II. Thực trạng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Công Trình Đường Sắt giai đoạn 2008-
1.Mục tiêu cơ bản năm 2011 của công ty
Trong năm 2011 công ty sẽ phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra như sau: * Giá trị sản lượng: phấn đấu đạt 780 tỷ đồng
Trong đó: Giá trị sản lượng xây lắp: 640 tỷ đồng
Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 140 tỷ đồng
* Về tài chính: doanh thu + thu nhập: phấn đấu đạt từ 720 tỷ đồng trở lên Thu vốn: phấn đấu đạt trên 750 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt trên 59 tỷ đồng Cổ tức: từ 12%/năm trở lên
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước
Hạn chế mức dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm 31/12/2011: Nợ vay ngắn hạn cao nhất: dưới 110 tỷ đồng
Nợ vay dài hạn, trung hạn cao nhất: dưới 50 tỷ đồng * Khối lượng chủ yếu :
- Xây lắp: Tiếp tục thi công 57 công trình và hạng mục công trình chuyển tiếp từ năm 2010, triển khai thi công các công trình trúng thầu trong năm 2011.
- Sản xuất công nghiệp và dịch vụ :
+ Sản xuất TVBTDƯL : Trên 150.000 thanh. + Sản xuất đá các loại : Trên 100.000 m3. + Sản xuất dầm cầu thép, kết cấu thép: 3.000 tấn.
+ Ký kết và thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ trên 100 tỷ đồng.
* Công tác đấu thầu giải quyết việc làm:
Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, bảo đảm thắng thầu và ký kết được các hợp đồng xây lắp giá trị trên 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2012 1.000 tỷ đồng trở lên.
Tăng cường hợp tác với các Công ty nước ngoài (Chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc) để tham gia đấu thầu các Gói thầu có nguồn vốn ODA đầu tư vào Việt Nam.
dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, bao gồm: - Thành lập mới và sáp nhập:
+ Hoàn thành sáp nhập Công ty CP vật tư đường sắt Đà Nẵng.
+ Thành lập Liên doanh với Công ty xe lửa Dĩ An để đầu tư Tổ hợp sản xuất kết cấu thép và cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Bình Dương.
+ Thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Công trình đường sắt.
+ Hoàn thành chuyển đổi các XNTV thành Công ty TNHH Một thành viên. - Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực: Kinh phí đào tạo dự kiến từ 7 đến 8 tỷ đồng (Xấp xỉ 1% doanh thu). Bao gồm :
+ Tuyển và gửi đi đào tạo công nhân kỹ thuật có trình độ cao, thời gian đào tạo từ 12 đến 18 tháng để bổ sung lực lượng lao động cho các XNTV: 200 người
+ Cử và gửi đi đào tạo đại học để bổ sung lực lượng lao động cho Cơ quan và các XNTV: 20 người
+ Cử cán bộ, nhân viên đi học ngoại ngữ Anh, Nhật chuyên ngành : 06 người
+ Cử đi học nghề ở nước ngoài về phục vụ lâu dài cho doanh nghiệp : 20 người
+ Cử đi đào tạo Cao học từ 5-10 người và đào tạo nâng cao trình độ quản quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 70 ~80% lực lượng gián tiếp.
- Đầu tư thiết bị: Giá trị dự kiến 60 tỷ đồng với các thiết bị chủ yếu: + 01 khoan thép tự động CNC.
+ 02 giàn khoan cọc nhồi hiện đại, công suất lớn. + 02 cần cẩu thuỷ lực trên 40 tấn.
+ 01 Sà lan tải trọng 1.000 tấn + 02 máy bơm bê tông công suất ≥ 120m3/h.
+ Đầu tư một số phương tiện, thiết bị hiện đại khác. - Đầu tư đổi mới công nghệ (dự kiến 65 tỷ đồng):
+ Xây dựng Nhà máy SX tà vẹt ghi đường sắt bằng BTCT dự ứng lực, tiêu chuẩn Châu Âu tại Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư dự kiến: 25 tỷ đồng.
+ Đầu tư xây dựng tổ hợp chế tạo kết cấu thép, dây chuyền SX cấu kiện bê tông đúc sẵn và tà vẹt BTCT dự ứng lực tại Dĩ An – Tỉnh Bình Dương. Tổng mức đầu tư dự kiến: 40 tỷ đồng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Tiếp tục đầu tư nghiên cứu lập dự án dây chuyền sản xuất tấm cao su tổng hợp lát đường ngang giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, lát lòng đường sắt
trong ke ga, bến bãi.
+ Tiếp tục nghiên cứu đề án đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ công nghệ thay ray, tà vẹt + sàng đá + nâng chèn đường sắt.
+ Hợp tác để trúng thầu thi công cầu dây văng, dây võng, công nghệ BT đầm lăn. - Đầu tư và kinh doanh bất động sản:
+ Lập dự án đầu tư Nhà nghỉ CNV tại Xí nghiệp đá Hoàng Mai.
+ Xây dựng mới trụ sở điều hành sản xuất của XNCT 798. Kinh phí 4,3 tỷ + Tiếp tục đầu tư công trình nhà nghỉ CBCNV, nhà hàng tại TP.Đồng Hới - Quảng Bình, trụ sở ĐHSX XNVTXD 879 (Dự kiến 8,0 tỷ đồng).
+ Dự án “ Khu Công nghiệp nhỏ Hưng Đông”: Hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng xong các hạng mục cơ sở hạ tầng : Đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống điện…Kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
+ Dự án “ Khu chung cư cao tầng, biệt thự, biệt thự liền kề, siêu thị và văn phòng cho thuê”: Hoàn thành thủ tục chuyển đổi Chủ đầu tư và xây dựng xong các hạng mục cơ sở hạ tầng.
+ Dự án “Mở rộng Ga Vinh” : Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và phê duyệt xong tổng mức đầu tư.
+ Lập dự án đầu tư cải tạo cây xăng dầu và nhà kho tại khu đất số 187 đường Hùng Vương – TP.Huế.
+ Hoàn thiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại Ngự Bình – TP.Huế, xây nhà tập thể cho người lao động chưa có nhà ở.
+ Ngoài ra sẽ thực hiện đầu tư vào các Công ty khác để tăng thêm năng lực và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Đời sống - xã hội :
+ Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.
+ Cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNV. Phấn đấu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 5,0 triệu đồng /người/tháng.
+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội, không có tai nạn nặng, hạn chế tai nạn nhẹ và các vi phạm an toàn khác.