IV/ Hàng tồn kho – Mã số
3/Dự phòng trợ cấp mất việc – Mã số
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng trợ cấp mất việc” là số dư có cuối kỳ trên sổ cái TK 351 = 109.973.329 B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU - Mã Số 400 Mã số 400 = mã số 410 + mã số 430 = 128.103.809.268 + 56.513.086.694 = 184.616.895.962 I/ Vốn chủ sở hữu - mã số 410 Mã số 410 = mã số 411 + mã số 412 + mã số 413 + mã số 414 + mã số 415 + mã số 416 + mã số 417 + mã số 418 + mã số 419 + mã số 420 + mã số 421 + mã số 422 = 119.290.000.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 674.455.012 + 1.763.538.535 + 5.415.781.989 + 960.033.732 + 0 = 128.103.809.268 1/ Vốn chủ sở hữu – mã số 411
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” là số dư có cuối kỳ trên sổ cái TK 4111 = 119.290.000.000
2/Qũy dự phòng tài chính – Mã số 418
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Qũy dự phòng tài chính” là số dư có cuối kỳ trên sổ cái TK 415= 674.455.012
3/Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu – mã số 419
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu” là số dư có cuối kỳ trên sổ cái TK 418 = 1.763.538.535
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” là số dư có cuối kỳ trên sổ cái TK 421 = 5.415.781.989
II/Nguồn kinh phí và các quỹ khác - mã số 430
Mã số 430 = mã số 432 + mã số 433 = 56.513.086.694 + 0 = 56.513.086.694
Nguồn kinh phí – mã số 432: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguồn kinh phí” là số dư có cuối kỳ trên sổ cái TK 461 = 56.513.086.694
TỔNG NGUỒN VỐN - MÃ SỐ 440
Mã số 440 = mã số 300 + mã số 400 = 71.554.077.433 + 184.616.895.962 = 256.170.973.395
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
Ngoại tệ các loại: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Ngoại tệ các loại” là số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 007 = 71.935,34
2.12.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ của doanh nghiệp. Căn cứ vào sổ chi tiết các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ trước để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Giải thích các khoản mục trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh có TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên sổ cái= 103.602.509.092
2/Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02). Không phát sinh
3/Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( mã số 10 = mã số 1- mã số 2)
Mã số 10 = mã số 01 – mã số 02 = 103.602.509.092 – 0 = 103.602.509.092
4/Giá vốn hàng bán (mã số 11)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh có TK 632 “Gía vốn hàng bán”trên sổ cái đối ứng với bên nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo = 79.065.932.481