Mã biến Nhân tố Factor
loading
B6 Cơ sở lập dự tốn các chi chí chƣa phù hợp 0,800 C2 Sai sĩt trong thẩm định và phê duyệt thiết kế 0,626
Giải thích, đặt tên nhĩm các nhân tố cĩ communalities ≥ 0.5:
- Biến B6, C2 : kết quả của việc lập dự tốn các chi phí chƣa phù hợp và sai sĩt trong thẩm định và phê duyệt thiết kế dẫn đến ảnh hƣởng đến lập tổng mức đầu tƣ xây dựng Dự án.
Đặt tên: Cơng tác kiểm tra thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế.
8. Nhĩm 8: Phƣơng pháp lập chi phí thi cơng xây dựng (giai đoạn lập Dự án chƣa phù hợp); % of Variance = 4,283.
Mã biến Nhân tố Factor
loading
A10 Biện pháp lập chi phí M&E chƣa phù hợp (tính
suất đầu tƣ, sĩt hạng mục, …) 0,707
A9 Phƣơng pháp lập chi phí xây dựng chƣa phù hợp
(tính suất đầu tƣ, sĩt hạng mục, …) 0,656
Giải thích, đặt tên nhĩm các nhân tố cĩ communalities ≥ 0.5:
- Biến A10, A9: kết quả của việc đƣa ra biện pháp lập chi phí xây dựng (kết cấu, hồn thiện và M&E) chƣa phù hợp dẫn đến ảnh hƣởng đến lập tổng mức đầu tƣ xây dựng Dự án.
Đặt tên: Phƣơng pháp lập chi phí thi cơng xây dựng.
4.3. Nhận định về phân tích định tính – phƣơng hƣớng chuyển bƣớc định lƣợng:
- Xuyên suốt một Dự án xây dựng, từ giai đoạn lập Dự án đầu tƣ đến kết thúc đi vào khai thác thì tác giả đã nhận dạng đƣợc các thành tố liên quan ảnh hƣởng rủi ro đến tài chính, đến chi phí xây dựng cho một Dự án.
Các nhĩm thành tố gồm:
74 - Các ảnh hƣởng biến động;
- Ƣớc lƣợng, đánh giá chi phí; - Chất lƣợng Tƣ vấn Thiết kế;
- Năng lực tổ chức Nhà thầu thi cơng; - Huy động nguồn vốn;
- Phê duyệt hồ sơ thiết kế;
- Phƣơng pháp lập chi phí thi cơng
- Nguồn vốn để đáp ứng cho một Dự án rất quan trọng, việc tính tốn hợp lý thời điểm cho từng chu kỳ để phân định vốn cho xây dựng hợp lý là một vấn đề nan giải bởi vì tồn bộ hoạt động cấu thành nên Dự án tất cả từ nguồn tiền đầu tƣ của Chủ đầu tƣ. Những yếu tố phân tích ở trên đều cĩ ảnh hƣởng đến nguồn tiền của dự án. Để xem mức độ ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với một Dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện cơng nghệ cao hoặc tƣơng đƣơng, tác giả tiến hành phân tích định lƣợng một Dự án điển hình qua phần tổng hợp đầu tƣ (bảng tính excel) và mơ phỏng montecarlo qua phần mềm Crystal Ball.
Chƣơng 5: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH 5.1. Phần chƣa xét đến yếu tố rủi ro
5.1.1 Giới thiệu Dự án đầu tƣ xây dựng:
- Tên cơng trình : Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Bạc Liêu – Sài Gịn - Chủ đầu tư : Cơng Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Bạc Liêu – Sài
Gịn.
- Địa điểm xây dựng : Khu đơ thị mới Nam vành đai ngồi, P. 1, TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu.
- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự cĩ, vốn huy động khác và vốn vay.
- Hình thức đầu tư : Đầu tƣ xây dựng mới tồn bộ bệnh viện với 100% vốn là nguồn vốn tƣ nhân.
5.1.2 Quy mơ xây dựng:
Trên diện tích 37.733,83 m2 sẽ xây dựng hồn chỉnh một bệnh viện Đa khoa 400 giƣờng.
Bảng 5.1: Bảng cơng năng sử dụng và quy mơ Dự án
Quy hoạch sử dụng đất:
T
T Nội dung sử dụng đất Diện tích
(m2)
Tỷ lệ (%)
1 Tổng diện tích lơ đất 37.733,83 100
2 Diện tích xây dựng cơng trình:
Các cơng trình kiến trúc, sân bãi, đƣờng giao thơng nội bộ, cơng viên cây xanh
37.733,83 100 Các cơng trình kiến trúc chính và phụ của bệnh viện 9.439 25,01
Dự kiến bệnh viện sẽ được xây dựng:
TT Hạng mục cơng trình Diện tích xây dựng (m2) Số lƣợng cơng trình Số tầng cao Diện tích sàn xây dựng (m2) 1 Khối bệnh viện 8.424 1 10 55.898 2 Các cơng trình phụ 1.015 1 1.015
3 Sân bãi, đƣờng giao thơng nội bộ
12.404 4 Cơng viên cây xanh, TDTT 15.890,83
Tổng diện tích 37.733,83 56.914
76
Bệnh viện là cơng trình xây dựng cao 9 tầng cĩ kiến trúc hợp khối kết hợp giữa khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú, cĩ đầy đủ các phịng khoa nghiệp vụ kỹ thuật y tế, đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện khách sạn hiện đại với quy mơ trung bình cĩ năng lực:
- Khám và điều trị ngoại trú :400 lƣợt ngƣời/ ngày - Khám và điều trị nội trú :400 giƣờng
Xây dựng hồn chỉnh các phịng nghiệp vụ kỹ thuật, các phịng lƣu trú cao 9 tầng cĩ năng lực khám và chữa bệnh nội trú với 400 giƣờng bệnh.
* Chức năng và hình thức đầu tƣ:
Bệnh viện đƣợc xây dựng cĩ quy mơ: Diện tích xây dựng: 8.424m2. Trong đĩ: - Tầng 1 (trệt): cĩ diện tích sàn xây dựng 8.424m2, gồm các bộ phận: + Khoa cấp cứu : 822 m2. + Khoa chẩn đốn hình ảnh : 1.903 m2. + Khoa dƣợc : 229 m2. + Kho vật tƣ thiết bị y tế dự phịng : 133 m2 .
+ Khoa dinh dƣỡng và căn tin : 1304 m2.
+ Siêu thị tổng hợp : 74m2.
+ Khu đăng ký khám bệnh : 405 m2.
+ Khu vệ sinh chung :62m2.
+ Quầy bán hoa tƣơi : 45 m2.
+ Trung tâm báo cháy : 30 m2.
+ Khu cafe giải khát : 210 m2.
+ Khu sân vƣờn trong nhà: 259 m2.
+ Sảnh, hành lang, thang, phịng kỹ thuật: 2.948 m2.
- Tầng 2 (lầu 1): cĩ diện tích sàn xây dựng 7.681m2, gồm các bộ phận:
+ Khu điều trị nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2.
+ Khoa sản kế hoạch hĩa gia đình : 812 m2.
+ Khoa khám bệnh : 1.171 m2.
+ Khoa nội soi : 654 m2.
+ Khoa chẩn đốn chức năng : 358 m2.
+ Khu vệ sinh chung : 53 m2.
+ Khu sân vƣờn trong nhà : 781 m2.
+ Sảnh, hành lang, cầu thang, phịng kỹ thuật, kho: 1.654 m2 . - Tầng 3 (lầu 2): cĩ diện tích sàn xây dựng 7.383 m2, gồm các bộ phận:
+ Khu điều trị nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2.
+ Khoa chăm sĩc đặt biệt : 1.380 m2.
+ Khoa phầu thuật hồi sức : 1.495 m2.
+ Khu thanh trùng chờ mổ : 822 m2.
+ Các khu vệ sinh chung : 47 m2.
+ Sảnh, hành lang, cầu thang, phịng kỹ thuật, kho: 2.131 m2. - Tầng 4 (lầu 3): cĩ diện tích sàn xây dựng 7.383 m2, gồm các bộ phận:
+ Khu nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2.
+ Phịng ăn nhân viên : 884 m2.
+ Phịng nghỉ giải lao : 414m2.
+ Hội trƣờng hội họp 360 ghế : 470 m2.
+ Khu nghỉ dành cho thân nhân: 1.874 m2.
+ Khu vực nghỉ ngơi ngƣời thăm bệnh: 521 m2.
+ Sân vƣờn : 380 m2.
+ Sảnh, hành lang, cầu thang phịng kỹ thuật: 1.341 m2.
- Tầng 5 (lầu 4): cĩ diện tích sàn xây dựng 7.083 m2, gồm các bộ phận:
+ Khu nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2
+ Phịng kỹ thuật lạnh : 1.007 m2.
+ Khoa giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh hình: 969 m2 .
+ Khu hành chính quản trị : 1.417 m2.
+ Khu vệ sinh + thay đồ : 240m2.
+ Sảnh, hành lang, cầu thang phịng kỹ thuật: 2.949 m2. - Tầng 6(lầu 5): cĩ diện tích sàn xây dựng 7.083 m2, gồm các bộ phận:
+ Khu điều trị nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2
+ Sân thƣợng : 4.950 m2
+ Sảnh, hành lang, cầu thang :625 m2
78
+ Khu điều trị nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2
+ Sảnh, hành lang, cầu thang : 625 m2
- Tầng 8(lầu 7): cĩ diện tích sàn xây dựng 2.133 m2, gồm các bộ phận:
+ Khu điều trị nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2
+ Sảnh, hành lang, cầu thang : 625 m2
- Tầng 9 (lầu 8): cĩ diện tích sàn xây dựng 2.133 m2, gồm các bộ phận:
+ Khu điều trị nội trú 55 giƣờng : 1.508 m2
+ Sảnh, hành lang, cầu thang : 625 m2
* Phạm vi hoạt động chuyên mơn:
- Cấp cứu, khám và điều trị ngọai trú, nội trú: Nội khoa, Nhi khoa, tâm thần, thần kinh, Ngoại, sản phụ khoa – Kế họach hĩa gia đình, mắt, tai – mũi – họng, răng- hàm-mặt, y học cổ truyền.
- Ngoại khoa:
+ Phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi các bệnh thơng thƣờng về ngoại khoa theo danh mục phân lọai phẫu thuật và thủ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1904/1998/BYT-BYT ngày 10/08/1998 của Bộ Y tế;
+ Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phƣơng pháp Phaco;
+ Phẫu thuật rối loạn tật khúc xạ bằng phƣơng pháp LASER EXCIMER. - Tiêm chủng.
- Cận lâm sàng:
+ Xét nghiệm: Huyết học, sinh hĩa, miễn dịch, vi sinh, giải phẫu bệnh lý.
+ Chẩn đốn hình ảnh: X quang, X quang kỷ thuật số, MRI, siêu âm, nội soi chẩn đĩan.
+ Thăm dị chức năng: ECG, điện tâm đồ, điện não đồ.
5.1.4. Hiệu quả kinh tế xã hội:
- Hiệu quả xã hội:
+ Bệnh viện hoạt động sẽ tạo việc làm cho hơn 450 cán bộ,viên chức và chuyên gia, tạo tiền đề phát triển các dịch vụ đi kèm;
+ Cơng suất khám bệnh và điều trị ngọai trú: 400 lƣợt ngƣời/ngày, 146.000 lƣợt khám/ năm;
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến khám chữa bệnh trong phạm vi tồn Tỉnh và các khu vực lân cận;
+ Ngƣời dân trong tỉnh Bạc Liêu nĩi riêng và vùng lân cận nĩi chung đƣợc hƣởng chế độ chăm sĩc sức khỏe kỹ thuật cao, sức khỏe nhân dân đƣợc nâng lên, phịng ngừa đƣợc bệnh tật, ổn định tinh thần, an tâm cơng tác và tăng gia sản xuất;
+ Bệnh viện đa khoa tƣ nhân Bạc Liêu – Sài Gịn và khu nhà ở cho cán bộ, viên chức, chuyên gia y tế đƣa vào hoạt động sẽ gĩp phần lớn vào sự giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.
- Hiệu quả kinh tế:
+ Xã hội hĩa các hoạt động y tế để huy động các nguồn lực xã hội vào việc phát triển xã hội, chăm sĩc sức khỏe cĩ hiệu quả cho ngƣời dân, đáp ứng nguyện vọng của Tỉnh thực hiện chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc;
+ Sự ra đời và đi vào họat động của Bệnh viện Đa khoa tƣ nhân Bạc Liêu – Sài Gịn là một nhu cầu thực tế và cĩ mục đích, cĩ hiệu quả rõ ràng nhƣ đã trình bày ở các phần trên. Với sự đầu tƣ và tổ chức họat động bệnh viện cĩ hiệu quả sẽ đem lại lợi ích kinh tế, xã hội, gĩp phần giải quyết tình hình quá tải cho bệnh viện cơng và tạo điều kiện cho ngƣời lao động, nhân dân đƣợc hƣởng các điều trị kỹ thuật cao trong việc khám chữa bệnh;
+ Gĩp phần tăng thu ngân sách Nhà nƣớc thơng qua việc ổn định thuế theo qui định;
+ Tạo cơng ăn việc làm cho một phần lao động của khu vực;
+ Gĩp phần nâng cao khả năng chuyên mơn của ngành y tế nĩi chung, thúc đẩy cạch tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế.
5.1.5 Hiệu quả Dự án:
5.1.5.1 Tổng mức đầu tƣ Dự án:
Chủ đầu tƣ đã thuê Tƣ vấn lập Dự án và kết quả Tổng mức đầu tƣ Dự án này nhƣ sau:
Bảng 5.2: Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án
STT HẠNG MỤC CHI PHÍ HIỆU KÝ TỔNG CỘNG SAU THUẾ
1 Chi phí xây dựng GXD 540.136.215.076
Cơng trình chính GXD1 443.251.072.442
80
STT HẠNG MỤC CHI PHÍ HIỆU KÝ TỔNG CỘNG SAU THUẾ
Xây dựng lắp đặt hệ thống M&E GXD3 59.828.000.000
2 Chi phí thiết bị GTB 364.845.090.000
Thiết bị hệ thống M&E GTB1 147.032.000.000
Thiết bị y tế GTB2 217.813.090.000
3 Chi phí quản lý dự án GQLDA 10.316.786.878
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng GTV 15.653.270.764
4.1 Chi phí Khảo sát xây dựng bƣớc lập dự án GTV1 200.000.000
4.2 Chi phí Lập dự án đầu tƣ GTV2 1.728.514.293
4.3
Chi phí Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của
dự án đầu tƣ GTV3 190.046.074
4.4 Chi phí Khảo sát xây dựng bƣớc thiết kế BVTC GTV4 500.000.000 4.5 Chi phí Thiết kế xây dựng cơng trình GTV5 5.347.348.530 4.6 Chi phí Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi cơng GTV6 286.272.194 4.7 Chi phí Thẩm tra dự tốn xây dựng cơng trình GTV7 270.068.107 4.8
Lâp HSMT, đánh giá HSDT thi cơng xây dựng,
lắp đặt thiết bị GTV8 420.938.250
- Lâp HSMT, đánh giá HSDT thi cơng xây dựng GTV8.1 172.843.589
- Lâp HSMT, đánh giá HSDT cung ứng vật tư,
thiết bị GTV8.2 248.094.661
4.9
Chi phí Giám sát thi cơng xây dựng, lắp đặt thiết
bị GTV9 4.956.306.692
- Giám sát thi cơng xây dựng GTV9.1 4.153.647.494
- Giám sát lắp đặt thiết bị GTV9.2 802.659.198
4.10
Chi phí kiểm tra chất lƣợng vật liệu, kiểm định
chất lƣợng thiết bị theo yêu cầu của chủ đầu tƣ GTV10 300.000.000 4.11
Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng
cơng trình GTV11 1.453.776.623
5 Chi phí khác GK 3.099.900.482
5,1 Chi phí bảo hiểm cơng trình GK3 1.474.571.867
5,2 Chi phí kiểm tốn GK4 1.235.085.434
5,3 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết tốn GK5 390.243.181
6 Dự phịng phí GDP 205.491.277.904
6.1 Dự phịng cho phần phát sinh khối lƣợng GDP1 93.405.126.320 6.2 Dự phịng cho yếu tố trƣợt giá GDP2 112.086.151.584
7 Tổng chi phí GTCP 1.139.542.541.104
8
Chi phí lãi vay trong thời gian thi cơng xây
dựng (3 năm) GLV 229.731.776.286
8.1
Lãi vay trong năm thứ 1 (dự kiến vay 30% tổng
chi phí) GLV1 34.459.766.443
8.2
Lãi vay trong năm thứ 2 (dự kiến vay thêm 40%
tổng chi phí) GLV2 80.406.121.700
8.3
Lãi vay trong năm thứ 3 (dự kiến vay 30% tổng
chi phí cịn lại) GLV3 114.865.888.143
5.1.5.2 Thời gian thu hồi vốn và hiệu quả Dự án: 5.1.5.2.1 Các khoản thu chi tiết: 5.1.5.2.1 Các khoản thu chi tiết:
Dự án dự tính các khoản thu quá trình khai thác gồm 02 phần chính:
- Thu nhập từ các dịch vụ khám bệnh và các xét nghiệm: Là phần tất yếu trong hoạt động chuyên mơn của bệnh viện:
Cấp cứu, khám và điều trị ngọai trú, nội trú: Nội khoa, Nhi khoa, tâm thần, thần kinh, Ngoại, sản phụ khoa – Kế họach hĩa gia đình, mắt, tai – mũi – họng, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền.
Ngoại khoa: Phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi các bệnh thơng thƣờng về ngoại khoa theo danh mục phân lọai phẫu thuật và thủ thuật, Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phƣơng pháp Phaco, Phẫu thuật rối loạn tật khúc xạ bằng phƣơng pháp LASER EXCIMER.
Tim chủng.
Cận lâm sàng: Xét nghiệm (Huyết học, sinh hĩa, miễn dịch, vi sinh, giải phẫu bệnh lý), Chẩn đĩan hình ảnh (X quang, X quang kỷ thuật số, MRI, siu m, nội soi chẩn đĩan), Thăm dị chức năng (ECG, điện tâm đồ, điện não đồ).
Bảng 5.3: Bảng tính thu nhập từ các dịch vụ khám bệnh và các xét nghiệm ĐVT: Đồng SỐ TT LOẠI DỊCH VỤ SỐ LƢỢNG /NGÀY SỐ LƢỢNG /NĂM
ĐƠN GIÁ THU/NĂM 1 KHÁM NGOẠI TRÚ 400 146.000 50.000 7.300.000.000 2 CƠNG THỨC MÁU 300 109.500 50.000 5.475.000.000 3 TS 200 73.000 20.000 1.460.000.000 4 TC 200 73.000 20.000 1.460.000.000 5 TRIGLYCERID 300 109.500 40.000 4.380.000.000 6 GLYCEME 300 109.500 40.000 4.380.000.000 7 HbA1C 100 36.500 100.000 3.650.000.000 8 CHOLESTEROL-TP 300 109.500 40.000 4.380.000.000 9 LDL 300 109.500 40.000 4.380.000.000 10 HDL 300 109.500 40.000 4.380.000.000
82 Bảng 5.3: Bảng tính thu nhập từ các dịch vụ khám bệnh và các xét nghiệm ĐVT: Đồng SỐ TT LOẠI DỊCH VỤ LƢỢNGSỐ /NGÀY SỐ LƢỢNG /NĂM
ĐƠN GIÁ THU/NĂM
11 SGOT 300 109.500 50.000 5.475.000.000 12 SGPT 300 109.500 50.000 5.475.000.000 13 GGT 300 109.500 50.000 5.475.000.000 14 BILIRUBIN-TP 200 73.000 80.000 5.840.000.000 15 BILIRUBIN-TT 200 73.000 40.000 2.920.000.000 16 BILIRUBIN-GT 200 73.000 40.000 2.920.000.000 17 AFP 20 7.300 300.000 2.190.000.000 18 ACID URIC 300 109.500 80.000 8.760.000.000 19 TỔNG PHÂN TÍCH NT 300 109.500 50.000 5.475.000.000 20 KSTĐR 100 36.500 100.000 3.650.000.000 21 KSTSR 50 18.250 100.000 1.825.000.000 22 KS ĐỒ 10 3.650 500.000 1.825.000.000 23 XN ĐÀM 20 7.300 50.000 365.000.000 24 HAV 100 36.500 200.000 7.300.000.000 25 HBV-DNA 10 3.650 800.000 2.920.000.000