Tài liệu Bài giảng:THANH TOÁN QUÔC TÊ doc

THANH TOÁN QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG HỐI ðOÁI CÓ KỲ HẠN  ðỊNH NGHĨA Thị trường hối ñoái có kỳ hạn là thị trường giao dịch các hợp ñồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn. Hợp ñồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn là hợp ñồng mua bán ngọai tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ ñược thực hiện sau một thời hạn nhất ñịnh kể từ khi thỏa thuận hợp ñồng. THỊ TRƯỜNG HỐI ðOÁI CÓ KỲ HẠN  MỤC ðÍCH Cung cấp phương tiện phòng chống rủi ro hối ñoái, phát sinh do sự biến ñộng bất thường của tỷ giá. THỊ TRƯỜNG HỐI ðOÁI CÓ KỲ HẠN  Chủ thể tham gia giao dịch  Ngân hàng thương mại  Công ty ña quốc gia  Nhà ñầu tư trên thị trường tài chính  Công ty xuất nhập khẩu QUY CHẾ • Quy chế hoạt ñộng giao dịch hối ñoái kèm theo quyết ñịnh số 17/1998/Qð – NHNN7 ngày 10 tháng 01 năm 1998. CÁC LOẠI HỢP ðỒNG CÓ KỲ HẠN  Có hai loại  Hợp ñồng outright  Hợp ñồng swap HỢP ðỒNG CÓ KỲ HẠN  Hợp ñồng swap  Chủ thể : ngân hàng với ngân hàng  ðặc ñiểm : gồm hai lần hoán ñổi ngoại tệ, với tỷ giá sau khác tỷ giá lúc ñầu HỢP ðỒNG CÓ KỲ HẠN  Hợp ñồng outright  Chủ thể : ngân hàng với khách hàng (không phải là ngân hàng)  ðặc ñiểm : chỉ bao gồm một lần hoán ñổi ngoại tệ THỜI HẠN CỦA HỢP ðỒNG CÓ KỲ HẠN • Trên thị trường ngoại hối : bội số của 30 ngày • Trên thị trường liên ngân hàng (Interbank Market): có hợp ñồng với thời hạn <1 tháng HẠN CHẾ • Giao dịch kỳ hạn là giao dịch bắt buộc phải thực hiện khi ñáo hạn cho dù có bất lợi • Hợp ñồng kỳ hạn chỉ ñáp ứng ñược nhu cầu khi khách hàng chỉ cần mua hoặc bán ngọai tệ trong tương lai còn ở hiện tại không có nhu cầu mua hoặc bán ngọai tệ . THANH TOÁN QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG HỐI ðOÁI CÓ KỲ HẠN  ðỊNH NGHĨA Thị trường hối ñoái. dịch  Ngân hàng thương mại  Công ty ña quốc gia  Nhà ñầu tư trên thị trường tài chính  Công ty xuất nhập khẩu QUY CHẾ • Quy chế hoạt ñộng giao dịch hối