Trong 5 năm vừa qua, công ty đã xây dựng đƣợc rất nhiều thƣơng hiệu của các sản phẩm lớn nhỏ trong mắt ngƣời tiêu dùng, công ty Homefloor đã thể hiện đƣợc vị trí và tên tuổi của mình. Sản phẩm phân phối của công ty rất đa dạng về chủng loại sản phẩm cũng nhƣ mẫu mã. Phòng Kinh doanh có lực lƣợng nhân viên bán hàng có năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ dịch vụ của công ty ngày càng đƣợc cải thiện để đáp ứng đƣợc thị hiếu của khách hàng và là cơ sở cho sự gia tăng về doanh số bán hàng của công ty.
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế (25%)
Biểu đồ 2.1. Doanh thu – lợi nhuận kinh doanh của Công ty CP Homefloor 70000 60000 50000 40000 30000 20000 18291 10000 2239 0 Nguồn: Phòng Tài chính
Qua bảng 2.3 và biểu đồ 2.1 ta thấy, doanh thu của công ty giai đoạn 2016- 2020 tăng đều và tƣơng đối ổn định. Năm 2016 công ty bƣớc đầu đi vào hoạt động nên doanh thu chỉ đạt 18.291 triệu đồng. Đến năm 2017, công ty tăng vọt về doanh thu đạt 30.793 triệu đồng, tăng 12.502 triệu đồng, tƣơng ứng với tăng 68,4% so với năm 2016, có thể nói đây là một mức tăng đáng kể về doanh thu khi công ty chỉ mới hoạt động đƣợc 2 năm. Giai đoạn 2018-2020 doanh thu tăng mạnh, năm 2018 đạt 44.786 triệu đồng, tăng 26.495 triệu đồng so với năm 2016; năm 2019 doanh thu đạt 55.438 triệu đồng tăng 37.147 triệu đồng so với năm 2016; năm 2020 doanh thu đạt 66.646 triệu đồng tăng 48.355 triệu đồng so với năm 2016.
Về chi phí, giai đoạn này công ty mới đi vào hoạt động 1 năm nên cần phải đầu tƣ rất nhiều vào cơ sở vật chất nhƣ mặt bằng, xây dựng nhà máy, mua máy móc phụ trợ và mua thêm một số phƣơng tiện vận tải chuyên chở nội địa. Chi phí năm 2016 là 15.306 triệu đồng; năm 2017 tăng 9.069 triệu đồng so với năm 2016; năm 2018 tăng 22.776 triệu đồng so với năm 2016; năm 2019 tăng 32.425 triệu đồng; năm 2020 tăng 42.618 triệu đồng so với năm 2016. Những năm gần đây, giá thành nguyên vật liệu, chi phí nhân công và giá mặt bằng chung tăng mạnh, cùng với sự mở rộng nhà máy ở Thanh Trì đã làm cho chi phí tăng lên một cách đáng kể.
Cùng với sự tăng trƣởng về doanh thu, lợi nhuận của công ty theo đó cũng ngày càng tăng. Để đạt đƣợc kết quả này, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ dịch vụ của công ty. Theo đó, lợi nhuận của công ty cũng có tăng trƣởng rõ rệt. Lợi nhuận năm 2016 đạt 2.239 triệu đồng; năm 2017 đạt 4.814 triệu đồng, tăng 2.575 triệu đồng so với 2016; năm 2018 đạt 5.082 triệu đồng, tăng 2789 triệu đồng so với 2016; năm 2019 và 2020 tăng lần lƣợt 3.541 triệu đồng và 4303 triệu đồng so với năm 2016. Điều đó cho thấy sự vững mạnh và phát triển đúng hƣớng của công ty trong thời gian qua. Nhƣ vậy, nhìn chung công ty có sự phát triển ổn định và đạt đƣợc mục tiêu đề ra là mở rộng quy mô, tăng trƣởng về doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn dịch bệnh này.
Kết quả hoạt động kinh doanh hàng hóa
Về hàng hóa, công ty chủ yếu kinh doanh các loại vật liệu xây dựng nhƣ: Sàn nhựa Woosoung vân gỗ, Sàn nhựa Woosoung vân đá, Sàn nhựa Woosoung vân thảm, Sàn nhựa 3D, Sàn nhựa EcoTile, Sàn hèm khóa SPS-EcoTile, Sàn Luxury SPC EcoTile, Sàn gỗ cốt xanh HDF EcoTile, Sàn chống tĩnh điện, Sàn cao su, Sàn thể thao, Thảm nhựa…
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh hàng hóa giai đoạn 2016 -2020
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế (25%)
Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy trong 5 năm qua tốc độ tăng trƣởng của Homefloor ngày càng cao, thể hiện ở doanh thu về kinh doanh hàng hóa ngày càng tăng. Doanh thu năm 2016 là 8.917 triệu đồng, đến năm 2018 doanh
doanh thu hàng hóa của công ty là 26.950, tăng 11.347 so với năm 2017. Doanh thu kinh doanh hàng hóa năm 2018 đã vƣợt chỉ tiêu đề ra đầu năm 3.178 triệu đồng. Năm 2019 so với năm 2018 tăng 31,4%, tƣơng ứng với 8.463 triệu đồng và năm 2020 so với năm 2018 tăng 55,3%, tƣơng ứng với 14.905 triệu đồng. Chi phí cũng tăng lên do công ty mở rộng qui mô hằng năm, đồng thời đầu tƣ thêm máy móc và thiết bị phục vụ cho sản xuất vật liệu. Chi phí năm 2019 so với năm 2018 tăng 36,6%, tƣơng ứng với 8.197 triệu đồng; năm 2020 so với năm 2018 tăng 63% tƣơng ứng với 14.081 triệu đồng. Năm 2020 chi phí tăng do công ty mua thêm một số phƣơng tiện vận tải chuyên chở hàng nội địa. Theo đó, lợi nhuận cũng tăng trƣởng dƣơng theo hàng năm; năm 2019 so với năm 2018 tăng 5,8%, tƣơng ứng với 199 triệu đồng; năm 2020 so với năm 2018 tăng 18%, tƣơng ứng với 618 triệu đồng. Nhìn chung ta thấy tình hình hoạt động của công ty ổn định, có tăng trƣởng.
Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ
Về dịch vụ, công ty chủ yếu kinh doanh các dịch vụ nhƣ: cải tạo công trình, tƣ vấn kỹ thuật, lắp đặt các trang thiết bị nhà ở, xây dựng và hoàn thiện công trình. Dù mới thành lập nhƣng công ty Homefloor đã tạo đƣợc uy tín và niềm tin với khách hàng, doanh thu tăng đều qua các năm.
Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế (25%)
Nhìn vào bảng 2.5 ta thấy trong 5 năm qua tốc độ tăng trƣởng của Homefloor ngày càng cao, thể hiện ở doanh thu về kinh doanh dịch vụ ngày càng tăng. Năm 2016 đạt 9.374 triệu đồng. Năm 2017 đạt 15.191 triệu đồng, tăng 5.817 triệu đồng
so với năm 2016, đây là con số kỉ lục vì khi công ty vừa mới đi vào hoạt động 1 năm nhƣng doanh thu tăng vƣợt dự kiến và mục tiêu đề ra. Năm 2018 doanh thu của công ty tăng thêm 2.645 triệu đồng so với 2017. Năm 2019 so với năm 2018 tăng 12,3% tƣơng ứng với 2.189 triệu đồng và năm 2020 so với năm 2018 tăng 39%, tƣơng ứng với 6.955 triệu đồng. Chi phí năm 2019 so với năm 2018 tăng 9,3%, tƣơng ứng với 1.452 triệu đồng; năm 2020 so với năm 2018 tăng 36,7%, tƣơng ứng với 5.761 triệu đồng. Năm 2020 chi phí tăng do công ty mua thêm một số phƣơng tiện vận tải chuyên chở hàng nội địa. Theo đó, lợi nhuận cũng tăng trƣởng dƣơng theo hàng năm; năm 2019 so với năm 2018 tăng 34,5%,tƣơng ứng với 553 triệu đồng; năm 2020 so với năm 2018 tăng 56%, tƣơng ứng với 896 triệu đồng. Sở dĩ lợi nhuận kinh doanh hàng hóa tăng cao là do công ty không phải thuê các kĩ sƣ, kiến trúc sƣ làm việc mà đây là các nhân viên của công ty, nên công ty đã tận dụng đƣợc nguồn nhân lực vào các hoạt động tƣ vấn khách hàng, thiết kế công trình, từ đó tiết kiệm đƣợc chi phí.
Trong giai đoạn 2016-2020, doanh thu của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Homefloor đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, chi phí còn cao và lợi nhuận thu đƣợc chƣa cao. Sở dĩ chi phí của công ty trong giai đoạn này cao nhƣ vậy là do 2 yếu tố chính:
Thứ nhất, công ty vừa mới thành lập năm 2015 nên cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất hàng năm, vì vậy cần phải đầu tƣ vào máy móc thiết bị, nhà máy, phƣơng tiện vận tải… để hoạt động sản xuất, kinh doanh đƣợc thuận tiện.
Thứ hai, công ty có rất nhiều đối tác kinh doanh ở khu vực phía Nam, tuy nhiên hiện nay công ty chƣa có chi nhánh, đại lý ở khu vực này. Điều này gây khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa và là nguyên nhân lớn nhất khiến chi phí (vận tải, nhân công) cao.