I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 20 1/ Giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của Công Ty
3/Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Là một Công ty có lịch sử lâu đời, Công ty 20 đang từng bớc khẳng định chỗ đứng trên thị trờng hàng dệt may, từng bớc thích nghi với cơ chế mới. Điều đó cho ta thấy đợc giá trị của các thành tựu đã đạt đợc trong sản xuất kinh doanh cũng nh sự cần thiết phải nhanh chóng khắc phục những vấn đề còn tồn tại của Công ty 20, giúp Công ty xây dựng đợc chiến lợc kinh doanh đúng đắn để Công ty không ngừng phát triển đi lên.
Từ năm 1995 đến năm 2000, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt đợc là rất khả quan. Công ty liên tục làm ăn có lãi, nộp ngân sách Nhà nớc tăng đều hàng năm đồng thời thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên cũng tăng lên.
Bảng 5: Kết quả doanh thu của Công ty 20
Đơn vị: 1.000đ
Năm Tổng doanh thu Tỷ lệ % hoàn
thành kế hoạch Tỷ lệ so với năm trớc KH TH 1996 86.432.000 86.454.922 100,02% 107,5% 1997 118.530.000 137.148.000 115,70% 158,6% 1998 140.102.500 150.183.000 107,19% 109,5% 1999 170.000.000 201.391.304 118,47% 134,1% 2000 247.500.000 322.900.000 130,46% 160,33%
Qua số liệu biểu trên ta thấy
-Năm 1996, doanh thu của Công ty đạt 86,454.922.000 đồng, trong đó doanh thu hàng quốc phòng là 64.80.000.000 đồng, doanh thu hàng kinh tế và xuất khẩu là: 21.974.922.000đ. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 100,02%.
Năm 1997, doanh thu của Công ty lại tiếp tục tăng và là năm Công ty có doanh thu cao nhất kể từ ngày thành lập , đạt 137.148.000.000 đồng, vợt 15,7% so với kế hoạch đề ra với mức vợt là 18.618.000.000 đồng tăng hơn so
với năm 1996 là 58,6% với con số tuyệt đối 50.694.000.000 đồng. Năm 1998 doanh thu đạt và vợt so với yêu cầu đề ra năm 1992 đạt doanh thu trên 201.391.304.000 đồng trong đó mặt hàng quốc phòng là 117.523.516.000 đồng, doanh thu mặt hàng kinh tế và xuất khẩu là: 83.867.788.000 đồng. Năm 2000 doanh thu đạt trên 322.900.000 đồng trong đó mặt hàng quốc phòng là 171.200.000 đồng, doanh thu mặt hàng kinh tế và xuất khẩu là 151.700.000 đồng.
Đây là một thắng lợi lớn của Công ty 20 một thành quả quan trọng để Công ty khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trờng. Nguyên nhân chủ yếu là Công ty đã tạo đợc thế cạnh tranh thuận lợi cùng với các u thế của mình trên thị trờng bằng cách đa dạng hoá sản phẩm đảm bảo chất lợng sản phẩm do đó mà uy tín của Công ty 20 đợc tăng lên và thị trờng ngày càng đợc mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Mặt khác đây cũng là việc mở rộng sản xuất của Công ty bắt đầu phát huy hiệu quả với việc đi vào sản xuất ổn định của xí nghiệp 5, xí nghiệp 6 và xí nghiệp mới thành lập: xí nghiệp dệt Nam Định.
Bảng 6: Kết quả lợi nhuận và chi phí Đơn vị: 1.000đ Các chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 2000 -Tổng doanh thu 86.454.922 137.148.000 150.183.000 201.391.304 322.900.000 -Tổng phí sản xuất 59.650.000 924.051.469 102.124.440 139.959.999 175.000.000 -Chi phí quản lý 14.990.000 17.830.000 19.781.195 22.153.043 25.000.000 -Chi phí bán hàng 1.200.000 2.650.000 4.120.000 4.620.000 5.343.000 -Tổng chi phí 75.840.000 112531.469 126.025.635 166.733.042 200.500.000 -Nộp ngân sách 5.684.000 7.427.008 7.502.151 8.697.933 12.500.000 -Lợi nhuận thực tế 4.924.000 7.656.316 9.788.000 11.500.000 12.700.000 -Lợi nhuận theo
kế hoạch
5.034.000 7.032.000 7.049.000 11.000.000 11.978.000-% hoàn thành kế -% hoàn thành kế
hoạch lợi nhuận
97,64% 108,88% 138.85% 104,55% 106,02% -Tỷ lệ lợi nhuận
so với năm trớc
97,16% 155,49% 127,84% 117,49% 110,44% Số liệu trên ta thấy:
Thứ nhất, trong tổng chi phí của Công ty, chi phí quản lý là tơng đối lớn. Tỷ lệ chi phí quản lý trong tổng chi phí hàng năm là: năm 1996 là 19,77% ; năm 1997 là 15,84% năm 1998 là 15,70%; năm 1999 là 13,29%; năm 2000 là 12,47%. Điều này cho thấy bộ máy quản lý của Công ty tuy đã đợc cải tiến, sắp xếp nhng vẫn còn cồng kềnh, số cán bộ, nhân viên gián tiếp còn nhiều. Trong khi đó chi phí bán hàng tuy có tăng qua các năm nhng vẫn còn quá nhỏ do chi phí giao tiếp, khuyếch trơng ít. Chi phí bán hàng năm 1996 chiếm 1,58%; năm 1997 chiếm 2,35%; năm 1998 chiếm 3,27%; năm 1999 chiếm 2,77%; năm 2000 chiếm 2,66%. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay, đòi hỏi Công ty phải có các biện pháp thích hợp để giảm hơn nữa chi phí quản lý, tăng chi phí cho xúc tiến bán hàng mà đặc biệt là chi phí cho quảng cáo, chào hàng ...
Thứ hai, trong những năm qua Công ty 20 đã liên tục làm ăn có lãi, nộp ngân sách Nhà nớc tăng đều hàng năm, góp phần cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, tiếp tục đầu t mở rộng sản xuất cụ thể:
-Năm 1997, lợi nhuận đạt 7.656.316.000 đồng bằng 108,88% kế hoạch đề ra, tăng 55,49% so với năm 1996 với con số tăng tơng ứng: 2.732.316.000 đồng. Nguyên nhân là do trong năm 1997 doanh thu của Công ty đạt cao nhất so với các năm trớc đó, trong khi đó những máy móc thiết bị đợc đầu t trong năm 1996 bắt đầu phát huy hiệu quả góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản xuất.
-Năm 1998, lợi nhuận đạt 9.788.000.000 đồng bằng 138,85% kế hoạch với con số tăng tơng ứng : 2.131.684.000 đồng. Nguyên nhân là do trong năm 1998, Công ty đa xí nghiệp 7 dệt vải vào hoạt động và bớc đầu đã khẳng định tính hiệu quả tăng doanh thu của Công ty cao hơn so với năm 1997.
-Năm 1999, lợi nhuận đạt 11.500.000.000 đồng bằng 104,55% kế hoạch đề ra, tăng 1.712.000.000 đồng so với năm 1998. Năm 2000, lợi nhuận đạt 12.700.000.000 đồng bằng 106,02% kế hoạch đề ra tăng 1.200.000.000 so với năm 1999 cùng với lợi nhuận tăng lên qua các năm Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu thu nộp ngân sách theo quy định của Nhà nớc, Quân đội.
Đạt đợc những kết quả nh trên là do Công ty 20 đã đa ra cho mình một chiến lợc kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trờng. Công ty đã giảm bớt đợc một phần số lợng lao động d thừa và lao động gián tiếp, bộ máy quản lý đã dần đợc cải tiến, sắp xếp lại. Việc chuyển đổi cơ cấu và chủng loại mặt hàng đợc thực hiện hợp lý và đang hình thành mạng lới tiêu thụ, tăng cờng công tác xuất khẩu sang nhiều nớc, đặc biệt là trong năm 1997, góp phần tạo ra sự phát triển không ngừng của Công ty. Bên cạnh đó, hệ thống kho tàng, máy móc thiết bị, nhà xởng của Công ty đã đợc đa vào khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Năm 1995 hệ số sử dụng máy móc là 90%; năm 1996; 92% và năm 1997; 95%; năm 1998 và 1999 hệ số sử dụng máy đạt 96%; năm 2000 hệ số sử dụng máy đạt 97%. Tuy những chuyển đổi nói trên vẫn còn có bất cập nhng chúng cũng đã tạo đà và phát triển của Công ty trong thời gian tới.
Định hớng của Công ty từ nay đến 2005 Công ty vẫn tiếp tục phát huy năng lực của mình, ngành may dệt vẫn là ngành sản xuất chính của Công ty,
ngoài ra còn mở rộng thêm ngành cơ khí và tiếp tục tăng cờng xuất khẩu ra thị trờng thế giới.