2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Tên công ty: công ty TNHH Thành An
Địa chỉ: Km 24, Quốc lộ 6A, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội Tel: (+844) 5413 6338
Website: http:// thanhancompany.com/ Mã số thuế: 0500554817
Công ty TNHH Thành An được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Tây cũ (nay là thành phố Hà Nội) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH số 4103002232 ngày 02 tháng 04 năm 2004. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH số 0102035812 tháng 12 năm 2008 của Phòng đăng ký kinh doanh số 03 sở Kế hoạch – đầu tư thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng tại thời điểm 31/12/2012.
Do thị trường có nhiều biến động và nhu cầu không ngừng phát triển, công ty TNHH Thành An được thành lập, với mục đích tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng văn phòng cũng như nhà ở dân dụng và kinh doanh thương mại .
Qua quá trình phát triển từ năm 2004 đến nay, công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.
Nhận thức được sự quan trọng của việc tư vấn thiết kế và xây dựng trong đời sống của người Việt Nam và nhu cầu bức thiết cần có nhà ở của các hộ gia đình với chi phí tiết kiệm, an toàn, công ty TNHH Thành An phát triển tập trung vào việc tạo dựng nên một hệ thống tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng một cách chuyên sâu bền và hiệu quả.
Hệ thống tư vấn đầu tư và hỗ trợ thiết kế cũng như xây dựng của công ty được tổ chức theo hướng năng động qua các kênh tư vấn riêng biệt, chuyên sâu từng lĩnh vực cụ thể đặc thù.
Hoạt động tư vấn về đầu tư ngành xây dựng và thiết kế nhà ở: Qua kênh tư vấn
này công ty giúp cho những khách hàng có những khoản tiết kiệm, dòng tài chính nhàn rỗi có thể đầu tư vào những công trình xây dựng nhà ở thương mại hoặc hoặc bất động
sản có lợi nhất để đầu tư thu lợi nhuận. Nhận sự tư vấn qua kênh này luôn đảm bảo an toàn về mặt tài chính và đảm bảo sự thống nhất giữa nhiệm vụ kinh doanh của công ty với khả năng bảo toàn vốn của khách hàng. Công ty đã khai thác được những lợi thế cạnh tranh về lĩnh vực này so với các đối thủ nhờ vào hệ thống tư vấn viên có kinh 24
nghiệm và trải nghiệm thực tế chuyên sâu. Trên thực tế, ngoài việc tư vấn đầu tư bất động sản và các công trình nhà ở thương mại thì việc tư vấn thiết kế nhà ở dân sự cũng đem lại nguồn thu không hề nhỏ cho doanh nghiệp. Với nhu cầu hết sức lớn về thiết kế nhà ở dân sự hiện nay, thì lĩnh vực này có thể coi là ngành kinh doanh chính đem lại lợi nhuận cho công ty .
Lĩnh vực kinh doanh về tổ chức xây dựng khu căn hộ và nhà ở thương mại:
Công ty trực tiếp đầu tư xây dựng và cung cấp trực tiếp sản phẩm nhà ở thương mại tới người tiêu dùng (những khách hàng có nhu cầu nhà ở thực sự và không muốn đầu tư thu lợi nhuận). Lĩnh vực kinh doanh này xuất phát về nhu cầu cần nhà ở hiện nay của một bộ phận không nhỏ những người có thu nhập thấp và trung bình ở các tỉnh (thành phố) có tốc độ đô thị hóa cao, mật độ dân số đông nhưng cơ sở hạ tầng thì lại chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển này. Thực tiễn đã chứng minh bằng những công trình căn hộ chung cư quy mô nhỏ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình… đã mang lại hiệu quả lớn cho công ty.
Ngoài lĩnh vực kinh doanh trên, công ty còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng và các vật liệu cơ khí, kim khí. Trong bối cạnh mà thị trường xây dựng có nhiều biến động như hiện nay thì lĩnh vực kinh doanh thương mại các sản phẩm trên là lĩnh vực đêm lại doanh thu đáng kể cho công ty.
Cá nhân đồng chí Phó Giám Đốc trước đây và nay là Giám đốc đã nhận được giải thưởng “Doanh nhân tâm và tài” năm 2011.
Công ty được quản lý theo chuyên ngành từ Ban giám Đốc tới các phòng ban và tới từng nhân viên.
Công ty luôn chú trọng đầu tư phát triển, đưa công ty ngày càng lớn mạnh và hiện naylà công ty đã đứng vững chân trên địa bàn thủ đô. Là một trong số ít những công ty xây dựng và kinh doanh thương mại phát triển có lợi nhuận trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất hiện nay.
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty TNHH Thành An được tổ chức theo mô hình trực tuyến từ chức vụ cao nhất là Giám đốc công ty cho đến các phòng ban và nhân viên trong công ty.
25
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty TNHH Thành An
Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Ban tư vấn Kế Kế nhân Hành điều thiết toán hoạch chính hành sự kế đầu tư tổng dự án hợp (Nguồn: Hành chính tổng hợp) 2.1.2.1. Giám đốc công ty
Là chức danh có thẩm quyền lớn nhất trong công ty. Giám đốc điều hành là
người đại diện theo pháp luật của công ty, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2.1.2.2. Phòng tư vấn – thiết kế
Phòng này được lập ra và hoạt động với mục đích trực tiếp theo dõi và tư vấn đầu tư và thiết kế các công trình xây dựng cho khách. Do đó có thể nói đây là phòng ban quan trọng nhất của công ty, trực tiếp làm ra sản phẩm và tìm kiếm doanh thu lợi nhuận cho công ty.
2.1.2.3. Phòng Kế toán
Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của công ty, tham mưu cho Giám đốc phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.
Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của công ty giao cho các phòng ban, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều
chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong toàn công ty.
Phòng kế toán có trách nhiệm thực hiện hạch toán đúng chế độ kế toán đã ban hành, phản ánh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kịp thời, chính xác, thanh toán công nợ nhanh gọn, không tồn đọng, sử dụng vốn có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.
2.1.2.4. Phòng Kế hoạch đầu tư
Phòng kế hoạch đầu tư có chức năng giúp Giám đốc công ty lên kế hoạch sản xuất kinh doanh và theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các phòng, ban khác trong công ty. Tổ chức mua sắm thiết bị, phương tiện, hàng hoá thuộc lĩnh 26
vực sản xuất kinh doanh của công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty.
2.1.2.5. Phòng nhân sự
Chức năng của phòng nhân sự là lên kế hoạch về nhận sự và tiếp nhận mới nhân sự. Phòng nhân sự cũng theo dõi quản lý nhân sự trong toàn công ty, theo dõi tình hình thực tế thị trường lao động trong và ngoài nước từ đó tham mưu, báo cáo lãnh đạo công ty kịp thời và hiệu quả về nhân sự.
2.1.2.6. Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng hành chính tổng hợp kiêm nhiệm nhiều chức năng. Trong đó:
- Theo dõi, quản lý các thư từ trao đổi, khiếu nại, góp ý từ các đối tác làm ăn và các khách hàng.
- Theo dõi cập nhật các nghị định, nghị quyết, chính sách được ban hành từ
Chính phủ có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh của công ty. Qua đó báo cáo kịp thời với cấp trên để đưa ra các điều chỉnh, phương án hoạt động hợp lý, đúng pháp luật.
2.1.2.7. Ban điều hành dự án
Nhiệm vụ của ban này là theo dõi sát, quán xuyến các dự án kinh doanh đã và
đang trong giai đoạn thực thi, các công trình xây dựng công ty đang thi công dở dang để đảm bảo tính hiệu quả của chúng.
Ngoài ra, Ban điều hành dự án cũng đề xuất các phương án, dự án kinh doanh tốt, có khả thi lên bộ phận kinh doanh và cấp trên xem xét quyết định.
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Công ty TNHH Thành An là công ty thuộc sở hữu của tư nhân. Công ty chủ
trương sản xuất, kinh doanh nhà ở thương mại kết hợp khai thác kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng; kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây dựng với quy mô dân dụng và các công trình lớn cấp tỉnh và tương đương.
2.1.4. Tình hình lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Về chế độ đãi ngộ: Về chế độ đãi ngộ:
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công ty TNHH Thành An đã cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài. Chính vì vậy các chế độ đãi ngộ luôn được công ty chú trọng và được thể hiện qua một số điều sau:
Cán bộ công nhân được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho nhân viên của mình phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển,
đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến của từng người. 27
Cán bộ công nhân viên được ký hợp đồng lao động, trích nộp cho người lao
động đầy đủ các chế độ theo pháp luật quy định như: bảo hiểm xã hội(24%), bảo hiểm y tế (4,50%), bảo hiểm thất nghiệp(2%), kinh phí công đoàn(2%).
Mỗi năm công ty đều tổ chức các cuộc thăm quan, du lịch cho cán bộ công
nhân viên vào dịp hè để toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo được gần và hiểu nhau hơn.
Vào các ngày lễ, tết trong năm, công ty đều thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho các cán bộ công nhân viên. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, quốc tế phụ nữ…) của toàn thể cán bộ công nhân viên.
Về số lƣợng lao động:
Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 120 người, đều đang trong độ tuổi lao động, trong đó có 5 người hợp đồng lao động ngắn hạn.
Lao động nữ có 36 người chiếm tỷ lệ 30% trong tổng số lao động. Lao động quản lý có 84 người chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số lao động.
Trong đó, cán bộ công nhân viên có trình độ trên Đại học là 6 người, Đại học và cao đẳng là 27 người, Trung cấp là 15 người và Phổ thông trung học là 72 người Trình độ lao động trên đại học và đại học, cao đẳng của công ty chiếm 27,50 % cho thấy đây là những người có trình độ chuyên môn cao.
Trình độ trung cấp và phổ thông trung học chiếm tới 72,50% vì công ty sản
xuất kinh doanh khí hóa lỏng nên có rất nhiều công việc phù hợp với những lao động phổ thông.
Về chế độ đào tạo:
Đối với nhân viên mới trước khi vào làm việc, các nhân viên sẽ được công ty
đào tạo cơ bản gồm các thông tin về công ty, quy chế tổ chức, hoạt động của công ty, chế độ của người lao động và đào tạo chuyên môn theo vị trí tuyển dụng. Đối với nhân viên đã được kí hợp đồng lao động hàng năm công ty tổ chức các lớp nâng cao tay nghề cho người lao động. Hàng năm, công ty còn tổ chức các khóa học ngắn ngày để nhân viên được học hỏi thêm các kỹ thuật công nghệ mới nhằm tăng trình độ lao động đáp ứng trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao của xã hội.
28
2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
Sơ đồ 2.2. Quy trình tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và thiết kế nhà ở
Bước1: Tiếp nhận yêu Bước 2: Tổ chức đối cầu của khách hàng thoại với khách hàng Bước 4: Đưa ra bản
Bước 3: Đưa ra bản thiết kế chính thức thiết kế sơ bộ
Bước 5: Giám sát thi
công
(Nguồn: Phòng Hành chính - Tổng hợp)
Mô tả cụ thể trong quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Bƣớc 1: Khách hàng tới với công ty sẽ được bộ phận lễ tân đón tiếp và hướng
dẫn điền vào phiếu yêu cầu cũng như được tư vấn về năng lực và khả năng cung ứng của công ty. Khi đơn đặt hàng được chấp thuận và đạt được sự thống nhất giữa hai bên, phiếu yêu cầu của khách hàng sẽ được chuyển lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ ban đầu của phòng Tư vấn thiết kế. Tại đây, hồ sơ sẽ được chuyển giao cho những tư vấn viên giàu kinh nghiệm về thiết kế để lên bản thiết kế sơ lược.
Bƣớc 2: Khi đã nắm vững yêu cầu của khách hàng đối với bản thiết kế, tư vấn
viên được giao nhiệm vụ sẽ tiến hành đối thoại với khách hàng để nắm bắt thêm yêu cầu cũng như hiện trạng địa bàn cần thiết kế. Từ đây thiết kế viên sẽ lên bản thiết kê sơ lược.
Bƣớc 3: Sau khi lên được bản thiết kế sơ bộ phù hợp với yêu cầu của khách
hàng, tư vấn viên sẽ tổ chức gặp mặt khách hàng để trình bày bản thiết kế ngôi nhà cho khách. Sau đó tư vấn viên tiếp thu những yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) từ đó lên thiết kế chính thức.
Bƣớc 4: Khi có bản thiết kế chính thức, tư vấn viên sẽ gặp mặt khách hàng để
trình bày bản thiết kế này. Sau đó, hai bên sẽ lên phương án về nhu cầu vốn cho công trình. Công ty sẽ tiến hành giới thiệu những nhà thầu uy tín để khách hàng lựa chọn. Từ đó, công ty sẽ lên kế hoạch về phạm vi, chi phí, yêu cầu chất lượng và quản trị rủi ro về dự án cho khách hàng.
Bƣớc 5: Bằng các kế hoạch quản trị về phạm vi, chi phí và chất lượng của dự
án, công ty sẽ tiến hành giám sát công trình sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
29
2.2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DOANH
Bảng 2.1. Chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
Chênh lệch (%) Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 2010/2009 2011/2010 2012/2011 Tổng doanh thu (VND) 1.664.638.181 486.731.800 340.855.677 1.431.425.331 (76,19) 42,80 242,00
Doanh thu thuần (VND) 1.664.638.181 486.731.800 340.855.677 1.431.425.331 (76,19) 42,80 242,00 Giá vốn hàng bán (VND) 1.116.643.332 472.024.175 226.147.230 226.147.230 0,00 108,72 136,56 EBIT (VND) 376.221.376 (233.264.671) (250.524.302) 887.014.131 (128.24) 6,89 261,29
Lợi nhuận sau thuế (VND) 376.221.376 (305.083.838) (250.524.302) 665.260.598 (137,66) (21,78)
223,32 Tổng tài sản (VND) 10.147.459.969 9.488.326.820 8.229.263.868 10.267.120.921 (19,85) 15,30 6,95 Vốn chủ sở hữu (VND) 7.975.417.951 7.599.196.575 8.150.279.123 8.474.684.044 (3,83) (6,76) 4,95 Hệ số tổng lợi nhuận (%) 32,92 3,02 33,65 84,20 (60,03) (91,02) 989,44
Hệ số lợi nhuận hoạt động (%) 22,60 (47,92) (73,50) 61,97 (218,61) 34,80 147,16
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (%) 22,60 (62,68) (73,50) 46,48 (258,15) 14,72 136,06
Hệ số thu nhập trên đầu tư (%) 3,71
(3,22) (3,04) 6,48
(146,98) (5,92) 215,22
Tỷ suất sinh lời trên VCSH (%) 4,72 (4,01) (3,07) 7,85 (355,70) (30,62) 217,71
(Nguồn: Số liệu tính được từ báo cáo tài chính) 30
2.2.1. Hệ số tổng lợi nhuận Biểu đồ 2.1. Hệ số tổng lợi nhuận Biểu đồ 2.1. Hệ số tổng lợi nhuận
90 1.664.638.181 1.800.000.000 84,2 80 1.431.425.331 1.600.000.000 70 1.400.000.000 60 1.200.000.000 50 1.116.643.332 1.000.000.000 % VND 40 800.000.000 33,65 30 486.73 1.800 32,92 600.000.000 340.855.677 20 400.000.000 472.024.175 10 200.000.000
226.147.230 226.147.230 3,02 0 0 2009 2010 2011 2012 Doanh số bán
Trị giá hàng bán tính theo giá mua Hệ số tổng lợi nhuận (%)
(Nguồn : Số liệu tính đuợc từ báo cáo tài chính)
Qua biểu đồ 2.1 có thể thấy xu hướng biến động của hệ số tổng lợi nhuận hoạt động như sau:
Năm 2009-2010: Tình hình kinh doanh của công ty và các chỉ tiêu tài chính đều biến động theo hướng đi xuống do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, do công ty mở rộng loại hình kinh doanh thêm lĩnh vực xây dựng. Chính vì