dự tốn tiền mặt
Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền
Ngày tải lên :
04/08/2014, 10:27
... 14 .Tiền lãi trả -0,1 1,4 2,2 1,0 3,2 0,0 -1,0 -2,2 16 .Tiền mặt cần cho hoạt động 46,5 15,0 -26,0 -35,0 17 Tổng tiền mặt cần 49,6 16,4 -24,8 -36,2 10.Tổng cộng tiền mặt huy động Trả tiền lãi 15 .Tiền ... tin đáng ý www.ask.edu.vn 14 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Chuẩn bị ngân sách tiền mặt: – Dòng tiền thu vào – Dòng tiền chi • Có nhiều cách lập ngân sách tiền mặt cho quý: – Nhiều doanh nghiệp lớn triển ... phải thu trước thành tiền mặt • Dòng tiền vào từ việc thu khoản phải thu www.ask.edu.vn 16 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Để dự đoán số tiền công ty thu từ khoản phải thu phải dự báo doanh thu sách tín...
- 45
- 1.9K
- 1
Quản trị tiền mặt và tồn kho
Ngày tải lên :
14/08/2013, 13:47
... công ty giữ tiền mặt Tiền mặt (cash) Tiền mặt quỹ công ty Tiền gửi NH Mục đích giữ tiền mặt Giữ tiền mặt cho mục đích giao dòch Giữ tiền mặt cho mục đích đầu Giữ tiền mặt cho mục đích dự phòng Quyết ... giữ tiền mặt (%/năm) C = tồn quỹ tiền mặt thời điểm L = tồn quỹ tiền mặt tối thiểu (giới hạn dưới) H = tồn quỹ tiền mặt tối đa (giới hạn trên) Z = tồn quỹ tiền mặt mục tiêu H*, Z* = số sư tiền mặt ... giữ tiền mặt Chi phí giữ tiền mặt Tổng chi phí Chi phí hội Chi phí giao dòch C* Số lượng tiền mặt Quyết đònh tồn quỹ tiền mặt Thảo luận tình hình thực tiễn – Công ty bạn đònh tồn quỹ tiền mặt...
- 20
- 2.8K
- 3
Tài liệu Biến hàng tồn thành tiền mặt docx
Ngày tải lên :
13/12/2013, 13:16
... đềlà phải tính toán cho lượng hàng tồn sát với nhu cầu dự kiến Nếu nhu cầu dự báo không xác, doanh nghiệp dễ bị số hội kinh doanh thiếu tiền mặt kinh doanh(nếu hàng tồn kho lớn) Tăng hiệu suất chu ... bạn giảm nhẹ mức độ thiếu tiền mặt giảm chi phí giữ hàng tồn, việc làm giảm hàng hoá bạn mua vào cao đôi chút Tăng số lần mua hàng để giúp bạn giảm nhẹ mức độ thiếu tiền mặt giảm chi phí giữ hàng ... độ thiếu tiền mặt giảm chi phí giữ hàng tồn, việc làm giảm hàng hoá bạn mua vào cao đôi chút Chọn hàng kỹ mua Khi chọn hàng hoá kỹ lưỡng hơn, bạn giảm thiểu lượng hàng có khuyết tật- mặt hàng...
- 5
- 547
- 0
Tài liệu Quản trị hàng tồn kho và tiền mặt pptx
Ngày tải lên :
17/12/2013, 07:15
... HÌNH QUẢN TRỊ TIỀN MẶT Trong phần trình bày nội dung sau: ̇ Mô hình quản lý tiền mặt EOQ ̇ Đánh đổi quản trò tiền mặt ̇ Mô hình quản lý tiền mặt Miller Orr Mô hình quản lý tiền mặt EOQ ̇ William ... trò tiền mặt mô hình quản trò hàng tồn kho ̇ Khi dự trữ tiền mặt, doanh nghiệp hội phí, tức lãi suất, chi phí tương đương với chi phí tồn trữ hàng tồn kho ̇ Khi tiền mặt xuống thấp bạn bổ sung tiền ... thu hay nhận dòng chi tiền mặt ÜMột số dòng tiền dự báo xác với độ tin cậy cao, số khác không chắn thời gian phát sinh 10 Đánh đổi quản trò tiền mặt ̇ Mô hình quản trò tiền mặt Baumol làm bật đánh...
- 11
- 1.1K
- 11
Tài liệu Quản trị hàng tồn kho và tiền mặt doc
Ngày tải lên :
26/02/2014, 23:20
... HÌNH QUẢN TRỊ TIỀN MẶT Trong phần trình bày nội dung sau: ̇ Mô hình quản lý tiền mặt EOQ ̇ Đánh đổi quản trò tiền mặt ̇ Mô hình quản lý tiền mặt Miller Orr Mô hình quản lý tiền mặt EOQ ̇ William ... trò tiền mặt mô hình quản trò hàng tồn kho ̇ Khi dự trữ tiền mặt, doanh nghiệp hội phí, tức lãi suất, chi phí tương đương với chi phí tồn trữ hàng tồn kho ̇ Khi tiền mặt xuống thấp bạn bổ sung tiền ... thu hay nhận dòng chi tiền mặt ÜMột số dòng tiền dự báo xác với độ tin cậy cao, số khác không chắn thời gian phát sinh 10 Đánh đổi quản trò tiền mặt ̇ Mô hình quản trò tiền mặt Baumol làm bật đánh...
- 11
- 978
- 5
đánh giá dự án cứu trợ tiền mặt do irish aid tài trợ tại hà tĩnh - nghiên cứu trường hợp tại xã đức hương, huyện vũ quang
Ngày tải lên :
02/05/2014, 14:14
... trợ tiền mặt Các loại hình thức khác hỗ trợ tiền mặt thông qua nhằm ứng phó với thảm họa, xung đột tình khẩn cấp số hình thức hỗ trợ tiền mặt là: - Hỗ trợ tiền mặt không điều kiện: có nghĩa tiền ... để phân bổ tiền tài trợ mà dự án đưa mức cứu trợ phù hợp với người dân số tiền mà nhà tài trợ cung cấp 4.5 Hiệu dự án cứu trợ tiền mặt dự án Irish-Aid tài trợ 4.5.1 Tình hình sử dụng tiền cứu trợ ... 4.5.1.1 Kế hoạch sử dụng tiền hộ trước nhận tiền từ dự án Dự án cứu trợ tiền mặt không điều kiện hộ đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu cần thiết hộ Cứu trợ khẩn cấp tiền mặt cho người dân vùng lũ...
- 55
- 698
- 0
Thủ tục giải ngân bằng tiền mặt đến hộ vay vốn dự án“Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever) pptx
Ngày tải lên :
10/07/2014, 18:20
... việc thực TTHC: Người vay nhận tiền vay tiền mặt Các bước Mô tả bước Tên bước Ban quản lý dự án xã người vay hoàn tất Hợp đồng tín dụng duyệt, hạch toán ký nhận tiền vay Người vay xuất trình Chứng ... dụng duyệt, hạch toán ký nhận tiền vay Người vay xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhận tiền vay Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hợp đồng tín dụng Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng Dùng ... /NHCSHTQT h Nội dung Văn qui định Người đứng tên vay hồ sơ vay vốn Văn số 2210 /NHCS- người nhận tiền vay người thừa kế HTQT h ...
- 4
- 483
- 0
Đi du lịch bụi như thế nào đỡ tốn tiền nhất? pot
Ngày tải lên :
11/07/2014, 16:20
... ngay, chậm người khác “rinh” Ngoài ra, phòng thân trường hợp tiền Thứ chín, mang theo ba lô nhỏ tốt để tránh mua nhiều đồ mang – vừa tốn tiền vừa phải mang vác nặng Thứ mười, phải biết chút tiếng ... hỏi thông tin khu vực) Thứ sáu, an toàn cho thân hết nên không la cà quán bar, nhậu nhẹt (vừa tốn tiền vừa nguy hiểm môi trường phức tạp không khí làm cho người ta uống khả mình) Thứ bảy, giỏi ... trực tiếp từ dân địa; thay vào siêu thị, trung tâm thương mại, chợ địa phương Điều giúp cho số tiền mà bạn tiêu vào thẳng túi người dân địa Khi mua hàng, trả giá mức mà người bán người mua thấy...
- 4
- 318
- 0
Bài 11: Quản trị tiền mặt và tồn kho ppt
Ngày tải lên :
24/07/2014, 19:20
... trò tiền mặt Thu tiền Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Tiền mặt Kiểm soát thông qua báo cáo thông tin Chi tiền Luồng tiền mặt 1.2 Luồng thông tin Quyết đònh tồn quỹ tiền mặt mục tiêu Tồn quỹ tiền mặt ... thức tiền mặt (theo nghóa rộng) Quyết đònh tồn quỹ tiền mặt mục tiêu liên quan đến việc đánh đổi chi phí hội giữ nhiều tiền mặt chi phí giao dòch giữ tiền mặt Hình 11.2 mô tả tổng chi phí giữ tiền ... điểm tồn quỹï tiền mặt tối ưu Đây tồn quỹ tiền mặt mục tiêu mà công ty cần hoạch đònh Vấn đề làm để đònh tồn quỹ tiền mặt tối ưu? Phần giới thiệu số mô hình xác đònh tồn quỹ tiền mặt tối ưu 1.2.1...
- 18
- 585
- 2
Du lịch không tốn tiền khách sạn potx
Ngày tải lên :
01/08/2014, 06:20
... tiết kiệm tiền khách sạn Trang web couchsurfing.com có triệu thành viên khắp giới đăng ký tham gia để ngủ ké sofa nhà thành viên khác Mùa hè năm ngoái đến Genève (Thụy Sĩ) tiết kiệm khoản tiền phòng ... hẳn Nhưng với người tham gia trang web www.homeexchange.com trang web “đổi nhà” tương tự không tiền cho khách sạn Chúng nhà anh anh nhà Đăng ký làm thành viên trang web này, người ta hoán đổi ... Djlema Palsu không quên “book” phòng trước nhà Hiền, tiếc đến chưa thực Tương tự, hoàn toàn tiêu tiền phòng cho chuyến du lịch Bỉ vào năm 2007 “couchsurfer” thành phố Antwerp dành cho sofa màu...
- 6
- 175
- 0
Bài giảng quản trị tài chính quản trị tiền mặt khoản phải thu và tồn kho
Ngày tải lên :
04/08/2014, 10:27
... hình quản trị tiền mặt Miller Orr • KC khoảng cách giới hạn tiền két Và phương sai tiền mặt tốn • Giả sử doanh nghiệp có số dư tối thiểu tiền mặt 10.000USD Phương sai tiền mặt tốn ngày 6.250.000 ... Ưu điểm mức dự trữ hợp lý Đối với ngành dòch vụ, tiền mặt thu vào phối hợp chặt chẽ với nhu cầu tiền mặt doanh nghiệp Ta tính kỳ vọng trung bình lượng tiền mặt/ doanh thu tỷ số tiền mặt/ tổng tài ... cần lượng tiền mặt tương đối nhiều, đòi hỏi tỷ số tiền mặt doanh thu tỷ số tiền mặt/ tổng tài sản cao Các doanh nghiệp bò ảnh hưởng thay đổi theo mùa, cần nhiều tiền mặt để mua hàng dự trữ tổøn...
- 54
- 831
- 0
quản trị hàng tồn kho và tiền mặt
Ngày tải lên :
30/10/2014, 16:21
... ĐỔI QUẢN TRỊ TIỀN MẶT (3) Chi phí giữ tiền mặt Tổng chi phí Chi phí hội Chi phí giao dịch Q Số lượng tiền mặt MÔ HÌNH QUẢN LÝ TIỀN MẶT EOQ (1) • William Baumol • Khi dự trữ tiền mặt, doanh nghiệp ... QUẢN LÝ TIỀN MẶT EOQ (1) Mô hình William Baumol xây dựng dựa giả định: Công ty áp dụng tỷ lệ bù đắp tiền mặt không đổi Không tính đến thu tiền mặt kỳ hoạch định Không có dự trữ tiền mặt cho ... QUẢN TRỊ TIỀN MẶT MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TIỀN MẶT Mô hình quản lý tiền mặt EOQ Đánh đổi quản trị tiền mặt Mô hình quản lý tiền mặt Miller - Orr QUẢN LÝ TIỀN MẶT • Ba động để công ty trì tồn quỹ:...
- 66
- 2.7K
- 36
slide bài giảng tcdn quản trị hàng tồn kho và tiền mặt
Ngày tải lên :
21/11/2014, 11:02
... QUẢN TRỊ TIỀN MẶT Mơ hình quản lý tiền mặt EOQ Sự giống mơ hình quản trị tiền mặt mơ hình quản trị hàng tồn kho: DN lưu giữ tiền mặt cần thiết, tiền mặt xuống thấp DN bổ sung tiền mặt cách ... phiếu kho bạc 30.3 QUẢN TRỊ TIỀN MẶT Dự trữ tiền mặt tối ưu: Q* = × Tiền mặt toán hàng năm × Chi phí cho lần bán trái phiếu kho bạc Lãi suất Ví dụ: DN có tổng tiền mặt chi trả năm 1.260.000$ ... số dư tiền mặt đáng kể Trong cơng ty lớn, có chi phí giao dịch mua bán chứng khốn q nhỏ so với hội phí lưu giữ số lượng tiền mặt nhàn rỗi 30.3 QUẢN TRỊ TIỀN MẶT Mơ hình quản lý tiền mặt Miller...
- 40
- 3.2K
- 13
