng cơng ty sẽ là nhà sản xuất trong nước đầu tiên cung ứng các sản phẩm này. Hiện PVFCCo đã ký HĐ EPC và dự kiến sẽ khởi cơng trong năm 2014 và hồn thành trong năm 2016.
Dự án sản xuất ơxy già (H2O2) cơng suất thiết kế 30.000 tấn/năm, với TMĐT là 438 tỷ đồng. Đây là một hĩa chất được sử dụng vào trong nhiều
48 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PVFCCO 2013 49
www.dpm.vn
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CƠNG TY
TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
CHỈ TIÊU 31/12/2012 31/12/2013 TỶ LỆ TĂNG (GIẢM)
TỔNG TÀI SẢN 10.581 10.805 2% Tài sản ngắn hạn 7.204 7.515 4% Tài sản dài hạn 3.376 3.290 -3% TỔNG NGUỒN VỐN 10.581 10.805 2% NỢ PHẢI TRẢ 1.415 1.249 -12% VỐN CHỦ SỞ HỮU 8.959 9.346 4% Vốn điều lệ 3.800 3.800 0% TỔNG DOANH THU 13.906 10.807 -22% TỔNG CHI PHÍ 10.317 8.208 -20% LÃI VAY 2 3 50% EBIT 3.591 2.602 -28%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 3.542 2.468 -30%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 3.068 2.179 -29%
LNST cổ đơng thiểu số 51 37 -27%
LNST Cơng ty mẹ 3.016 2.142 -29%
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:
CHỈ TIÊU NĂM 2012 NĂM 2013
Chỉ tiêu về khả năng thanh tốn
Hệ số thanh tốn ngắn hạn 5,16 6,14
Hệ số thanh tốn nhanh 4,32 5,05
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số nợ/ Tổng tài sản 13,37% 11,56%
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 15,79% 13,37%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vịng quay hàng tồn kho 11,37 7,73
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 126% 96%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu 26% 23%
ROE 33,67% 22,92%
ROA 28,51% 19,83%
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2013 CỦA CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN
NỘI DUNG
SỐ CUỐI KỲ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
TRONG NĂM 2013TỔNG GIÁ TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ THEO MỆNH GIÁ TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ THỰC TẾ VĐL LNST TỶ SUẤT LNST/VĐL CỔ TỨC, LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA
Đầu tư vào Cơng ty con 466,46 466,46 629,25 139,014 74,67
PVFCCo - North 90,00 90,00 120,00 22,89 19% 15,30 PVFCCo - Central 75,00 75,00 100,00 36,38 36% 15,00 PVFCCo - SE 93,75 93,75 125,00 31,41 25% 17,81 PVFCCo - SW 127,50 127,50 170,00 30,39 18% 19,13 PVFCCo - Packaging 21,41 21,41 42,00 9,77 23% 3,02 PVFCCo - SBD 58,80 58,80 72,25 8,17 1% 4,41
Đầu tư vào Cơng ty liên
doanh, liên kết 634,14 634,14 2.417,24 (490,638) -
PVTEX 534,14 534,14 2.136,55 (366,204) -17% -
PVC - Mekong 100,00 100,00 280,69 (124,434) -44% -
Đầu tư dài hạn khác 74,93 77,88 837,35 156,56 5,13
DMC 51,33 57,37 500,00 147,50 29% 5,13
PAIC 3,60 3,60 42,35 0,50 1% -
Cơng ty CP Thủy hải sản Út Xi 20,00 16,90 295,00 8,56 3% -
TỔNG CỘNG 1.175,53 1.178,47 3.883,84 (195,068) 79,80
BÁO CÁO TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2013 (tiếp theo)
ĐVT: tỷ đồng ĐVT: Tỷ đồng
CƠ CẤU CỔ ĐƠNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
CỔ PHẦN:
Tổng số cổ phần của Tổng cơng ty khi phát hành lần đầu (IPO) ra cơng chúng: 380.000.000 cổ phần, tất cả đều là cổ phần phổ thơng.
Số cổ phần đang lưu hành: Tại thời điểm cuối năm 2013, tổng số cổ phần đang lưu hành của Tổng cơng ty là 379.934.260 cổ phiếu (trừ 65.740 cổ phiếu quỹ).
Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Khơng cĩ.
50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PVFCCO 2013 51
www.dpm.vn
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CƠ CẤU CỔ ĐƠNG:
Theo danh sách cổ đơng do Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam lập ngày 06/03/2014, tổng số cổ phần đang lưu hành là 379.934.260 cổ phần, sở hữu bởi 6.975 cổ đơng.
Cổ đơng trong nước
Thơng tin chi tiết về cơ cấu cổ đơng trong nước:
CỔ ĐƠNG SỐ LƯỢNG SỐ CỔ PHẦN TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ
CỔ PHẦN LƯU HÀNH
Pháp nhân 97 247.837.072 65,23%
Cá nhân 6.964 19.370.564 5,10%
Cộng 7.061 267.207.636 70,33%
Thơng tin chi tiết về cổ đơng lớn trong nước:
TT TÊN CỔ ĐƠNG VÀ ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NẮM GIỮ PHẦN NẮM GIỮ TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN LƯU HÀNH 1
Tập đồn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Tập đồn kinh tế Nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Website: www.pvn.vn
- Tìm kiếm, thăm dị, khai thác, chế biến, tàng trữ và vận chuyển dầu khí, làm dịch vụ dầu khí trong và ngồi nước; Kinh doanh vật tư, thiết bị trong ngành dầu khí; Kinh doanh, phân phối sản phẩm dầu khí và hĩa dầu;
- Đầu tư sản xuất, kinh doanh điện, nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo;
- Các ngành nghề kinh doanh phụ trợ liên quan đến lĩnh vực dầu khí, năng lượng.
233.204.253 61,38%
Cổ đơng nước ngồi
Thơng tin chi tiết về cơ cấu cổ đơng nước ngồi:
CỔ ĐƠNG SỐ LƯỢNG SỐ CỔ PHẦN TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN LƯU HÀNH
Pháp nhân 123 111.546.666 29,36%
Cá nhân 494 1.179.958 0,31%
Cộng 617 112.726.624 29,67%
Thơng tin chi tiết về cổ đơng lớn nước ngồi: Khơng cĩ
Cổ đơng nhà nước: Tập đồn Dầu khí Việt Nam (như trên).
TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Trong năm 2013, Tổng cơng ty khơng tăng vốn vổ phần.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm đầu năm 2013: 2.445.680 cổ phần.
Trong tháng 2 và tháng 3/2013 Tổng cơng ty đã bán 2.379.940 cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời 31/12/2013: 65.740cổ phần.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2013 (tiếp theo)
52 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PVFCCO 2013 53
www.dpm.vn
BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC